Principais estatísticas
Sobre ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CORP UCITS ETF
Página inicial
Data de ínicio
9 de ago. de 2023
Estrutura
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,86%
Fundo mútuo0,15%
Dinheiro−0,01%
Detalhamento regional das ações
América do Norte85,39%
Europa7,04%
Ásia5,71%
Oceania1,63%
América Latina0,22%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da D28ACO são Comcast Corporation 4.15% 15-OCT-2028 e Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028, ocupando 1,02% e 0,97% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de D28ACO sob gerenciamento é de 3,12 T COP. Subiu 4,23% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de D28ACO para 1,22 T COP (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, D28ACO não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de D28ACO são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 9 de ago. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de D28ACO é de 0,12% o que significa que você tem que pagar 0,12% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
D28ACO seguem o Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
D28ACO investe em títulos.
O preço de D28ACO caiu −2,37% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −1,89%. Veja mais dinâmicas de D28ACO no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −3,36% no último mês, apresentou uma redução de −3,54% no desempenho de três meses e diminuiu −2,73% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −3,36% no último mês, apresentou uma redução de −3,54% no desempenho de três meses e diminuiu −2,73% em um ano.
D28ACO é negociado com um prêmio (0,91%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.