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ISHARES V PLC

Sem negociações
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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪5,30 T‬COP
Fluxo de fundo (1A)
‪990,30 B‬COP
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,4%
Total de ações em circulação
‪846,12 B‬
Razão de despesas
0,50%

Sobre ISHARES V PLC


Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
30 de mai. de 2018
Estrutura
Irish VCIC
Índice monitorado
JP Morgan CEMBI Broad Diversified
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BFM6TD65

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Multi-fator
Localização
Mercados Emergentes
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Dólar EUA - denominado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 24 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado98,37%
Governo1,25%
Dinheiro0,38%
Detalhamento regional das ações
0.1%11%25%22%2%8%29%
Ásia29,72%
América do Norte25,45%
Europa22,39%
América Latina11,27%
Oriente Médio8,58%
África2,49%
Oceania0,11%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos