Principais estatísticas
Sobre SPDR S&P Retail ETF
Página inicial
Data de ínicio
19 de jun. de 2006
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Dividendos qualificados
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
SSgA Funds Management, Inc.
Distribuidor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78464A7147
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Comércio de Varejo
Ações99,93%
Comércio de Varejo96,35%
Consumo de Serviços1,22%
Financeiro1,19%
Transportes1,17%
Títulos, Dinheiro & Outros0,07%
Fundo mútuo0,05%
Rights & Warrants0,02%
Detalhamento regional das ações
América do Norte100,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
XRT investe em ações. Os principais setores do fundo são Retail Trade, com 96,35% de ações, e Consumer Services, com 1,22% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da XRT são ODP Corporation e National Vision Holdings, Inc., ocupando 1,75% e 1,69% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de XRT somaram 1,87 MXN. No trimestre anterior, o emissor pagou 3,93 MXN em dividendos, o que mostra uma queda de 110,48%.
Sim, XRT paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 1,24%. O Último dividendo (24 de set. de 2025) foi de 1,87 MXN. Os dividendos são pagos trimestralmente.
As ações de XRT são emitidas por State Street Corp. sobre a marca SPDR. O ETF foi lançado em 19 de jun. de 2006, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de XRT é de 0,35% o que significa que você tem que pagar 0,35% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
XRT seguem o S&P Retail Select Industry. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
XRT investe em ações.
XRT é negociado com um prêmio (1,78%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.