Rareview Dynamic Fixed Income ETF
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Principais estatísticas
Sobre Rareview Dynamic Fixed Income ETF
Página inicial
Data de ínicio
21 de out. de 2020
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Rareview Capital LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US19423L7221
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Fundo mútuo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Fundo mútuo88,23%
ETF9,30%
Dinheiro2,47%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
RDFI investe em fundos. Os principais setores do fundo são Mutual fund, com 88,23% de ações, e ETF, com 9,30% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da RDFI são Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund Inc e Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc, ocupando 6,46% e 4,56% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de RDFI somaram 0,16 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,16 USD em dividendos, o que mostra um aumento de 3,03%.
Sim, RDFI paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 7,93%. O Último dividendo (6 de jan. de 2026) foi de 0,16 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de RDFI são emitidas por Neil Azous Revocable Trust sobre a marca Rareview Funds. O ETF foi lançado em 21 de out. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de RDFI é de 4,46% o que significa que você tem que pagar 4,46% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
RDFI seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
RDFI investe em fundos.