Principais estatísticas
Sobre Anfield Dynamic Fixed Income ETF
Página inicial
Data de ínicio
18 de ago. de 2020
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Regents Park Funds LLC
Distribuidor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q7253
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
ETF
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
ETF80,96%
Privado12,58%
Governo5,89%
Dinheiro0,56%
Detalhamento regional das ações
América do Norte99,57%
Europa0,43%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da ADFI são iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF e iShares MBS ETF, ocupando 18,12% e 17,11% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ADFI somaram 0,02 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,02 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 13,46%.
Os ativos de ADFI sob gerenciamento é de 46,01 M USD. Está caindo 6,93% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ADFI para 1,02 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ADFI paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,24%. O Último dividendo (24 de set. de 2025) foi de 0,02 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de ADFI são emitidas por David Young & Sandra G. Glain Family Trust sobre a marca Anfield. O ETF foi lançado em 18 de ago. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de ADFI é de 1,71% o que significa que você tem que pagar 1,71% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ADFI seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ADFI investe em fundos.
O preço de ADFI caiu −0,36% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −0,69%. Veja mais dinâmicas de ADFI no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 2,77% no desempenho de três meses e aumentou 3,33% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 2,77% no desempenho de três meses e aumentou 3,33% em um ano.
ADFI é negociado com um prêmio (0,69%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.