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Ideias de negociação de ITSA3

#001 ITSA4 ainda trabalha dentro da consolidaçãoITSA4 vem trabalhando no range de 7,25 até 10,00 durante todo o ano de 2022 (não considerando o ajuste do gráfico devido ao pagamento de dividendos). Após atingir a máxima da consolidação, o ativo vem caindo e rompendo suportes menos relevantes, indo em direção ao fundo da consolidação. Nos 7,50 ou mesmo nos 7,00 seriam pontos interessante de se efetuar compras, tanto do ativo quanto trades em opções, em especial a ITSAI900, com strike em 7,15 e vencimento em 15/09/2023. Esta opção, apensar do grande valor extrínseco que possui, pode ser muito lucrativa e também servir de garantia para uma infinidade de estruturas, como Lançamento Sintético ou mesmo Travas Horizontais de Linha (THL) . Lembrando sempre que esta não é uma recomendação de investimentos. Sempre aplique seus capital baseado em suas próprias análises, sejam gráficas ou fundamentalistas.
BMFBOVESPA:ITSA4Viés de baixa
por bruno_coite
ITSA4 alvo de 100% atingido, busca o 161,8%?fala pessoal, mais uma analise pessoal sobre ITSA4 que deu uma vendinha a descoberto bem legal para os positions e um swing bacana para os operadores de gráfico diário. ITSA4 teve uma alta de 38,14% desde o seu fundo marcado por um padrão de reversão em 12/07/2022, retomou impulso em um ciclo de elliot e pra mim nesse momento sofre um ABC para enfim uma retomada de movimento. da para ver claramente o teste de topo formando o padrão ''topo duplo'' entre 21/10 a 04/11, mercado falha em romper topo e volta testando o fundo do dia 27/10, nesse momento de teste vemos o aumento gradativo de volume chegando próximo a média, e o rompimento do fundo startando um trade de reversão. trades de reversão possui uma eficácia menor em relação a trades a favor da tendência, o que poderia ser feito de forma mais ''segura'' era esperar a formação do 1 pivot de reversão que foi formado entre 03/11, 16/11 e 25/11 na qual foi gerado um bear 180 com alinhamento da média de 20, dando mais força ao movimento vendedor, podendo se posicionar neste rompimento ( círculos amarelos mostrando o pivot de reversão). mas claro, poderia ser um trade atrasado, pense que após a formação do padrão o gráfico entra em uma ''região de armadilha'' ficando entre as médias de 20 e 200, podendo lhe dar um rompimento falso e estopando a operação, o rompimento da média de 200 normalmente é realizado com um descanso do preço para uma retomada do impulso o que é feito com um pivot de GBI, Green bar Ignored, o que pode ser visto em time frames menores como um pivot classico ( circulo branco) onde o preço descansa e busca impulso para a retomada do movimento ABC cravando nossos alvos de fibonacci. Batemos o alvo de 100% 8,19 no dia 08/12, vejo uma vela com muito pavio, então penso em uma segurada dos comprados nesse momento, para quem sabe buscar um pullback saudavel para novamente a retomada do movimento em busca do alvo de 161,8 % a 7,73. lembrando que vamos acompanhar também a força do ibov essas semanas de fim de ano, que podem eclodir em todas as ações com os impactos do novo governo. abraços!
