CAML3 testando uma chance de reversãoFundamento faz preço? Em linha com os resultados trimestrais a chance de uma retomada no médio prazo começa a ficar interessante.
Ideias de negociação de CAML3
CAML3 novamente em R$ 10,00?Após toda a situação por conta do arroz, CAML3 fez uma correção e encontrou suporte nas grandes médias. Estou falando da médias de 200 e 400 períodos no gráfico diário. Também flertou com a 200 no semanal e na última semana fechou acima, com bom volume chegando.
O início do movimento no gráfico semanal parte das médias de 9 e 21 períodos, além da 200, o que pode trazer uma nova pernada de alta, fazendo com que o preço chegue novamente na casa dos R$ 10,00 por ação, o que seria uma valorização de mais de 8% em poucos dias/semanas.
Vamos observar, pois no gráfico semanal o oscilador Estocástico Lento (8) está na região de sobre-venda o que pode trazer a entrada de compradores.
Camil (CAML3): Rompimento de Tendência de Baixa Os investidores que acompanham a Camil (CAML3) podem se beneficiar de uma análise técnica recente, indicando movimentos significativos no gráfico.
**Rompimento de Tendência de Baixa:**
CAML3 recentemente rompeu uma linha de tendência de baixa, destacando-se pela presença de volume nesse movimento. Essa quebra pode ser um sinal de possível reversão ou início de uma nova tendência.
**Posicionamento em Relação à Média de 200 Períodos:**
Observa-se que o preço está atualmente acima da média móvel de 200 períodos no gráfico de 4 horas, sugerindo um viés positivo.
**Abordagem Conservadora:**
Traders mais conservadores podem optar por aguardar o rompimento, observar uma possível correção (pullback) e, ao retomar a alta, entrar no trade no rompimento de pivo. Essa estratégia pode proporcionar maior segurança, mas a decisão final depende das preferências individuais.
**Entradas em Tempos Gráficos Menores:**
Considerando que entradas de trade podem ser mais eficazes em tempos gráficos menores, é recomendável ajustar a estratégia de acordo para obter um posicionamento mais eficiente do stop loss.
**Aviso Legal:**
Esta análise é apenas informativa e educacional, não sendo uma recomendação de compra ou venda. Decisões de investimento devem ser tomadas com base em avaliações próprias e respeitando os limites de risco de cada investidor.
CAML3 - BINGO!Administrar stop! Deixa o mercado subir até reverter tendência! Essa onda vai ser cool!
COMPRADOSBMFBOVESPA:CAML3
Aumentamos posição em CAML3.
Stop em 7,82.
Nem deu sinal de compra ainda. Mas como o stop é menor que 1% do total da carteira e temos uma compra abaixo, dá pra antecipar movimento.
CAML3 - COMPRA!Camil confirma a quebra da LTB. É compra. Stop em 7,43. Risco de 1% da do total da cateira!
CAML3 - Ta pintando reversão!Acho que vamos pegar essa reversão no início. Aguardemos a próxima semana. Mas já coloquem no radar!
SERÁ OPORTUNIDADE DE COMPRA?GRÁFICO MENSAL
Se fosse possível resumir ao máximo o que se passa no gráfico mensal de CAML3, diria que se trata de uma gigantesca zona de indefinição.
Com a Linha de Tendência de Baixa (LTB) traçada em função das máximas descendentes dos meses de setembro de 2020 e novembro de 2022 (R$ 13,50 e R$ 10,82, respectivamente), também é possível de se traçar a Linha de Tendência de Alta (LTA) em função das mínimas dos meses de julho de 2018 e agosto de 2019 (R$ 5,00 e R$ 5,33, respectivamente), sendo que esta linha foi confirmada pela mínima do mês de março de 2023 (R$ 6,40).
Uma atenção para as grandes sombras vendedoras dos candles dos meses de abril, maio, junho, todos de 2023. E, a sombra compradora (retângulo verde) como a área de suporte imediato em R$ 6,40.
Quanto aos indicadores técnicos, o IFR (Índice de Força Relativa) segue em tendência de baixa, mas lateralizado desde março de 2023; e o price action segue abaixo da MMA-10, indicando continuidade da tendência de baixa.
Portanto, ao menos no longo prazo (gráfico mensal), não há padrão gráfico definido, nem tendência de alta ou de baixa definida; apenas indicadores com viés mais baixista, mas o price action segue em indefinição de tendência.
GRÁFICO SEMANAL
No gráfico semanal, o máximo que pode ser dito é o padrão gráfico “Triângulo Simétrico” em formação a partir da semana do dia 16/01/2023 até os dias de hoje.
Os indicadores técnicos nos mostram uma tendência de baixa, visto que o price action segue abaixo da MMA-200, bem como abaixo da MMA-10. Da mesma forma que o IFR se encontra em tendência de baixa, conforme se vê das linhas de tendência de baixa primária e secundária devidamente traçadas.
Logo, vê-se que há uma indefinição de tendência, da mesma forma que foi vista no gráfico mensal, mas com um viés mais baixista, em função do que mostra os indicadores técnicos.
GRÁFICO DIÁRIO (gráfico desta publicação)
No gráfico diário, é possível ver com mais detalhes o triângulo simétrico identificado no gráfico semanal, em que a linha de tendência que marca a linha superior do triângulo é muito parecida com a MMA-200, devendo ser interpretada como uma significativa região de resistência.
Outro fator a ser interpretado é que na mesma forma como foi vista no médio-longo prazo, no curto prazo, há também significativa zona de indefinição, com o diferencial de uma possível reversão de tendência de alta.
Se pegarmos o price action a partir do dia 28/06/2023 até os dias de hoje, segue lateralizado, mas formando um possível padrão gráfico “Fundo Duplo”, com linha de breakout em R$ 7,33. Talvez, se este padrão gráfico vier a ser confirmado, sua projeção nos mostra que tem potencial para vir a testar as resistências tanto da linha superior do triângulo, quanto da MMA-200.
Importante observar a MMA-10 que acompanha o price action e ajuda a confirmar o padrão gráfico em análise.
Sendo assim, o gráfico diário segue acompanhando o médio-longo prazo no sentido de mostrar a indefinição de tendência, mas com o diferencial de uma possível reversão de tendência de alta.
ANÁLISE FUNDAMENTALISTA
A companhia Camil S.A. é uma empresa perene, fundada em 1963.
Seu P/L (razão preço sobre lucro) é de 5,07 – abaixo de 15,00 – o que considero ideal. Da mesma forma que seu P/VP (razão preço sobre valor patrimonial) é de 0,82 – abaixo de 1,50 – o que, também, considero ideal.
Já seu valor intrínseco está fixado em R$ 16,31 (LPA = 1,38; VPA = 8,57), bem acima da cotação atual, o que é considerado um preço atrativo para compra, quando comparada ao seu valuation.
CAML3 possui condição financeira suficientemente forte?
Sim e não. Ela possui um ativo circulante (R$ 5.087.060.000,00) maior do que seu passivo circulante (R$ 2.528.265.000,00), mas o seu capital de giro (ativo circulante menos o passivo circulante) não é maior do que seu passivo não circulante (3.655.664.000,00).
CAML3 possui estabilidade de lucros?
Sim. Desde 2014 a companhia vem apresentando lucro líquido em suas receitas anuais.
CAML3 paga dividendos consistentemente?
Sim. Desde 2017 a companhia paga rendimentos (dividendos e JCP) ininterruptamente.
Portanto, se considerarmos a cotação atual frente ao seu valuation (R$ 16,31), bem como todos os indicadores estudados e da análise de seu balanço patrimonial, é possível de se considerar CAML3 como um investimento de médio-longo prazo. Sem contar que da análise gráfica, podemos perceber que o ativo se encontra em uma importante região de suporte o que é atrativo do ponto de vista do timing de investimento.
O objetivo desta análise é encontrar ativos da bolsa de valores brasileira que passem por critérios de avaliação rígidos e objetivos a fim de ser um investimento que proteja o principal e nos traga resultados satisfatórios no médio e longo prazo. Lembrando que esta análise não é indicação de compra, muito menos sugere indicação de investimento. Ela apenas reflete o resultado de um estudo crítico da bolsa de valores frente aos princípios aprendidos até aqui e interpretação de critérios de avaliação de companhias listadas em bolsa.
