MULTI UNITS LUXEMBMULTI UNITS LUXEMBMULTI UNITS LUXEMB

MULTI UNITS LUXEMB

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪2,96 B‬CHF
Fluxo de fundo (1A)
‪−206,69 M‬CHF
Rendimento do dividendo (indicado)
1,25%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,5%
Total de ações em circulação
‪47,61 M‬
Razão de despesas
0,05%

Sobre MULTI UNITS LUXEMB


Emissor
SAS Rue la Boétie
Marca
Amundi
Página inicial
Data de ínicio
26 de mar. de 2010
Structure
Luxembourg SICAV
Índice monitorado
S&P 500
Replication method
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
LU0496786657

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Geography
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Committee

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 22 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Serviços de Tecnologia
Tecnologia Eletrônica
Financeiro
Ações100,00%
Serviços de Tecnologia23,52%
Tecnologia Eletrônica22,68%
Financeiro12,87%
Comércio de Varejo8,95%
Tecnologia em Saúde7,22%
Consumo Duráveis3,04%
Serviços Comerciais2,49%
Consumo de Serviços2,45%
Produtor Manufatureiro2,35%
Serviços de Saúde2,26%
Consumo de Não Duráveis2,12%
Serviços Públicos2,02%
Minerais Energéticos2,00%
Industrias de Processamento1,64%
Serviços Industriais1,53%
Transportes1,27%
Comunicações0,96%
Serviços de Distribuição0,40%
Minerais Não-Energéticos0,22%
Títulos, Dinheiro & Outros0,00%
Detalhamento regional das ações
92%7%0%
América do Norte92,56%
Europa7,43%
Ásia0,00%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos