Principais estatísticas
Sobre iShares SLI UCITS ETF (DE)
Página inicial
Data de ínicio
22 de mar. de 2001
Estrutura
German Index Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933964
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia em Saúde
Financeiro
Consumo de Não Duráveis
Ações99,88%
Tecnologia em Saúde31,42%
Financeiro26,78%
Consumo de Não Duráveis12,48%
Produtor Manufatureiro9,95%
Minerais Não-Energéticos5,06%
Consumo Duráveis4,60%
Industrias de Processamento3,31%
Serviços Comerciais2,00%
Comunicações1,66%
Tecnologia Eletrônica1,60%
Transportes1,01%
Títulos, Dinheiro & Outros0,12%
Dinheiro0,12%
Detalhamento regional das ações
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
EXI1 investe em ações. Os principais setores do fundo são Health Technology, com 31,42% de ações, e Finance, com 26,78% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da EXI1 são UBS Group AG e Novartis AG, ocupando 10,81% e 9,50% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de EXI1 somaram 1,90 CHF. No trimestre anterior, o emissor pagou 1,79 CHF em dividendos, o que mostra um aumento de 5,76%.
Sim, EXI1 paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,69%. O Último dividendo (16 de jun. de 2025) foi de 1,90 CHF. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de EXI1 são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 22 de mar. de 2001, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de EXI1 é de 0,51% o que significa que você tem que pagar 0,51% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
EXI1 seguem o Switzerland SLI. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
EXI1 investe em ações.
O preço de EXI1 subiu 2,05% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 0,82%. Veja mais dinâmicas de EXI1 no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,35% no último mês, apresentou um aumento de 1,18% no desempenho de três meses e aumentou 2,80% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 1,35% no último mês, apresentou um aumento de 1,18% no desempenho de três meses e aumentou 2,80% em um ano.
EXI1 é negociado com um prêmio (0,20%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.