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ISHARES TRUST FLOATING RATE BD ETF

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪171,03 B‬MXN
Fluxo de fundo (1A)
‪19,10 B‬MXN
Rendimento do dividendo (indicado)
5,79%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
−0,8%
Total de ações em circulação
‪3,35 B‬
Razão de despesas
0,15%

Sobre ISHARES TRUST FLOATING RATE BD ETF


Emissor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Página inicial
Data de ínicio
14 de jun. de 2011
Estrutura
Open-Ended Fund
Índice monitorado
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Imposto sobre distribuições
Receita ordinária
Consultor principal
BlackRock Fund Advisors
Distribuidor
BlackRock Investments LLC

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Mercado amplo, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Taxa flutuante
Estratégia
Vanilla
Localização
EUA
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 29 de janeiro de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Governo
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado73,08%
Governo26,50%
Dinheiro0,28%
Miscelânea0,14%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos