ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETF
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Principais estatísticas
Sobre ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETF
Página inicial
Data de ínicio
9 de ago. de 2023
Estrutura
Irish VCIC
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
FIGI
BBG01W3GWGW3
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado89,59%
Governo6,77%
Fundo mútuo4,38%
Dinheiro−0,74%
Detalhamento regional das ações
América do Norte84,87%
Europa10,12%
Ásia3,32%
Oceania1,57%
América Latina0,11%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
D26ACO investe em títulos. Os principais setores do fundo são Corporate, com 89,59% de ações, e Government, com 6,77% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
Os ativos de D26ACO sob gerenciamento é de 1,59 T COP. Está caindo 0,77% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de D26ACO para 476,08 B COP (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Não, D26ACO não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de D26ACO são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 9 de ago. de 2023, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de D26ACO é de 0,12% o que significa que você tem que pagar 0,12% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
D26ACO seguem o Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
D26ACO investe em títulos.
O preço de D26ACO caiu −2,93% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −6,86%. Veja mais dinâmicas de D26ACO no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,74% no último mês, apresentou uma redução de −2,62% no desempenho de três meses e diminuiu −6,38% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,74% no último mês, apresentou uma redução de −2,62% no desempenho de três meses e diminuiu −6,38% em um ano.
D26ACO é negociado com um prêmio (0,59%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.