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ZUERCHER KTBK

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,20 B‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪−109,37 M‬CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%

Sobre ZUERCHER KTBK


Emissor
State of Zurich
Marca
ZKB
Razão de despesas
0,60%
Data de ínicio
9 de mai. de 2007
Índice monitorado
ICE London Silver (Fixing CHF/ozt)
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
CH0183135976

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Prata
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de outubro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Miscelânea99,97%
Fundo mútuo0,03%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos