ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CORP UCITS ETF
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Principais estatísticas
Sobre ISHARES IBONDS DEC 2028 TERM CORP UCITS ETF
Página inicial
Data de ínicio
9 de ago. de 2023
Estrutura
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,67%
Fundo mútuo0,33%
Dinheiro0,00%
Detalhamento regional das ações
América do Norte85,36%
Europa7,17%
Ásia5,62%
Oceania1,64%
América Latina0,21%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
As principais participações da D28ACO são Comcast Corporation 4.15% 15-OCT-2028 e Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028, ocupando 0,96% e 0,93% do portifólio correspondentemente.
Os ativos de D28ACO sob gerenciamento é de 3,33 T COP. Subiu 7,24% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de D28ACO para 1,17 T COP (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, D28ACO não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de D28ACO são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 9 de ago. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de D28ACO é de 0,12% o que significa que você tem que pagar 0,12% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
D28ACO seguem o Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
D28ACO investe em títulos.
O preço de D28ACO caiu −0,38% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −2,79%. Veja mais dinâmicas de D28ACO no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −1,31% no desempenho de três meses e diminuiu −7,45% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou uma redução de −1,31% no desempenho de três meses e diminuiu −7,45% em um ano.
D28ACO é negociado com um prêmio (0,66%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.