Argent Focused Small Cap ETFArgent Focused Small Cap ETFArgent Focused Small Cap ETF

Argent Focused Small Cap ETF

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Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪17,36 M‬USD
Fluxo de fundo (1A)
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
Total de ações em circulação
‪579,00 K‬
Razão de despesas
0,74%

Sobre Argent Focused Small Cap ETF


Emissor
Empirical Finance LLC
Marca
Argent
Página inicial
Data de ínicio
9 de abr. de 2025
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
No Underlying Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Empowered Funds LLC
Distribuidor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072Q7549

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Small cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Mais Negociados
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 29 de agosto de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Serviços de Tecnologia
Ações99,80%
Financeiro32,81%
Serviços de Tecnologia10,23%
Produtor Manufatureiro9,51%
Serviços Comerciais8,62%
Serviços de Saúde6,34%
Comércio de Varejo5,73%
Consumo Duráveis5,71%
Industrias de Processamento3,39%
Tecnologia em Saúde3,20%
Minerais Energéticos2,85%
Minerais Não-Energéticos2,54%
Consumo de Não Duráveis2,12%
Serviços Industriais2,09%
Serviços Públicos1,99%
Tecnologia Eletrônica1,33%
Consumo de Serviços1,33%
Títulos, Dinheiro & Outros0,20%
Fundo mútuo0,20%
Dinheiro0,00%
Detalhamento regional das ações
100%
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


ALIL investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 32,81% de ações, e Technology Services, com 10,23% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da ALIL são Medpace Holdings, Inc. e Houlihan Lokey, Inc. Class A, ocupando 4,23% e 4,15% do portifólio correspondentemente.
Não, ALIL não paga dividendo para seus acionistas.
As ações de ALIL são emitidas por Empirical Finance LLC sobre a marca Argent. O ETF foi lançado em 9 de abr. de 2025, e seu estilo de gerenciamento é Ativo.
A razão de despesa de ALIL é de 0,74% o que significa que você tem que pagar 0,74% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
ALIL seguem o No Underlying Index. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
ALIL investe em ações.