PETR4 - estudo semanalPETR4 fez nova tentativa de romper topo essa semana mas vai falhando pelo menos por enquanto.
O risco é do papel deixar aí um possível topo duplo.
Chamo atenção também para o GAP aberto nos 26,93.
Ideias de negociação de PETR3F
PETRO - Fundo e Reversão maio 2023PETRO - Fundo reversão +/- maio 2023. Pode ocorrer mês 3 ou pelo mês 6 de 2023. Como não opero a lesma da B3 eu não estou gastando muito tempo para a previsão. Shortou?
PETR4 - estudo semanalPETR4 após uma grande quantidade de dias brigando numa região dos 31,70 aos 34,40, teve ainda em meados do mês passado (13/09/2022) o seu primeiro fechamento abaixo de toda essa região e após criou-se uma nova região de intensa briga, sendo que somente na quinta-feira passada (22) ameaçou uma nova tentativa de retomada do movimento altista, porém na sexta (23) sem forças para dar continuidade, fechou com uma grande barra de baixa, inclusive perdendo a região que vinha brigando.
Ao lado em rosa tracei o movimento que aparentemente o preço pode estar fazendo, o que nos leva a crer que podemos vir a ter continuidade do movimento de baixa visto na sexta-feira passada sendo uma onda B corretiva com alvo na região dos 27,00.
PETROBRAS (PETR4) até onde vai a correção?BMFBOVESPA:PETR4
PETROBRAS está fazendo uma correção nesse mês de setembro depois de uma subida forte em julho e agosto. O preço do ativo caiu mais de 6% no último pregão com volume acima da média de 21 períodos, acumulando mais de 13% de desvalorização desde o seu último topo.
Traçando uma retração de Fibonacci do fundo de julho até o último topo de agosto, nota-se que o nível de 61,8% coincide justamente no fechamento de um GAP que ficou aberto em R$ 26,60 , sendo esse um ponto bem interessante a ser observado.
Há também suportes em R$ 29,36 e R$ 27,94 .
Mas muitos fatores podem interferir no preço do ativo para cima ou para baixo, como a nossa política interna (eleições estão aí) e fatores internacionais, como a guerra na Ucrânia e o preço do petróleo Brent, que vem caindo há algum tempo, diga-se de passagem.
Esta publicação é apenas um estudo pessoal e não deve ser considerada como uma recomendação de compra ou venda.
Intervalo para correçãoPetrobras pode estar corrigindo uma onda 3, sendo o alvo aproximadamente 24,99.
PETR4 - estudo semanalPETR4 após sequência de barras positivas e atingir alvo na região dos 34,90 iniciou então um movimento de correção.
Com essa última barra confirmando pelo semanal, temos alvos nas regiões de 30,00 e depois dos 29,00. Um terceiro alvo seria a região dos 27,20.
Petrobras dá banho na Saudi Aramco, no Crude e no Brent !Comparativo YTD, ATIVOS: PETR4, 2222 (Saudi Aramco), UKOIL, CRUDE_OIL
Olá amigo investido ! Olá amigo trader !
Mais um singelo estudo, agora um comparativo entre Petrobras , a gigante do petróleo mundial Saudi Aramco, o Crude e o Brent !,98%
Podemos notar que a valorização do crude e do brent foram muito parecidas, a valorização da Saudi Aramco ficou no "meio das duas".....
Agora Petrobras ganhou de braçada !
Vejam:
Petrobras - 56%
Saudi Aramco - 15,42%
CRUDE - 11,98%
Brent - 16,02%
Exaustão sem volume. Oportunidade de venda Petrobras trade 1:6A Petrobras pelo segundo mês consecutivo sobre sem volume .
Preço não se sustenta no patamar sem compradores interessados. Prática é feita pelos grandes player para iniciar a temporada de venda.
Não é possível saber se o movimento ainda acabou, mas geralmente o preço não continua pelo terceiro mês seguido.
