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Sazonais
Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
1,03 B
CHF
Fluxo de fundo (1A)
232,49 M
CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
3,02%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%
Sobre ISHARES II PLC
Emissor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,75%
Página inicial
ishares.com
Data de ínicio
16 de mar. de 2007
Índice monitorado
S&P Listed Private Equity
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00B1TXHL60
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 3 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações
93,57%
Financeiro
90,80%
Miscelânea
2,25%
Consumo de Serviços
0,45%
Produtor Manufatureiro
0,07%
Títulos, Dinheiro & Outros
6,43%
Fundo mútuo
6,05%
Dinheiro
0,38%
Detalhamento regional das ações
2%
65%
32%
0.6%
América do Norte
65,21%
Europa
32,19%
Oceania
2,00%
Ásia
0,60%
América Latina
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos