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Ativos sob gestão (AUM)
561.28 M
MXN
Fluxo de fundo (1A)
56.93 M
MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
—
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0.5%
Sobre HANETF ICAV FIN MEX S&PBMV INT SOV BND 5-10YR ACC
Emissor
HANetf Holdings Ltd.
Marca
HANetf
Razão de despesas
0.55%
Página inicial
hanetf.com
Data de ínicio
29 de mar. de 2022
Índice monitorado
S&P/BMV Sovereign International UMS 5-10 year target maturity 30% capped bond index - Benchmark TR Net
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
IE000RI14ZD9
Classificação
Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Crédito amplo
Nicho
Longo prazo
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 21 de junho de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros
100.00%
Governo
97.93%
Dinheiro
2.07%
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Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos