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ISHARES II PLC

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,14 B‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪292,86 M‬CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
2,91%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
1,0%
Total de ações em circulação
‪29,79 M‬
Razão de despesas
0,75%

Sobre ISHARES II PLC


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
16 de mar. de 2007
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
S&P Listed Private Equity
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Distribuidor
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE00B1TXHL60

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Mercados Desenvolvidos
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 6 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Ações94,12%
Financeiro91,39%
Miscelânea2,24%
Consumo de Serviços0,43%
Produtor Manufatureiro0,07%
Títulos, Dinheiro & Outros5,88%
Fundo mútuo5,61%
Dinheiro0,22%
Miscelânea0,04%
Rights & Warrants0,00%
Detalhamento regional das ações
1%63%33%0.6%
América do Norte63,65%
Europa33,85%
Oceania1,91%
Ásia0,59%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos