HANETF ICAV FIN MEX S&PBMV INT SOV BND 5-10YR ACCHANETF ICAV FIN MEX S&PBMV INT SOV BND 5-10YR ACCHANETF ICAV FIN MEX S&PBMV INT SOV BND 5-10YR ACC

HANETF ICAV FIN MEX S&PBMV INT SOV BND 5-10YR ACC

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪693,73 M‬MXN
Fluxo de fundo (1A)
‪156,95 M‬MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,3%
Total de ações em circulação
‪102,64 M‬
Razão de despesas
0,55%

Sobre HANETF ICAV FIN MEX S&PBMV INT SOV BND 5-10YR ACC


Emissor
HANetf Holdings Ltd.
Marca
HANetf
Página inicial
Data de ínicio
29 de mar. de 2022
Índice monitorado
S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 year target maturity 30% capped bond index - Benchmark TR Net
Replication method
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE000RI14ZD9

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Geography
Global
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 20 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Governo99,52%
Dinheiro0,48%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos