Principais estatísticas
Sobre ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF
Página inicial
Data de ínicio
24 de jan. de 2020
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Sintético
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC11W8
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Produtor Manufatureiro
Ações99,88%
Financeiro25,11%
Produtor Manufatureiro16,88%
Serviços de Tecnologia8,56%
Industrias de Processamento7,68%
Tecnologia em Saúde7,59%
Minerais Não-Energéticos6,06%
Tecnologia Eletrônica4,18%
Serviços de Saúde4,17%
Serviços Públicos3,82%
Consumo de Não Duráveis3,80%
Comércio de Varejo1,99%
Consumo Duráveis1,97%
Minerais Energéticos1,87%
Comunicações1,50%
Consumo de Serviços1,47%
Transportes1,46%
Serviços Industriais1,04%
Serviços Comerciais0,71%
Títulos, Dinheiro & Outros0,12%
Dinheiro0,12%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
MIDCAPIETF investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 25,11% de ações, e Producer Manufacturing, com 16,88% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da MIDCAPIETF são BSE Ltd. e Max Healthcare Institute Ltd, ocupando 2,78% e 2,61% do portifólio correspondentemente.
Não, MIDCAPIETF não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de MIDCAPIETF são emitidas por ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) sobre a marca ICICI. O ETF foi lançado em 24 de jan. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de MIDCAPIETF é de 0,15% o que significa que você tem que pagar 0,15% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
MIDCAPIETF seguem o Nifty Midcap 150 Index - INR. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
MIDCAPIETF investe em ações.
O preço de MIDCAPIETF subiu 1,39% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −2,71%. Veja mais dinâmicas de MIDCAPIETF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,48% no último mês, apresentou uma redução de −2,14% no desempenho de três meses e diminuiu −2,89% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −0,48% no último mês, apresentou uma redução de −2,14% no desempenho de três meses e diminuiu −2,89% em um ano.
MIDCAPIETF é negociado com um prêmio (0,29%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.