BMFBOVESPA:ITSA4Viés de baixa
por mendes_silva14
ITSA4 - BANLANÇOS DOS BANCOS, UM BOOST PARA O IBOV?ITSA4 - BANLANÇOS DOS BANCOS, UM BOOST PARA O IBOV? Divulgação de balanços de grandes bancos e empresas do setor financeiro essa semana pode trazer um impulso para Ibovespa para reta final no ano? Bradesco 08/11/22 Banco do brasil 09/11/22 Itaú 10/11/22 Itsa4 11/11/22 b3sa3 10/11/22 Bpac11 08/11/22 Correlacionado diretamente com o Ibovespa o índice financeiro é para ficar de olho nesta semana, setor já vem muito forte e bons balanços das companhias pode trazer o índice Ibovespa para cima, então vamos ficar de olho nas movimentações. ITSA4 A holding que já foi uma das queridinha dos investidores do longo prazo pelos robustos dividendos, divulga seus balanços na semana e o que esperar do ativo? Sendo uma empresa que investe em outras empresas e tendo o banco Itaú como maior relevância em seu portfolio, que também divulga resultado na semana, a depender de como venha ser tais resultados pode ser divisor de aguas para mais um boost de ganhos para os dois ativos. Mais vale apena tomar risco na holding? Vamos ver os pros e contras baseado apenas nos gráfico. GRAFICO MENSAL Já vem de 4 meses de alta e encontra em cima de uma resistência. (ponto negativo) GRAFICO SEMANAL Vem de uma forte pernada de alta e trabalha em um range amplo bem definido e se encontra em cima de uma forte resistência de memoria de preço anterior um ponto negativo para uma tomada de posição (risco retorno não muito bom). (ponto negativo) Nesse tipo de congestão ampla, o recomendado na teoria seria esperara o rompimento com pull back no topo rompido. Não ter pedido a mínima da barra vermelha e ter superado a máxima desse inside bar foi um ponto positivo, e rompimento da máxima da semana passada pode trazer gatinho de compra com avaliação no gráfico diário, combinado com bons números dos balanços. GRAFICO DIARIO Observar movimentação na semana e caso venha a romper região de resistência abrindo bandas de Bollinger a depender de como venha esse rompimento pode abrir espaço para operações na ponta compradora.
BMFBOVESPA:ITSA4
por Nico_holder14
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O meu desconforto com ITSA4! Quando olhamos ITSA4 no gráfico diário (2) parece um pintura : Pernada de alta, preço lateralizando em cima da média de 200 do diário, com um mergulho no intraday em região de fibo fechando em torno da média de 21. Média de 21 do diário se aproximando da de 200 para cruzar e uma linha clara para rompimento. Além disso projeção de fibonacci tem alvo em 161,8% em R$ 10,60, 12% do preço atual, e logo abaixo de região de resistência histórica (+/- R$ 10,84). Risco retorno positivo. Mas aí começo a me perguntar por que a tanto tempo a ação da BMFBOVESPA:ITSA4 está nessa faixa de preço? Bato um olho no gráfico semanal (3) e vejo que ela está a 5 semanas sem conseguir fechar acima da média de 50. Depois que essa região é 50% da pernada de R$ 10 e poucos para menos de R$ 8. E que ali já foi uma resistência no passado (4) e para fechar a ação tem média de 21 recentemente cruzada para baixo com a de 50 no mensal e parece estar em um canal de baixa (1). Quando volto as análises anteriores , ou até para quem está olhando a primeira vez, observe a história que as cotações estão contando. A ação está presa em um range, já tentou superar esse range e não conseguiu. Inclusive configurando um movimento de baixa com o cruzamento da média de 21 e 50 abaixo da de 200 no semanal (3). Será que agora vai conseguir? Será que vai descruzar as médias do semanal? Pode ser uma grande oportunidade, mas como tenho vários desconfortos vou fazer da seguinte forma : Vou acompanhar, no curtíssimo prazo, o IFR e ver que lado ele vai escolher romper (5). Depois se a ação fecha a semana acima da média de 50 do semanal (3) e só vou ficar tranquilo, quando no final de setembro houver um fechamento do preço acima das médias de 21 e 50 no gráfico mensal (1). Comparativamente, o próprio IBOV via índice futuro, parece indicar que há uma possibilidade maior para um movimento de alta, m as também tenho desconforto com esse movimento! Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimento
BMFBOVESPA:ITSA4
por leofelipesenger
ITSA4 e o Power BreakoutAqui temos uma visão double screen de #ITSA4. No gráfico diário (esquerda) preços fizeram movimento de breakout, formando uma lateralização até a MMA 20 (média amarela) e agora, preços se preparam para retomar o movimento de alta. Como sei que os preços vão subir de novo? Veja o DMI, primeiro indicador abaixo do gráfico. O DI+ continua acima do DI- e isso é um indicativo de que a tendência de alta vai continuar. No gráfico semanal (direita), temos ainda a formação de um pivô de alta, onde o DMI o DI+ já cruzou acima do DI- e o MACD já está altista. Portanto, se prepare para o padrão gráfico do setup power breakout no gráfico diário, onde, assim que os preços romperem a máxima da lateralização, o setup será acionado, onde o stop loss deve ser abaixo da MMA 20 (média amarela). DISCLAIMER: o referido estudo não se configura como recomendação de investimentos, mas tem caráter educacional.