Cenário econômico não favorável para continuar subindo.
Indicador RSI está na região de sobre compra e distante da média, aumentando bastante a chance de uma reversão.
Oportunidade é com um trade de reversão de preço.
Chance de aproximadamente 70% de acertar.
Trade com proporção 1:6
Entrada ~R$33,64
TakeProfit ~R$16,10
Stoploss ~R$36,55
PETR4 - estudo semanalPETR4 claramente segue em tendência de alta e por enquanto sem quaisquer sinal de que irá reverter esta tendência.
Já no segundo alvo de fibo, caso continue subindo, temos um próximo alvo para a região dos 41,17.
PRÓXIMAS RESGIÕES QUE PETROBRAS PODE BUSCAR!! - Petrobras vem numa forte tendência de alta no gráfico semanal que pode jogar o preço até os R$ 36.70.
- Podemos notar que estamos fazendo um padrão de bandeira triangular que pode jogar o preço até os R$ 36.70, junto puxei uma fibonacci de tendência que joga o preço no alvo máximo da fibo.
- Podemos notar que as médias 8, 80 e 200 estão abaixo servindo como suporte para o preço dando mais força compradora.
PETR4 D: Projeção de FibonacciEssa ideia é para fins de estudo e não deve ser usada como entrada. Se gostar deixa um like.
A PETR4 reverteu e tem seu alvo de 161,8% em 34.60, patamar que servirá como resistência forte.
PETR3 D: Tendência de AltaEssa ideia é para fins de estudo e não deve ser usada como entrada. Se gostar deixa um like.
A PETR3 reverteu e tem seu alvo de 161,8% em 37.86, patamar que servirá como resistência forte.
Possíveis correções em PETR4, pós dividendosAmanhã, dia 11/08 é a "data com"da PETR4 com distribuição por ação será de R$ 6,73 por ação, num total de 88 bilhões de dividendos. Para pagar esses R$ 88 bilhões, a empresa está distribuindo reservas de resultados do ano anterior e antecipando dividendos do exercício 2022. Considerando a cotação de fechamento da ação PETR4 a R$ 37,1, o valor anunciado a ser pago por papel apresenta um pouco mais 19% de rendimento. Contudo, a partir do dia 12/08 devemos ver uma correção desejável e racional. Primeiro, R$6,17 reais serão subtraídos do valor da cotação, segundo, o gráfico mostra que, há um assimetria entre a cotação do papel e Brent Oil em cotação do dólar em Reais (tanto o Petróleo e Dólar caíram substancialmente nos últimos 15 dias). Aguardemos!!
PETR4 - Estudo semanalPETR4 com belo candle de rompimento e continuidade na semana passada com o preço atingindo o primeiro alvo de fibo.
Caso o preço continue subindo teremos então os 36,82 como próxima região de alvo.
Vale ressaltar que com esse movimento, o preço acabou deixando GAP na região dos 29,30, região essa que numa eventual correção dos preços poderá ser fechada.
PETR4PETR4 mostrou forte movimento altista segurando em região de alvo. Dado o afastamento, acredito que possa vir uma correção um pouco maior caso perca a mínima do candle de hoje, para as médias móveis, ou, ao menos, para a região de interesse (sombreada).
Muito grande para falharToo big to fail eles dizem, e eu concordo. A abundância de petróleo no Brasil é o que faz esse país ser inquebrável, juntamente com o Agro e os Minérios.
Empresas estatais como a Petrobras não vão quebrar, não tem como isso acontecer e estamos vivendo um grande momento, onde a Petrobras está fazendo grandes lucros por conta do preço do Dólar e do barril de petróleo Brent. Apesar do governo atacar os dividendos que a PETR4 paga aos acionistas, eles nunca mencionam que são o sócio majoritário e que tiram uma fatia bem gorda da operação da empresa. É engraçado como o governo está disposto a acabar com a imagem de uma das maiores petroleiras do mundo, a joia preciosa do Brasil, em nome de criar uma narrativa eleitoreira.
