Principais estatísticas
Sobre ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETF
Página inicial
Data de ínicio
9 de ago. de 2023
Estrutura
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado98,59%
Fundo mútuo1,41%
Dinheiro0,00%
Detalhamento regional das ações
América do Norte85,59%
Europa8,03%
Ásia4,75%
Oceania1,51%
América Latina0,11%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
Os ativos de D26ACO sob gerenciamento é de 1,31 T COP. Está caindo 2,10% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de D26ACO para 417,73 B COP (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, D26ACO não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de D26ACO são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 9 de ago. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de D26ACO é de 0,12% o que significa que você tem que pagar 0,12% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
D26ACO seguem o Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
D26ACO investe em títulos.
O preço de D26ACO caiu −2,54% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −2,64%. Veja mais dinâmicas de D26ACO no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −3,44% no último mês, apresentou uma redução de −4,14% no desempenho de três meses e diminuiu −3,11% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −3,44% no último mês, apresentou uma redução de −4,14% no desempenho de três meses e diminuiu −3,11% em um ano.
D26ACO é negociado com um prêmio (0,88%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.