Principais estatísticas
Sobre LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex
Página inicial
Data de ínicio
30 de nov. de 2015
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Consultor principal
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
ISIN
INF767K01OT5
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Ações99,83%
Financeiro39,23%
Serviços de Tecnologia11,52%
Minerais Energéticos9,77%
Consumo Duráveis8,13%
Consumo de Não Duráveis6,55%
Comunicações5,27%
Serviços Industriais4,47%
Transportes3,34%
Serviços Públicos2,98%
Minerais Não-Energéticos2,93%
Tecnologia em Saúde1,79%
Tecnologia Eletrônica1,41%
Comércio de Varejo1,24%
Industrias de Processamento1,21%
Títulos, Dinheiro & Outros0,17%
Dinheiro0,17%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
LICNETFSEN investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 39,23% de ações, e Technology Services, com 11,52% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da LICNETFSEN são HDFC Bank Limited e ICICI Bank Limited, ocupando 15,32% e 10,60% do portifólio correspondentemente.
Não, LICNETFSEN não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de LICNETFSEN são emitidas por LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. sobre a marca LIC Mutual Fund. O ETF foi lançado em 30 de nov. de 2015, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de LICNETFSEN é de 0,10% o que significa que você tem que pagar 0,10% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
LICNETFSEN seguem o India S&P BSE SENSEX. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
LICNETFSEN investe em ações.
O preço de LICNETFSEN caiu −0,99% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −2,88%. Veja mais dinâmicas de LICNETFSEN no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,30% no desempenho de três meses e aumentou 0,63% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, apresentou um aumento de 0,30% no desempenho de três meses e aumentou 0,63% em um ano.
LICNETFSEN é negociado com um prêmio (0,42%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.