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Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪33,95 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
0,21%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
Total de ações em circulação
‪1,32 M‬
Razão de despesas
0,59%

Sobre Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF


Emissor
Roundhill Financial, Inc.
Marca
Roundhill
Data de ínicio
21 de mai. de 2024
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Roundhill Financial, Inc.
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8829

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Setor
Foco
Saúde
Nicho
Farmacêuticas, biotech & ciências biológicas
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Global
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 28 de agosto de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Tecnologia em Saúde
Ações99,49%
Tecnologia em Saúde97,26%
Serviços Comerciais2,22%
Títulos, Dinheiro & Outros0,51%
Dinheiro0,32%
Fundo mútuo0,19%
Detalhamento regional das ações
46%37%16%
América do Norte46,05%
Europa37,27%
Ásia16,68%
América Latina0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


OZEM investe em ações. Os principais setores do fundo são Health Technology, com 97,26% de ações, e Commercial Services, com 2,22% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da OZEM são Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B e Eli Lilly and Company, ocupando 19,49% e 16,10% do portifólio correspondentemente.
Sim, OZEM paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 0,21%. O Último dividendo (31 de dez. de 2024) foi de 0,05 USD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de OZEM são emitidas por Roundhill Financial, Inc. sobre a marca Roundhill. O ETF foi lançado em 21 de mai. de 2024, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de OZEM é de 0,59% o que significa que você tem que pagar 0,59% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
OZEM seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
OZEM investe em ações.