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ISHARES II PLC

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,03 B‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪232,49 M‬CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
3,02%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%

Sobre ISHARES II PLC


Emissor
Blackrock, Inc.
Marca
iShares
Razão de despesas
0,75%
Página inicial
Data de ínicio
16 de mar. de 2007
Índice monitorado
S&P Listed Private Equity
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE00B1TXHL60

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 3 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações93,57%
Financeiro90,80%
Miscelânea2,25%
Consumo de Serviços0,45%
Produtor Manufatureiro0,07%
Títulos, Dinheiro & Outros6,43%
Fundo mútuo6,05%
Dinheiro0,38%
Detalhamento regional das ações
2%65%32%0.6%
América do Norte65,21%
Europa32,19%
Oceania2,00%
Ásia0,60%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos