Principais estatísticas
Sobre Rayliant Quantitative Developed Market Equity ETF
Página inicial
Data de ínicio
16 de dez. de 2021
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Rayliant Investment Research Ltd.
Distribuidor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00775Y7287
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Serviços de Tecnologia
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Ações99,81%
Serviços de Tecnologia20,20%
Financeiro18,66%
Tecnologia Eletrônica13,47%
Comércio de Varejo8,73%
Produtor Manufatureiro8,02%
Tecnologia em Saúde7,99%
Consumo de Não Duráveis4,66%
Comunicações4,00%
Serviços Comerciais3,14%
Minerais Energéticos2,63%
Serviços de Distribuição2,31%
Serviços Industriais1,99%
Serviços de Saúde1,32%
Industrias de Processamento0,67%
Transportes0,63%
Minerais Não-Energéticos0,56%
Serviços Públicos0,45%
Consumo de Serviços0,22%
Consumo Duráveis0,17%
Títulos, Dinheiro & Outros0,19%
Dinheiro0,19%
Detalhamento regional das ações
América do Norte81,29%
Europa13,88%
Ásia4,29%
Oceania0,54%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
RAYD investe em ações. Os principais setores do fundo são Technology Services, com 20,20% de ações, e Finance, com 18,66% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da RAYD são NVIDIA Corporation e Microsoft Corporation, ocupando 6,03% e 5,43% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de RAYD somaram 0,31 USD. No ano anterior, o emissor pagou 0,41 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 30,34%.
Sim, RAYD paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,85%. O Último dividendo (7 de jan. de 2025) foi de 0,31 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de RAYD são emitidas por Veritas Liberabit Vos LLC sobre a marca Rayliant. O ETF foi lançado em 16 de dez. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de RAYD é de 0,80% o que significa que você tem que pagar 0,80% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
RAYD seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
RAYD investe em ações.