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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
—
Fluxo de fundo (1A)
—
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,2%
Sobre ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
Emissor
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Marca
ICICI
Razão de despesas
0,15%
Página inicial
icicipruamc.com
Data de ínicio
24 de jan. de 2020
Índice monitorado
Nifty Midcap 150 Index - INR
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
INF109KC11W8
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mid cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de novembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Produtor Manufatureiro
Serviços de Tecnologia
Ações
99,94%
Financeiro
21,94%
Produtor Manufatureiro
18,66%
Serviços de Tecnologia
10,23%
Industrias de Processamento
8,69%
Tecnologia em Saúde
6,79%
Minerais Não-Energéticos
5,77%
Consumo de Não Duráveis
4,53%
Serviços de Saúde
3,47%
Consumo de Serviços
3,01%
Tecnologia Eletrônica
2,75%
Serviços Públicos
2,59%
Transportes
2,04%
Minerais Energéticos
1,98%
Consumo Duráveis
1,94%
Comércio de Varejo
1,87%
Comunicações
1,45%
Serviços Industriais
1,30%
Serviços Comerciais
0,94%
Títulos, Dinheiro & Outros
0,06%
Miscelânea
0,03%
Dinheiro
0,02%
Detalhamento regional das ações
100%
Ásia
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Europa
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos