UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisation
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Principais estatísticas
Sobre UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisation
Página inicial
Data de ínicio
30 de abr. de 2019
Estrutura
Luxembourg SICAV
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211561
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,50%
Dinheiro0,50%
Detalhamento regional das ações
América do Norte48,31%
Ásia24,97%
África17,01%
Europa7,73%
América Latina1,98%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da MDBC são European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028 e European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029, ocupando 3,32% e 3,16% do portifólio correspondentemente.
Não, MDBC não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de MDBC são emitidas por UBS Group AG sobre a marca UBS. O ETF foi lançado em 30 de abr. de 2019, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de MDBC é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
MDBC seguem o Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
MDBC investe em títulos.
MDBC é negociado com um prêmio (0,70%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.