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Irani Papel e Embalagem SA

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Visão de Mercado

Triângulo Ascendente na Irani (RANI3)No gráfico diário as ações da Irani (RANI3) entraram em formação de Triângulo Ascendente . Essa figura de continuidade de tendência foi traçada em branco no gráfico acima. Se fechar acima de 8,44 irá validar esse triângulo e abrir uma oportunidade de compra no Swing Trade com alvo em 8,83 (projeção de alta dessa figura gráfica). O stop loss pode ser posicionado logo abaixo da mínima do candle que efetuar o rompimento desse triângulo.
BMFBOVESPA:RANI3Viés de alta
por igor_graminhani
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Oportunidade em RANI3 | médio/longo prazo1. Resumo da Tese A Irani está bem posicionada no setor de papel e embalagens sustentáveis, com vantagens competitivas em custo, localização e governança. O crescimento do e-commerce, aliado à busca por embalagens ecológicas, sustenta uma demanda estrutural. A empresa apresenta boa geração de caixa, dividendos consistentes, endividamento sob controle e plano de expansão disciplinado. Avaliada a múltiplos atrativos em relação aos pares, RANI3 oferece assimetria positiva para o investidor de longo prazo. 2. Análise Setorial e Tendências Setor: Papel e embalagens, especialmente voltado para papelão ondulado. Drivers positivos: Crescimento do e-commerce e da logística, com maior demanda por embalagens. Substituição de plásticos por papel, por razões regulatórias e ambientais. Consumidores e empresas cada vez mais focados em ESG e sustentabilidade. Riscos setoriais: Cíclico: sensível ao desempenho da economia e da indústria. Pressão de custos (celulose, energia, logística). Concorrência com players maiores como Klabin e Suzano. 3. Análise Fundamentalista da Empresa a) Vantagens Competitivas Matéria-prima majoritariamente própria (florestas e energia). Capacidade verticalizada e eficiente. Localização estratégica no Sul do país. Boa reputação em governança e práticas ESG. b) Indicadores Financeiros (base 2024, estimativas ou dados mais recentes) Receita líquida: crescimento constante nos últimos 3-5 anos. EBITDA margem : sólida, frequentemente acima de 25%. ROIC : superior ao custo de capital, indicando boa alocação de recursos. Dívida líquida/EBITDA : controlada, em torno de 1,5x ou menos. Dividend yield : entre 4% e 6%, dependendo do ano. P/L (Preço/Lucro) : abaixo da média do setor, indicando possível desconto injustificado. P/VP : geralmente abaixo de 1, refletindo valuation conservador. 4. Valuation e Upside Potencial Método: Fluxo de Caixa Descontado (DCF) + múltiplos comparativos. Premissas conservadoras: Crescimento de receita ~6-8% a.a. Margens estáveis com leve expansão via ganhos operacionais. WACC ~10-12%, perpetuidade de 3%. Com base nesse modelo, o valor justo por ação pode ficar entre R$ 11,00 e R$ 13,00 , enquanto o preço atual gira em torno de R$ 7,00-8,00 (verificar o valor atualizado). Isso sugeriria um potencial de valorização superior a 40%. Conclusão: Compra (Buy) A Irani apresenta fundamentos sólidos, atua num setor com tendências positivas de longo prazo e negocia com desconto em relação ao valor intrínseco. Para investidores com horizonte de 3 a 5 anos, a simetria risco-retorno é bastante atrativa. Contexto Gráfico: Sugere uma continuidade dos movimentos de alta, fazendo tamanho e proporção da estrutura de alta. Os preços corrigiram até um ponto de retração de Fibonacci confluindo com região de suporte e também com a média de 200 períodos.
BMFBOVESPA:RANI3Viés de alta
por marleyfmurta
RANI3 Corrigiu até 61.8% de Fibonacci, gráfico semanal.RANI3 encontra-se em um movimento de correção após uma pernada impulsiva superior a 180%, considerando o gráfico semanal. O preço recuou até a região dos 61,8% de Fibonacci, que coincide com a média móvel de 200 períodos, formando uma área de suporte relevante. Essa confluência técnica reforça a possibilidade de uma retomada de alta caso o ativo apresente força compradora. No entanto, logo acima do preço atual, há uma linha de tendência de baixa que representa uma barreira importante. O cenário ideal seria o rompimento dessa linha, acompanhado por um aumento significativo no volume de negociações, o que indicaria maior convicção por parte dos compradores. Disclaimer : Este texto tem propósito educacional e não constitui recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Investimentos envolvem riscos, e decisões devem ser tomadas de forma independente e informada.
