Principais estatísticas
Sobre Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
Página inicial
www.abacusfcf.com
Data de ínicio
13 de dez. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Abacus FCF Advisors LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US89628W7083
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Produtor Manufatureiro
Serviços Industriais
Minerais Energéticos
Ações99,45%
Financeiro24,08%
Produtor Manufatureiro20,53%
Serviços Industriais15,08%
Minerais Energéticos14,13%
Serviços Públicos6,86%
Transportes5,59%
Industrias de Processamento5,31%
Tecnologia Eletrônica4,71%
Consumo Duráveis1,86%
Minerais Não-Energéticos1,30%
Títulos, Dinheiro & Outros0,55%
Dinheiro0,55%
Detalhamento regional das ações
América do Norte74,01%
Europa20,34%
América Latina4,56%
Oriente Médio1,09%
Ásia0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
ABLD investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 24,08% de ações, e Producer Manufacturing, com 20,53% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da ABLD são Exxon Mobil Corporation e MPLX LP, ocupando 4,70% e 4,28% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ABLD somaram 0,31 USD. No trimestre anterior, o emissor pagou 1,88 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 508,19%.
Os ativos de ABLD sob gerenciamento é de 59,23 M USD. Subiu 2,24% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ABLD para 13,77 M USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ABLD paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 9,11%. O Último dividendo (30 de jun. de 2025) foi de 0,31 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de ABLD são emitidas por Abacus Global Management, Inc. sobre a marca Abacus. O ETF foi lançado em 13 de dez. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de ABLD é de 0,39% o que significa que você tem que pagar 0,39% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ABLD seguem o FCF Yield Enhanced Real Asset Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ABLD investe em ações.
O preço de ABLD subiu 1,42% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −8,98%. Veja mais dinâmicas de ABLD no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 3,23% no desempenho de três meses e aumentou 0,80% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 3,23% no desempenho de três meses e aumentou 0,80% em um ano.
ABLD é negociado com um prêmio (0,08%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.