A tentativa de intervenção na política de preços é visto como ruim para os investidores. Esse é o momento que veremos uma debandada dos acionistas para sair do risco do setor estatal. Dado esse cenário, independentemente do preço do barril, acredito que a Petrobras deve cair e buscando a mínima de Janeiro 2022, aos 23 reais. Ainda conto com o suporte em 20,50 caso o preço derreta mais.
Sobretudo, não é nem de longe o fim da empresa, duvido que o governo consiga privatiza-la neste momento, e caso percam a eleição, isso não vai acontecer, por isso pode ser uma boa promoção de compra...
Caso o governo não consiga alcançar seus objetivos de intervir na política de paridade de preços da empresa (o que faz ela ser lucrativa), podemos ver a Petrobras retomando 30 reais com facilidade, até mesmo fazendo nova máxima.
PETR4 - estudo semanalPETR4 acho que havia comentado em algum estudo anterior sobre o alvo dos 31,00.
O alvo dos 31,00 continua sendo válido, se observarmos o movimento do papel, onde, tivemos o rompimento da LTB e fazendo um movimento de pullback testando o fundo, porém deixando fundo mais alto, desta vez, temos o cenário perfeito para um novo movimento de alta, visando inicialmente o topo anterior na região dos 29,28 e este sim, caso seja superado, alvo lá nos 31,00.
PETR4 - estudo semanalPETR4 no gráfico de 4 horas, temos o ativo se movimentando num pullback, brigando para romper importante região dos 28,85.
Uma vez que o preço consiga superar esse patamar teremos uma possível nova resistência atuando na região dos 30,08 e então pode ser que um recuo aconteça vindo testar a região dos 30,08 desta vez como suporte.
Alvo do movimento na região dos 31,00.
Reversão de Tendência para a PetrobrasAcredito que estamos diante de um padrão gráfico chamado “Bandeira de Reversão de Baixa”, mais fácil de ser verificado no gráfico semanal.
Percebe-se ser este desenho gráfico, porque há um forte movimento de alta a partir do toque na LTA (Linha de Tendência de Alta), que ocorreu entre os meses de setembro a novembro de 2021, para em seguida formar o canal de alta, que aconteceu de janeiro de 2022 até a semana passada.
Nesta última semana, houve o efetivo rompimento da linha inferior do canal de alta, confirmando a reversão de tendência, abrindo a possibilidade para se projetar o preço-alvo em R$ 16,94.
No entanto, chama a atenção para o formato do candle que justamente rompeu e fechou abaixo da linha inferior do canal de alta. Este candle se parece muito com o “Martelo Invertido”, um padrão altista. Esse padrão contradiz a reversão de tendência de baixa trazida por aquele padrão gráfico, por isso devemos estudá-lo com mais atenção.
Primeiramente, sua posição de fechamento abaixo da linha inferior do canal de alta da bandeira de reversão, faz supor a continuidade da tendência de baixa iniciada desde a máxima histórica em R$ 32,69, a quatro semanas atrás. Da mesma forma em que, desde esta máxima, tem se registrado mínimas e máximas cada vez menores do que as anteriores, indicando a força vendedora abaixando os preços.
Em segundo lugar, o “Martelo Invertido”, precisa aparecer necessariamente em uma linha de suporte significativa (as mínimas das semanas anteriores ou dos meses anteriores). Isto até que acontece se levarmos em consideração as mínimas dos meses de janeiro a março de 2022, podendo ser interpretado como o suporte significativo necessário para o candle desta última semana. Entretanto, sua confirmação de reversão da tendência de alta só se dará se o próximo candle for também se alta.
