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iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪1,10 B‬USD
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
3,87%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
Total de ações em circulação
‪49,20 M‬
Razão de despesas
0,07%

Sobre iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF


Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
25 de fev. de 2020
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
ICE 2028 Maturity US Treasury Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
BlackRock Fund Advisors
Distribuidor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E8333

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Governo, tesouro
Foco
Grau de investimento
Nicho
Intermediária
Estratégia
Vencimento único
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Vencimento

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 8 de setembro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo98,90%
Dinheiro1,10%
Miscelânea−0,00%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


As principais participações da IBTI são United States Treasury Notes 2.875% 15-AUG-2028 e United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2028, ocupando 5,32% e 5,29% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de IBTI somaram 0,07 USD. O mês anterior, o emissor pagou 0,07 USD em dividendos, o que mostra uma queda de 0,16%.
Sim, IBTI paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,87%. O Último dividendo (5 de set. de 2025) foi de 0,07 USD. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de IBTI são emitidas por BlackRock, Inc. sobre a marca iShares. O ETF foi lançado em 25 de fev. de 2020, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de IBTI é de 0,07% o que significa que você tem que pagar 0,07% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
IBTI seguem o ICE 2028 Maturity US Treasury Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
IBTI investe em títulos.