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ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−1,5%
Total de ações em circulação
Razão de despesas
0,15%

Sobre ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND


Emissor
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Marca
ICICI
Página inicial
Data de ínicio
24 de jan. de 2020
Structure
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Nifty Midcap 150 Index - INR
Replication method
Sintético
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
INF109KC11W8

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mid cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Geography
Índia
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Produtor Manufatureiro
Serviços de Tecnologia
Ações100,00%
Financeiro21,77%
Produtor Manufatureiro17,86%
Serviços de Tecnologia11,00%
Industrias de Processamento8,11%
Tecnologia em Saúde7,15%
Minerais Não-Energéticos5,54%
Consumo de Não Duráveis4,38%
Serviços de Saúde3,80%
Consumo de Serviços3,22%
Tecnologia Eletrônica3,01%
Serviços Públicos2,71%
Transportes1,97%
Comércio de Varejo1,97%
Consumo Duráveis1,97%
Minerais Energéticos1,91%
Comunicações1,51%
Serviços Industriais1,28%
Serviços Comerciais0,83%
Títulos, Dinheiro & Outros0,00%
Dinheiro0,00%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos