Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
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Principais estatísticas
Sobre Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Página inicial
Data de ínicio
8 de nov. de 2023
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523481
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,90%
Dinheiro0,07%
Fundo mútuo0,03%
Detalhamento regional das ações
Europa77,58%
América do Norte19,90%
Ásia1,81%
Oceania0,70%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da XB31 são JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031 e Barclays PLC 4.973% 31-MAY-2036, ocupando 1,00% e 0,78% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de XB31 somaram 0,12 CHF. No trimestre anterior, o emissor pagou 0,12 CHF em dividendos, o que mostra um aumento de 0,05%.
Sim, XB31 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,73%. O Último dividendo (4 de set. de 2025) foi de 0,12 CHF. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de XB31 são emitidas por Deutsche Bank AG sobre a marca Xtrackers. O ETF foi lançado em 8 de nov. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de XB31 é de 0,12% o que significa que você tem que pagar 0,12% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XB31 seguem o Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XB31 investe em títulos.
XB31 é negociado com um prêmio (0,42%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.