Roundhill BABA WeeklyPay ETF
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Principais estatísticas
Sobre Roundhill BABA WeeklyPay ETF
Página inicial
Data de ínicio
23 de out. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Roundhill Financial, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US77926X5106
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Ações6,39%
Comércio de Varejo6,19%
Títulos, Dinheiro & Outros93,61%
Governo87,92%
Fundo mútuo8,96%
Dinheiro−3,26%
Detalhamento regional das ações
América do Norte93,22%
Ásia6,78%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de BABW somaram 0,50 USD. Na semana anterior, o emissor pagou 0,48 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 3,84%.
Os ativos de BABW sob gerenciamento é de 14,15 M USD. Está caindo 29,61% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de BABW para 17,09 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, BABW paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 14,72%. O Último dividendo (3 de fev. de 2026) foi de 0,50 USD. Os dividendos são pagos semanal.
As ações de BABW são emitidas por Roundhill Financial, Inc. sobre a marca Roundhill. O ETF foi lançado em 23 de out. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de BABW é de 0,99% o que significa que você tem que pagar 0,99% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
BABW seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
BABW investe em títulos.
O preço de BABW subiu 7,98% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −18,65%. Veja mais dinâmicas de BABW no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 12,39% no desempenho de três meses e aumentou 12,39% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 12,39% no desempenho de três meses e aumentou 12,39% em um ano.
BABW é negociado com um prêmio (0,06%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.