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ISHARES II PLC

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Principais estatísticas

Ativos sob gestão (AUM)
‪692.83 M‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪−199.27 M‬CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
3.29%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0.7%

Sobre ISHARES II PLC

Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0.75%
Página inicial
Data de ínicio
16 de mar. de 2007
Índice monitorado
S&P Listed Private Equity
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00B1TXHL60

Classificação

Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Dados Financeiros
Nicho
Gerenciamento de ativos & bancos de custódia
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos

1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo

A partir de 30 de maio de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações91.98%
Financeiro88.94%
Miscelânea2.37%
Consumo de Serviços0.54%
Produtor Manufatureiro0.13%
Títulos, Dinheiro & Outros8.02%
Fundo mútuo7.88%
Dinheiro0.14%
Breakdown regional das ações
3%62%33%0.8%
América do Norte62.32%
Europa33.83%
Oceania3.08%
Ásia0.77%
América Latina0.00%
África0.00%
Oriente Médio0.00%
As 10 principais holdings

Dividendos

Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)

Fluxo dos Fundos