TrueShares Structured Outcome (August) ETF
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Principais estatísticas
Sobre TrueShares Structured Outcome (August) ETF
Página inicial
Data de ínicio
31 de jul. de 2020
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Truemark Investments LLC
Distribuidor
Paralel Distributors LLC
Identificadores
3
ISIN US2103228142
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo91,64%
Rights & Warrants8,28%
Fundo mútuo0,08%
Dinheiro−0,01%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os últimos dividendos de AUGZ somaram 1,53 USD. No ano anterior, o emissor pagou 1,57 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 2,61%.
Os ativos de AUGZ sob gerenciamento é de 24,64 M USD. Subiu 0,48% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de AUGZ para 4,84 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, AUGZ paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,65%. O Último dividendo (26 de dez. de 2025) foi de 1,53 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de AUGZ são emitidas por Truemark Group LLC sobre a marca TrueShares. O ETF foi lançado em 31 de jul. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de AUGZ é de 0,80% o que significa que você tem que pagar 0,80% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
AUGZ seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
AUGZ investe em títulos.
O preço de AUGZ caiu −1,27% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 6,11%. Veja mais dinâmicas de AUGZ no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −1,83% no último mês, caíram −1,83% no último mês, apresentou uma redução de −0,58% no desempenho de três meses e aumentou 9,45% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −1,83% no último mês, caíram −1,83% no último mês, apresentou uma redução de −0,58% no desempenho de três meses e aumentou 9,45% em um ano.
AUGZ é negociado com um prêmio (0,11%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.