BMFBOVESPA:ITSA4Viés de alta
por Grafistas
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Nós, sardinhas, temos que saber precificar!- Abordarei na análise de hoje de forma bem simplista dois pontos relevantes para quem quer começar a investir em uma determinada empresa para o médio/longo prazo, o P/L (preço sobre lucro) e o P/VP (Preço sobre valor patrimonial). O ideal é o aprofundamento nesses dois quesitos. - Se a empresa procurada tiver esses dois quesitos acima interessantes, junte a eles o "caixa livre/Disponibilidades, aí teremos uma boa empresa. - P/L (preço sobre lucro), como a própria nomenclatura diz, significa o preço “atual” de uma ação dividido pelo lucro dos últimos 12 meses. Esse indicador em minha opinião, tem como finalidade fornecer ao investidor o cenário atual da empresa no curto prazo, mediante os cenários macro e microeconômicos do setor em que a empresa está inserida. - Quando uma empresa tem boa gestão, esse indicador pode ser importante para detectar se uma determinada ação está com seu múltiplo (P/L) muito abaixo de patamares considerados normais para o setor no qual a referida empresa está inserida. - Como exemplo, usarei a ITAS4. - A referida empresa está sendo negociada atualmente a 5,56 vezes o seu lucro. Como sabemos, a empresa tem uma boa gestão, sem contar que a mesma é uma “holding”, o que propicia aos seus gestores a fazerem novas aquisições e aumentar o seu leque de empresas sob seu guarda-chuvas, aumentando assim as chances de lucros crescentes. - Para um teste rápido e sem mais aprofundamentos, vamos usar como cenário base, que o “lucro” da referida empresa caia algo em torno de 30%, e consideremos que o seu preço por ação com essa queda no lucro seja de $ 7,90. - Com esses dados, veremos a empresa ser negociada à 7,27 vezes o seu lucro, ou seja, o investidor teria o retorno do capital investido em mais ou menos 7 anos (não considerando dividend yield), onde, em minha opinião, e dado ao nível de empresa e das inúmeras possibilidades, ela se torna um ativo em potencial a ser considerado por um investidor de médio/longo prazo. - Outro fator importante a ser considerado ao analisar uma ação é o P/VP - O P/VP (preço sobre valor patrimonial), é o preço atual dividido pelo patrimônio líquido total da empresa, onde, se a empresa fechar suas operações, seria o valor residual que um investidor receberia por ação que ele detenha. - No caso da ITAS4, ela está sendo negociada a 1,16 vezes atualmente, onde, se a referida empresa fechar suas operações, o valor que o investidor resgataria “matematicamente falando”, seria algo em torno de 80% do valor investido. Dado ao nível de empresa, não é lá tão assustador assim, pois existem empresas de varejo que negociam com múltiplos muito acima do nível de ITAS4, e o mercado não reclama… rsrs. - Usando os mesmos dados acima para o P/VP, suponhamos que o patrimônio da empresa encolha algo em torno de 30% (o que é difícil, mas temos a inflação, governo, taxações etc), e o preço da ação seja negociado aos mesmos $ 7,90 por ação, veríamos a empresa ser negociada 1,5 vezes o seu valor de patrimônio, e o investidor receberia “matematicamente falando” a metade do valor investido, e como mencionado anteriormente, não é nada tão assustador assim por se tratar de uma empresa com grandes possibilidades à frente, com elevado grau de governança. # Vamos de Gráfico # - No gráfico semanal, a ação está na iminência de buscar na região dos $ 8,42, local de parada das quedas no longínquo mês de março de 2021. - Já no gráfico diário, o SETUP utilizado indica força vendedora somente até a região de $ 8,46. - Pelo gráfico de 60min, as quedas têm sua parada em $ 8,48, no Triplo Áureo do SETUP. - OBS. Os dados para essa análise foram retirados do site FUNDAMENTUS em 25/06/2022, onde, seus valores eram: - Valor de mercado: 76.214.600.000 - Qtd Ações: 8.831.360.000 – Lucro Liq 12m: 13.712.000.000 – Patrimônio Liq: 65.555.000.000 - Façam vossas análises e bons negócios. - Seja Consciente, Se Comprar, Use Stop! - Veja abaixo outras análises.
