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Alger Russell Innovation ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪14,38 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
Total de ações em circulação
‪700,00 K‬
Razão de despesas
0,55%

Sobre Alger Russell Innovation ETF


Emissor
Alger Associates, Inc. (United States)
Marca
Alger
Página inicial
Data de ínicio
7 de jan. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Alger Russell Innovation Index - Benchmark TR Gross
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Fred Alger Management LLC
ISIN
US0155646021

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Fundamentos
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Igual
Critério de seleção
Fundamentos

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Serviços de Tecnologia
Tecnologia em Saúde
Tecnologia Eletrônica
Ações99,75%
Serviços de Tecnologia40,34%
Tecnologia em Saúde27,82%
Tecnologia Eletrônica18,06%
Transportes4,06%
Comércio de Varejo3,56%
Produtor Manufatureiro1,99%
Serviços Comerciais1,98%
Consumo de Serviços1,94%
Títulos, Dinheiro & Outros0,25%
Dinheiro0,25%
Detalhamento regional das ações
98%1%
América do Norte98,08%
Europa1,92%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


INVN investe em ações. Os principais setores do fundo são Technology Services, com 40,34% de ações, e Health Technology, com 27,82% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da INVN são Illumina, Inc. e Electronic Arts Inc., ocupando 2,17% e 2,15% do portifólio correspondentemente.
Não, INVN não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de INVN são emitidas por Alger Associates, Inc. (United States) sobre a marca Alger. O ETF foi lançado em 7 de jan. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de INVN é de 0,55% o que significa que você tem que pagar 0,55% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
INVN seguem o Alger Russell Innovation Index - Benchmark TR Gross. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
INVN investe em ações.