LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100
Página inicial
Data de ínicio
17 de mar. de 2016
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Consultor principal
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Identificadores
2
ISIN INF767K01PC8
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Ações99,91%
Financeiro34,76%
Serviços de Tecnologia11,23%
Minerais Energéticos9,24%
Consumo Duráveis7,66%
Minerais Não-Energéticos6,68%
Consumo de Não Duráveis6,62%
Comunicações3,97%
Serviços Públicos3,82%
Serviços Industriais3,34%
Tecnologia em Saúde3,32%
Produtor Manufatureiro1,82%
Tecnologia Eletrônica1,80%
Transportes1,46%
Industrias de Processamento1,36%
Serviços de Saúde1,04%
Comércio de Varejo1,00%
Consumo de Serviços0,43%
Serviços de Distribuição0,38%
Títulos, Dinheiro & Outros0,09%
Dinheiro0,08%
Privado0,01%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
LICNFNHGP investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 34,76% de ações, e Technology Services, com 11,23% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da LICNFNHGP são HDFC Bank Limited e ICICI Bank Limited, ocupando 10,29% e 7,00% do portifólio correspondentemente.
Não, LICNFNHGP não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de LICNFNHGP são emitidas por LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. sobre a marca LIC Mutual Fund. O ETF foi lançado em 17 de mar. de 2016, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de LICNFNHGP é de 0,28% o que significa que você tem que pagar 0,28% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
LICNFNHGP seguem o Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
LICNFNHGP investe em ações.
O preço de LICNFNHGP subiu 0,01% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 11,37%. Veja mais dinâmicas de LICNFNHGP no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,15% no último mês, apresentou um aumento de 0,14% no desempenho de três meses e aumentou 10,71% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 0,15% no último mês, apresentou um aumento de 0,14% no desempenho de três meses e aumentou 10,71% em um ano.
LICNFNHGP é negociado com um prêmio (0,21%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.