BMFBOVESPA:ITSA4Educacional
por MacD_Bollinger
ITAUSA - Cruz do Demo no gráfico semanal é reflexo do mercado.ITAUSA segue padrão de caiu comprou no desenvolvimento do segundo pivot de alta desse ciclo. Com base no gráfico diário: O primeiro pivot foi no rompimento dos 9,50 e agora corrige para formar o segundo pivot. Há um risco do fundo anterior (9,15) se anulado na próxima correção, pois existe um suporte entre 9,35 e 9,10. Neste caso há uma chance do fundo em 9,15 ser anulado. Se formos olhar no semanal está em desenvolvimento a famosa "cruz do demo", ou seja, uma cruz invertida. Isso pode sinalizar padrão de topo, por este motivos há grande possibilidade do fundo anterior do diário ser perdido. Analisando o último grande topo no gráfico diário (veja a seta 1 ) há de se destacar dois aspectos relevantes: 1. Toque na minha região retangular que é resistência. 2. Toque da Banda de Bollinger 3, Esticástico em Cruzamento Analisando o gráfico Semanal Link Fica outro destaque para a resistência formada dada pela " Fita de Ductor " essa espécie de média em forma de fita aonde o atual candle semanal fez topo. Conclusão Dessa forma temos 4 pontos que geraram resistência para uma correção que logicamente sempre coincide com os movimentos e notícias do mercado. Há de se destacar que ficando acima da primeira resistência, essa região retangular vai virar suporte para o pivot que irá buscar a resistência 2 na região média dos 10,30. Há muita coisa pela frente e será necessário ter muita paciência.
BMFBOVESPA:ITSA4
por DuctorMarcus
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Itaúsa (ITSA4) - Rumo ao ATH? Correção é oportunidade de compra?Itaúsa ( BMFBOVESPA:ITSA4 ) uma queridinha dos holders, mas que em 2021 abalou um pouco a fé dado o tamanho dos seus dividendos, pode estar construindo uma trajetória para testar seu All Time High (ATH) . Em 2022 fez pernada de alta com correção em 61,8% de fibo, pivotou e agora está na segunda pernada. Por projeção de Fibonacci, 100% do movimento, levaria ela para a região de R$ 11,20 (alvo no gráfico), combinando com dois topos de 2021. Pode ser que depois de uma 3ª vez nessa região, os preços consigam passar e seguir uma trajetória para o ATH. Porém no curtíssimo prazo há dois fatos técnicos preocupantes: divergência dos preços e índice de força relativa (IFR) no diário e a região de fechamento do candle semanal. Além de que no longo prazo, olhando para médias semanais, mesmo elas estando alinhadas (curta > média > longa), a trajetória nos últimos 2 anos incomoda. Algumas vezes o preço trabalhou abaixo da média de 200 do semanal e uma 3ª pode encaixar. Sim, parece que temos um cenário binário: preços podem conseguir passar os topos de 2021 e ir para o ATH ou recuarem e as médias cruzarem para baixo. Por isso caso os preços recuem de onde estão, dada a divergência e médias, gera algum desconforto a região destacada como "oportunidade". Em um mundo perfeito os preços já deveriam ter batido na região dos R$ 11,20, para depois recuar. Por outro lado não vivemos em um mundo cartesiano, pelo lado da ordenação, é possível sim que um recuo seja uma oportunidade. Temos o bom momento da bolsa brasileira e cabe lembrar que esta ação também é uma das queridinhas para venda coberta (posição comprada em ações e vendidas em opções de compra "calls"). E a venda coberta permite alguma proteção, para quem é experiente na operação, caso houver alguma derrapagem nas cotações (não pode derreter). Cito também o lucro líquido de R$ 12 bilhões em 2021 (68% maior que 2020), ROE de 19,9% a.a. em 2021 (6,6% maior que 2020) , e o seu portfólio de participações. As empresas que o compõe, tem mais chances de se beneficiarem do cenário econômico atual, do que o contrário. Portfólio Empresas Listadas BMFBOVESPA:ITUB4 NASDAQ:XP BMFBOVESPA:ALPA4 BMFBOVESPA:DXCO3 Outras participações AEGEA (SANEAMENTO) NTS (TRANSPORTE DE GNL) COPA ENERGIA (COPAGAZ e LIQUIGÁS) Podemos até pensar na ITSA4 como um ETF, rsrsrs, mas brincadeiras a parte vale acompanhar de pertinho para coletar mais evidências de onde os preços pretendem ir! Grande Abraço Leo *não é recomendação de investimento
BMFBOVESPA:ITSA4
por leofelipesenger
ITSA4 - Dentro de uma consolidação?No último movimento de alta, o ativo apresentou 6 semanas consecutivas de forte valorização, e testou uma resistência de topos anteriores próximo dos 10,50. A partir daí, um novo processo de correção foi iniciado no curto e médio prazo. Já são 4 semanas dentro dessa correção no preço, movimento de baixa, e que ainda pode durar um pouco mais caso o ativo resolva caminhar em direção a LTA de longo prazo. Neste primeiro caso, o preço poderia caminhar em direção a região de suporte dos 9,20 (linha verde), para na sequência voltar a apresentar um novo sinal de alta. Contudo, o que pode enfraquecer essa expectativa de buscar essa região de suporte mencionada, é o ativo apresentar um novo sinal de alta já na semana que vem, ao superar a máxima dessa semana em 10,04 (seta vermelha), gerando novo sinal de fundo ascendente. Inclusive, esse sinal, poderia abrir oportunidade de compra no médio prazo (gráfico semanal), visando buscar mais uma vez a região dos 10,70 aos 11,00. Não seria possível forçar um alvo mais alto do que esse por conta da notável consolidação que o ativo vem apresentando. De maneira geral, para retomar um viés mais positivo de longo prazo, e acredito que esse seja o caminho mais provável ao sair da consolidação, seria interessante o ativo apresentar novo sinal de alta, como por exemplo, um fundo acima da região dos 10,70, confirmando a sua saída da consolidação.
BMFBOVESPA:ITSA4
por caiquestein
ITSA4 - Pontos para aproveitar sua tendência de alta.Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco da ITSA4, uma ação que possui uma baixa volatilidade e que muita gente tem na carteira por distribuir dividendos frequentes nos últimos anos. Bom, graficamente a ação fez um pullback na sua LTA rompida recentemente e está passando uma por uma correção no curto prazo. Mas um dos pontos que na minha opinião é um dos mais importantes é exatamente na região dos 10,00, o que além de ser um preço psicologicamente muito forte, temos a média de 200 períodos e também um dos níveis de Fibonacci o que reforçam mais ainda um suporte nessa região. Por que ficar de olho nos 10,00? - Preço psicologicamente forte para investidores - Média de 200 períodos - Nível de Fibonacci - Preço acima das médias de médio prazo (SMA 50 e SMA 100) - IFR > 50 (Tendência de alta) *OBS: Verificar como o preço vai se comportar nessa região, analisar candlesticks e volume.
BMFBOVESPA:ITSA4Viés de alta
por WendelSuzano