Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETFMarket Access Rogers International Commodity Index UCITS ETFMarket Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF

Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪46,18 M‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,1%
Total de ações em circulação
‪1,72 M‬
Razão de despesas
0,60%

Sobre Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF


Emissor
China Post Global (UK) Ltd.
Marca
Market Access
Página inicial
Data de ínicio
8 de mai. de 2006
Estrutura
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
Rogers International Commodity Index - USD
Método de replicação
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
China Post Global (UK) Ltd.
ISIN
LU0249326488

Classificação


Classe de Ativo
Commodities
Categoria
Mercado amplo
Foco
Mercado amplo
Nicho
Mês atual
Estratégia
Fundamentos
Localização
Global
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Committee

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Tecnologia em Saúde
Tecnologia Eletrônica
Financeiro
Ações96,24%
Serviços de Tecnologia30,31%
Tecnologia em Saúde26,68%
Tecnologia Eletrônica12,51%
Financeiro11,37%
Comércio de Varejo7,73%
Consumo Duráveis4,00%
Consumo de Não Duráveis3,63%
Títulos, Dinheiro & Outros3,76%
Dinheiro3,76%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da M9SA são Merck & Co., Inc. e ServiceNow, Inc., ocupando 8,56% e 8,47% do portifólio correspondentemente.
Não, M9SA não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de M9SA são emitidas por China Post Global (UK) Ltd. sobre a marca Market Access. O ETF foi lançado em 8 de mai. de 2006, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de M9SA é de 0,60% o que significa que você tem que pagar 0,60% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
M9SA seguem o Rogers International Commodity Index - USD. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
M9SA investe em ações.
O preço de M9SA caiu −1,63% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,30%. Veja mais dinâmicas de M9SA no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,99% no último mês, apresentou um aumento de 0,64% no desempenho de três meses e diminuiu −0,24% em um ano.
M9SA é negociado com um prêmio (0,13%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.