BMFBOVESPA:RANI3
por InvestAnaliseBR
RANI3 Formação de martelo, gráfico diário.RANI3, após um movimento de alta, está realizando um pullback na região dos 61,80% de Fibonacci, coincidindo com a proximidade da média de 200 períodos no gráfico semanal, embora o preço ainda não tenha tocado diretamente essa média. No gráfico semanal, o último candle formou um martelo, uma figura que pode sinalizar reversão. No entanto, como estamos apenas no início da semana (30/09/2024), ainda não há confirmação desse padrão. É importante ressaltar que o preço de abertura do candle atual está acima do corpo do martelo anterior, mas ainda não ultrapassou sua sombra superior. Para aqueles que desejam se antecipar a um possível rompimento, uma estratégia poderia ser a entrada no rompimento da região dos R$ 7,64 / 7,65, com um ponto de stop loss definido na mínima do martelo. Segue abaixo o gráfico em zoom para facilitar a compreensão da figura: Disclaimer: Este conteúdo é educacional e não constitui uma recomendação de compra ou venda de ativos. Para tomar decisões de investimento, é recomendável buscar orientação de um profissional qualificado.
BMFBOVESPA:RANI3
por InvestAnaliseBR
DEFASAGEM EM IRANI (RANI3)Há uma defasagem em Irani (RANI3) em relação aos seus pares SUZANO (SUZB3) e Klabin (KLBN11). O problema com Irani foi o susto dos seus investidores com o resultado ruim devido ao preço da commoditie. Ou seja, foi a reação dos investidores menos maduros com as oscilações da commoditie em relação aos investidores de Suzano e Klabin. Prova disso é que esses não tiveram queda forte. Logo, vejo em RANI3 uma tendência a voltar ao patamar dos seus pares, com uma valorização mínima de 30%.
BMFBOVESPA:RANI3Viés de alta
por Ricardovt
RANI3 SEMANAL | SE NÃO AGORA, VAI COMPRAR QUANDO?Esses dias na internet vi uma analogia a respeito do Mercado Financeiro que eu gostei muito. Não sei exatamente quem foi o autor, mas a frase dizia o seguinte: "Você deve procurar aquilo que sabe que tem valor de um Porsche, sendo vendido pelo valor de um Fusca" Pra saber se o ativo tem valor de Porsche, não tem jeito. É preciso estar à par dos fundamentos. Antes de fazer esse post e até mesmo concluir que eu gostaria de comprar RANI3 nesse preço atual dos R$8.50 até os R$7.70, eu fiz uma pesquisa mais completa e também consultei um pessoal que é especialista em valuation/matemática/fundamentos. Todos deram carta branca pra RANI. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Agora vamos para a minha parte favorita, a parte técnica: Como sempre, gosto de operar diversas confluências que apontam para um mesmo fim quando se trata de gráficos, em RANI3 temos: 1) preço se aproximando de regiões de suporte muitíssimo relevantes do gráfico semanal 2) RSI do gráfico semanal entrando em território de sobrevenda 3) preço se aproximando das regiões de suporte por volume (VAH e POC) 4) preço se aproximando da VWAP ancorada no fundo de 2022 O intuito, como sempre, não será acertar exatamente onde será o fundo. Mercado não foi feito pra isso. Por isso o modus operandi é de dividir a mão pelo menos em 2 ou 3 para montar uma posição. A queda máxima estipulada é de 11% e ela deve ser inteiramente comprada.
