Fondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETFFondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETFFondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETF

Fondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETF

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪108,00 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
‪18,80 M‬USD
Rendimento do dividendo (indicado)
2,14%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,8%
Total de ações em circulação
‪8,34 M‬
Razão de despesas

Sobre Fondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETF


Emissor
El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos
Marca
VanEck
Página inicial
Data de ínicio
3 de dez. de 2021
Índice monitorado
S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos
ISIN
PEP798008004

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Peru
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 19 de setembro de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Minerais Não-Energéticos
Financeiro
Ações99,54%
Minerais Não-Energéticos55,72%
Financeiro33,69%
Comércio de Varejo8,05%
Serviços de Distribuição2,08%
Títulos, Dinheiro & Outros0,46%
Dinheiro0,46%
Detalhamento regional das ações
75%24%
América Latina75,79%
América do Norte24,21%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


ETFPERUD investe em ações. Os principais setores do fundo são Non-Energy Minerals, com 55,72% de ações, e Finance, com 33,69% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Latin America.
As principais participações da ETFPERUD são Southern Copper Corporation e Compania de Minas Buenaventura SAA Sponsored ADR, ocupando 24,10% e 23,19% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de ETFPERUD somaram 0,33 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,43 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 28,04%.
Os ativos de ETFPERUD sob gerenciamento é de ‪108,00 M‬ USD. Subiu 27,53% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de ETFPERUD para ‪68,35 M‬ USD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, ETFPERUD paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,14%. O Último dividendo (6 de dez. de 2024) foi de 0,33 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de ETFPERUD são emitidas por El Dorado Asset Management Sociedad Administradora de Fondos sobre a marca VanEck. O ETF foi lançado em 3 de dez. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
ETFPERUD seguem o S&P/BVL Peru Select 20% Capped Index - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ETFPERUD investe em ações.
O preço de ETFPERUD subiu 11,28% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 34,85%. Veja mais dinâmicas de ETFPERUD no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 10,63% no último mês, apresentou um aumento de 10,95% no desempenho de três meses e aumentou 5,41% em um ano.
ETFPERUD é negociado com um prêmio (0,78%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.