ICICI Prudential Nifty FMCG ETF
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre ICICI Prudential Nifty FMCG ETF
Página inicial
Data de ínicio
5 de ago. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Capitalizes
Consultor principal
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Identificadores
2
ISIN INF109KC19V3
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Consumo de Não Duráveis
Ações99,70%
Consumo de Não Duráveis98,09%
Industrias de Processamento1,61%
Títulos, Dinheiro & Outros0,30%
Miscelânea0,27%
Dinheiro0,03%
Detalhamento regional das ações
Ásia100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
FMCGIETF investe em ações. Os principais setores do fundo são Consumer Non-Durables, com 98,09% de ações, e Process Industries, com 1,61% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Asia.
As principais participações da FMCGIETF são ITC Limited e Hindustan Unilever Limited, ocupando 28,33% e 19,89% do portifólio correspondentemente.
Não, FMCGIETF não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de FMCGIETF são emitidas por ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) sobre a marca ICICI. O ETF foi lançado em 5 de ago. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de FMCGIETF é de 0,20% o que significa que você tem que pagar 0,20% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
FMCGIETF seguem o NIFTY FMCG Index - INR - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
FMCGIETF investe em ações.
O preço de FMCGIETF caiu −4,01% no último mês, e seu desempenho anual mostra uma redução de −2,79%. Veja mais dinâmicas de FMCGIETF no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −3,42% no último mês, apresentou uma redução de −8,39% no desempenho de três meses e diminuiu −3,34% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, caíram −3,42% no último mês, apresentou uma redução de −8,39% no desempenho de três meses e diminuiu −3,34% em um ano.
FMCGIETF é negociado com um prêmio (0,23%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.