Lazard Listed Infrastructure ETF
Sem negociações
Principais estatísticas
Sobre Lazard Listed Infrastructure ETF
Página inicial
Data de ínicio
3 de out. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Lazard Asset Management LLC
Distribuidor
Foreside Fund Services LLC
Identificadores
3
ISIN US52110K6082
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Serviços Públicos
Transportes
Serviços Industriais
Ações99,00%
Serviços Públicos49,24%
Transportes28,37%
Serviços Industriais10,41%
Financeiro7,92%
Comunicações3,05%
Títulos, Dinheiro & Outros1,00%
Dinheiro1,00%
Detalhamento regional das ações
América do Norte64,64%
Europa30,82%
Oceania4,54%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
GLIX investe em ações. Os principais setores do fundo são Utilities, com 49,24% de ações, e Transportation, com 28,37% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da GLIX são National Grid plc e VINCI SA, ocupando 8,23% e 8,15% do portifólio correspondentemente.
Sim, GLIX paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 5,18%. O Último dividendo (22 de dez. de 2025) foi de 0,32 USD. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de GLIX são emitidas por Lazard, Inc. sobre a marca Lazard. O ETF foi lançado em 3 de out. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de GLIX é de 0,96% o que significa que você tem que pagar 0,96% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
GLIX seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
GLIX investe em ações.