iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USDiShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USDiShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD

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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪2,41 B‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%
Total de ações em circulação
‪380,14 M‬
Razão de despesas
0,10%

Sobre iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD


Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
20 de mar. de 2018
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDFGJ627

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Taxa flutuante
Estratégia
Vanilla
Localização
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 8 de setembro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Privado
Governo
Ações0,15%
Serviços de Tecnologia0,15%
Títulos, Dinheiro & Outros99,85%
Privado70,11%
Governo28,13%
Fundo mútuo1,11%
Dinheiro0,34%
Securitized0,16%
Detalhamento regional das ações
8%63%19%8%
América do Norte63,11%
Europa19,78%
Ásia8,78%
Oceania8,33%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


FLOA investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 70,11% de ações, e Government, com 28,13% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da FLOA são European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028 e International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027, ocupando 1,26% e 1,21% do portifólio correspondentemente.
Não, FLOA não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de FLOA são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 20 de mar. de 2018, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de FLOA é de 0,10% o que significa que você tem que pagar 0,10% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FLOA seguem o Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FLOA investe em títulos.
FLOA é negociado com um prêmio (0,53%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.