BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
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Principais estatísticas
Sobre BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
Página inicial
Data de ínicio
2 de nov. de 2022
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
Distribuidor
BNY Mellon Securities Corp.
Identificadores
3
ISIN US09661T8264
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Serviços Públicos
Serviços Industriais
Financeiro
Ações98,91%
Serviços Públicos50,24%
Serviços Industriais21,32%
Financeiro10,41%
Minerais Energéticos6,57%
Comunicações6,29%
Transportes4,08%
Títulos, Dinheiro & Outros1,09%
Dinheiro1,09%
Detalhamento regional das ações
América do Norte50,63%
Europa47,86%
Ásia1,51%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
BKGI investe em ações. Os principais setores do fundo são Utilities, com 50,24% de ações, e Industrial Services, com 21,32% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da BKGI são Enel SpA e Enbridge Inc., ocupando 7,97% e 7,29% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de BKGI somaram 0,22 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,30 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 34,79%.
Os ativos de BKGI sob gerenciamento é de 646,67 M USD. Subiu 40,72% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de BKGI para 532,71 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, BKGI paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,44%. O Último dividendo (2 de jan. de 2026) foi de 0,22 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de BKGI são emitidas por The Bank of New York Mellon Corp. sobre a marca BNY Mellon. O ETF foi lançado em 2 de nov. de 2022, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de BKGI é de 0,55% o que significa que você tem que pagar 0,55% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
BKGI seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
BKGI investe em ações.
O preço de BKGI subiu 9,82% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 39,32%. Veja mais dinâmicas de BKGI no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 9,48% no último mês, apresentou um aumento de 10,99% no desempenho de três meses e aumentou 42,90% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 9,48% no último mês, apresentou um aumento de 10,99% no desempenho de três meses e aumentou 42,90% em um ano.
BKGI é negociado com um prêmio (0,47%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.