Por isso é importante observarmos o candle da próxima semana. Se ele for de baixa, reforçará o argumento de que há reversão de baixa, conforme visto pelo padrão gráfico “Bandeira de Reversão de Baixa”, confirmado tanto pelo IFR, quanto pela MMA-9, podendo vir a testar a LTA e a MMA-200. Veja que o IFR já indica estar em tendência de baixa, pois saiu da região de sobrecompra em maio de 2022, rompeu a sua média, estando apontado e indo em direção a região de sobrevenda e a MMA-9 já foi rompida durante o último movimento de queda dentro da bandeira de alta.
Ou, se for de alta, respeitando o “Martelo Invertido”, deverá fechar acima da linha inferior do canal de alta, para que seja efetivamente uma nova tendência de alta.
Todavia, levando em consideração as últimas notícias político-institucionais da empresa (crise dos combustíveis, política de preços da companhia, troca de presidente e diretoria, ameaça de CPI pelo Legislativo e Executivo Federal etc.), somado ao padrão gráfico “Bandeira de Reversão de Baixa”, bem como os indicadores técnicos IFR e MMA-9, podemos sim ver uma tendência de baixa mais acentuada, nos termos da projeção do preço-alvo. Portanto, acredito que estejamos em um novo período de baixa para PETR4.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fazendo uma análise dos indicadores de valuation da Petrobrás, estes se encontram, inicialmente, em ótimas performance, quando estabelecidos em critérios rígidos:
P/VPA (tem de estar abaixo de 1,50) = 0,79;
P/L (tem de estar abaixo de 15,00) = 2,29;
Perenidade (companhia tem de existir a mais de 30 anos) = fundação em 1953.
Sem contar o seu valor intrínseco que se encontra hoje em R$ 92,81 (LPA = 11,50; VPA = 33,29). Como a cotação atual é de R$ 26,29 (fechamento do dia 24 de junho de 2022), tem-se uma margem de segurança de mais de 71%.
Logo, espera-se que haja realmente um período de baixa nos preços das cotações desta companhia, para que aí sim nos dê a oportunidade de adquiri-la por ótimo preço, quando comparado ao seu respectivo valor intrínseco.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lembrando que esta análise não é indicação de compra, muito menos sugere indicação de investimento. Ela apenas reflete o resultado de um estudo crítico da bolsa de valores, bem como dos principais ativos negociados, frente aos princípios aprendidos até aqui e interpretação de critérios de avaliação de companhias listadas em bolsa.
possível entrada em petr4ela vem subindo tem um longo período já
durante esse movimento, existe variações de movimentos menores com até 50% entre um pico e um fundo
ou seja, um grande ciclo/movimento de alta com pequenos ciclos/movimentos de alta e baixa internos
agora, 22.06.2022, temos um fundo desse movimento menor, logo:
1. momento de entrar esperando que volte a subir
2. momento de sair pois pode ser um inversão do movimento longo de alta (ou entrar vendido para quem gosta)
isso depende dos próximos dias
uma opção seria ver qual é a relação entre a petr4 e o ibov, caso eles andem juntos, a previsão para o ibov pode indicar o caminho da petr4
PETR4 - Análise de contexto do movimento de correção - 21/06/22
Apesar do avanço do esforço politico na intervenção da política de preço da PETR4, o ativo ainda se mantém em tendência de alta forte em correlação com Brent. Enquanto a Petrobras conseguir sustentar sua independência na definição do preço dos ativos, sua tendência deve ser manter em alta.
Acumulação Brent
Com esse movimento de gap, o ativo pode perder força e acumular por algum tempo, mas o foco ainda é somente aproveitar a alta, oportunidades de venda, somente se o ativo conseguir romper o 24,30 e trabalhar abaixar dessa região de preço.
DISCLAIMER:
Analista Responsável: José Renato M. Junior (CNPI-T EM-2704)
As eventuais recomendações de operações (Compra e venda), refletem única e exclusivamente a opinião pessoal sobre o ativo analisado, elaborados de forma independente e autônoma do analista de valores mobiliários José Renato M. Junior (CNPI-T EM-2704), devidamente credenciado pela APIMEC (Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais), atendendo a Instrução 598 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), e o Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e correlatas.
