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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
1,43 B
CHF
Fluxo de fundo (1A)
−52,92 M
CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,7%
Total de ações em circulação
559,76 K
Razão de despesas
0,40%
Sobre SWISSCANTO FONDSLE
Emissor
State of Zurich
Marca
ZKB
Página inicial
products.swisscanto.com
Data de ínicio
15 de jan. de 2009
Estrutura
Swiss CISA
Índice monitorado
LBMA Gold Price PM (EUR/ozt)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
Swisscanto Fondsleitung AG
ISIN
CH0047533523
Classificação
Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Metais preciosos
Foco
Ouro
Nicho
Mantido fisicamente
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Single asset
Critério de seleção
Single asset
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Miscelânea
Títulos, Dinheiro & Outros
100,00%
Miscelânea
100,00%
Fundo mútuo
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos