Principais estatísticas
Sobre T. Rowe Price Total Return ETF
Página inicial
Data de ínicio
28 de set. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distribuidor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8006
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Securitized
Governo
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros99,89%
Securitized41,31%
Governo31,61%
Privado19,52%
Loans5,98%
Fundo mútuo1,01%
Miscelânea0,49%
Municipal0,38%
Rights & Warrants0,00%
Dinheiro−0,41%
Detalhamento regional das ações
América do Norte91,26%
Europa6,05%
América Latina1,05%
Ásia0,70%
Oceania0,53%
África0,32%
Oriente Médio0,10%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
TOTR investe em títulos. Os principais setores do fundo são Securitized, com 41,31% de ações, e Government, com 31,61% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região N/A.
As principais participações da TOTR são United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2044 e United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054, ocupando 4,19% e 2,35% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de TOTR somaram 0,18 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,18 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 2,45%.
Sim, TOTR paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,02%. O Último dividendo (28 de ago. de 2025) foi de 0,18 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de TOTR são emitidas por T. Rowe Price Group, Inc. sobre a marca T. Rowe Price. O ETF foi lançado em 28 de set. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de TOTR é de 0,31% o que significa que você tem que pagar 0,31% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
TOTR seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
TOTR investe em títulos.