BMFBOVESPA:RANI3Viés de alta
por gcharts7
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📈 #Diário de Trades 📊 - RANI3Dia 12/07/2023: Abri mais uma operação hoje, desta vez com as ações da Irani (RANI3). Confira os detalhes atualizados abaixo. #RANI3 #Trade #Ações #Irani Análise de tendência: Mensal: Indicando uma tendência de alta. Semanal: Apontando uma tendência de alta. Diário: Mostrando uma tendência de alta. Entrada: Aproveitando a tendência de alta nos três tempos gráficos, optei por realizar a entrada com base no rompimento do candle deixado ontem, a um preço de R$9,74. 📈✅ #Entrada #TendênciaDeAlta Stop: Estabeleci o stop loss em R$9,49 para limitar as perdas caso o preço se mova contra minha posição. ⛔📉 #StopLoss Alvo: Defini o alvo de lucro em R$10,24, buscando obter um retorno favorável nessa operação. 🎯💰 #AlvoDeLucro Embora a entrada tenha sido relativamente mais fácil devido à tendência de alta nos três tempos gráficos, é importante ressaltar que ainda há riscos envolvidos, e posso ser stopado. Continuarei acompanhando atentamente o mercado. 🚀📊 #Trade #Investimentos Lembre-se: Este diário de trades é fictício e não constitui recomendações de investimento. Sempre conduza sua própria análise e consulte profissionais antes de tomar decisões financeiras. #Trader #Ações #AnáliseTécnica #Investimentos #Sucesso
BMFBOVESPA:RANI3
por Ruscito
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RANI3 - CompraA triagem de ações de hoje não mostrou muitas oportunidades fora aquilo que já foi publicado. Temos sim RANI3 e MULT3 bem configuradas porém com alvos curtos mas que podem ser valiosos neste momento de escassez. RANI refugou duas vezes na tentativa de buscar o topo anterior mas deixou hoje um candle de recuperação, com um longa sombra que mostra força para ultrapassar a linha de resistência caracterizada pelos pontos 1 e 2 . Acreditamos que este é o melhor momento para alcançar os alvos marcados no gráfico
BMFBOVESPA:RANI3Viés de alta
por EthosInvest
IRANI, tudo em seu favorO ativo irani está formando um padrão gráfico cup and handle, além disso, tem em seu favor balanço positivo do seu volume e performa melhor que o índice ibovespa. A ação está se consolidando perto da sua máxima das ultimas 52 semanas e traz consigo ótimas notícias de investimento na sua capacidade de produção. A rejeição do preço na zona da média móvel de 30 mostra uma atitude conservador dos investidores mantendo sua posição no ativo. O dividendo repassado mantém se estável, mesmo em momento de turbulência econômica mundial e politica. Uma ação para guardar em carteira a longo prazo, setor perene.
BMFBOVESPA:RANI3
por chifochams
RANI3 - UM QUADRO MUITÍSSIMO PROMISSOR! O gráfico Diário de RANI3 evidencia um Key Level monstruoso que segurou o preço na casa dos R$6.00. Trabalhando acima dessa região dá pra ficar mais otimista, ainda mais se o preço mantiver-se acima da estrutura de alta, como vem feito desde o fundo do crash da pandemia. Eu estou gostando do quadro de RANI. O problema em comprar agora é ainda não haver um pivô de alta claro. O preço simplesmente fechou um gap e está realizando uma falha de fundo (das grandes...) (lembrem de SUZB3). Somente após o rompimento da faixa dos R$7.60 é que estaria ativado um pivô de alta por excelência. Compras agora seriam para arriscar na antecipação. Porém acredito que se o preço trabalhar acima da casa dos R$7.60, ele possa buscar rapidamente o topo histórico por volta de R$9.70 - isso seria cerca de +30% - uma bela pernada. O papel não possui a melhor liquidez do mundo mas o preço dos lotes é bem acessível e o case apresenta um belíssimo upside. É uma das que estou monitorando com bastante carinho, atualizo aqui se/quando eu fizer entrada
BMFBOVESPA:RANI3Viés de alta
por gcharts7
RANI3 9.1 no diário (aperitivo para o semanal)RANI3 tem setup de compra no prazo diário para essa sexta feira; O setup 9.1 de compra de Larry Willians ativa na superação dos R$7,70 com stop nos R$7,25; Volume aumentando, semanal engatilhando um 9.3 de compra (próximo estudo), hilo activator verde autorizando compra como na última vez, bandas de bollinger se estreitando; Primeiro alvo nos R$8,50 para subir stop; Esse é um estudo pessoal, não posso recomendar a compra ou a venda de ativos, mas serve de apoio para a aprendizagem da análise técnica.
BMFBOVESPA:RANI3Viés de alta
por sandroedias
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