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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
18,20 M
USD
Fluxo de fundo (1A)
155,57 K
USD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,95%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,08%
Total de ações em circulação
455,00 K
Razão de despesas
0,80%
Sobre TrueShares Structured Outcome (August) ETF
Emissor
Truemark Group LLC
Marca
TrueShares
Página inicial
true-shares.com
Data de ínicio
31 de jul. de 2020
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
Truemark Investments LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Buy-write
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Corrigido
Critério de seleção
Corrigido
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 20 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Rights & Warrants
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Governo
89,94%
Rights & Warrants
10,01%
Fundo mútuo
0,07%
Dinheiro
−0,02%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte
100,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos