Principais estatísticas
Sobre Invesco Taxable Municipal Bond ETF
Página inicial
Data de ínicio
17 de nov. de 2009
Estrutura
Open-Ended Fund
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tratamento fiscal da distribuição
Receita ordinária
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Taxa máxima de ganhos de capital ST
39,60%
Taxa máxima de ganhos de capital LT
20,00%
Consultor principal
Invesco Capital Management LLC
Distribuidor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G8050
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Municipal
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Municipal95,11%
Fundo mútuo3,32%
Securitized1,88%
Dinheiro−0,31%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
BAB investe em títulos. Os principais setores do fundo são Municipal, com 95,11% de ações, e Securitized, com 1,88% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região N/A.
Os últimos dividendos de BAB somaram 1,69 MXN. O mês anterior, o emissor pagou 1,68 MXN em dividendos, o que mostra um aumento de 0,33%.
Sim, BAB paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,95%. O Último dividendo (26 de set. de 2025) foi de 1,69 MXN. Os dividendos são pagos mensalmente.
As ações de BAB são emitidas por Invesco Ltd. sobre a marca Invesco. O ETF foi lançado em 17 de nov. de 2009, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de BAB é de 0,28% o que significa que você tem que pagar 0,28% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
BAB seguem o ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
BAB investe em títulos.
BAB é negociado com um prêmio (0,54%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.