Reversão em fase inicialEntre o fundo mais baixo da caml3 até o fundo mais alto desde então, temos uma diferença acima de 7%. Quem opera reversão de tendência, FICA DE OLHO! São 4 fundos mais altos e um viés de alta já desenhado.
CAML3 x ABEV3Nas operações da Estratégia de Pares, nossa recomendação é investir em um par de ativos, fazendo a compra e a venda a descoberto de forma simultânea, ou seja, a operação conhecida como long-short. A entrada na operação se dá quando os preços de mercado dos dois ativos atingem determinada relação, o Ratio de Entrada, quando então deve ser feita a compra da ponta LONG e a venda a descoberto da ponta SHORT.
CAML3 X ABEV3Nas operações da Estratégia de Pares, nossa recomendação é investir em um par de ativos, fazendo a compra e a venda a descoberto de forma simultânea, ou seja, a operação conhecida como long-short. A entrada na operação se dá quando os preços de mercado dos dois ativos atingem determinada relação, o Ratio de Entrada, quando então deve ser feita a compra da ponta LONG e a venda a descoberto da ponta SHORT.
CAML3CAML3 iniciou um movimento de alta e caso permaneça acima dos 7.95 poderá dar continuidade no movimento e buscar a região de 11.34 podendo estender o movimento até 14.76 - 17.29 - 19.47
(Cenário de baixa)
Se CAML3 perder a região dos 7.95 poderá dar continuidade ao movimento de baixa com alvo em 4.18
CAML3 | De Olho do ToddyPós Aquisição da Mabel, Camil tem dívida mais cara (selic) e expectativa de crescimento (pib) menor.
Período difícil (curto prazo) porém para médio, continua atraente abaixo do R$7 reais
Oque acham?
CAMIL (CAML3) será que vai buscar R$ 9,17 ?BMFBOVESPA:CAML3
CAMIL ON terminou o último pregão na região de suporte em R$ 9,68 , formando uma barra forte de venda e volume acima da média de 21 períodos.
Próximos suportes: R$ 9,42 / R$ 9,17 / R$ 8,75 / R$ 8,33
Resistências: R$ 9,90 / R$ 10,31 / R$ 11,11 / R$ 11,51
Esta publicação é apenas um estudo pessoal e não deve ser considerada como uma recomendação de compra ou venda.
CAML3 rompendo canal complexo de baixa📊ATIVO: CAML3
📢ANÁLISE: Preço rompendo canal complexo de baixa com um candle de força de alta e volume financeiro acima da média no rompimento.
📈Viés COMPRADOR:
🔥Melhor ponto de COMPRA no círculo verde: ~10,53
🎯Alvo: ~11,86 / ~13,77
❌Stop: ~9,24
💯📈Fundamentos/Confluências:
✅Figura: Canal complexo de baixa
✅Tendência: Tendência de alta no longo prazo.
✅Médias: Preço acima das médias.
📉Viés VENDEDOR:
Já do lado de uma reação, analisando o viés vendedor: Só vamos pensar em venda se o preço romper MM200, voltando para o canal.
🕐Gráfico Diário
📆Data da análise: 03/07/2022
⚠️ATENÇÃO!!!⚠️
Isenção de responsabilidade: Conteúdo educacional. Não se trata de recomendação de compra/venda.
CAML3 | ACUMULANDO OU DISTRIBUINDO? A RESPOSTA VALE R$1.000.000preço consolidado em "DEMAND ZONE" por excelência
demand zone é a região onde ocorre a falha de fundo que dá origem a um pivô de alta em uma reversão.
após o pivô de alta formado por excelência, a cabeça do pivô e a região da falha de fundo são os key levels onde a gente deve esperar o pullback e candle gatilho pra poder entrar na operação
a configuração de uma reversão é
falha de fundo -> pivô de alta -> pullback (é aí que você entra)
como dito, o pullback pode ser na cabeça ou na região da falha.
estamos consolidando numa região onde ocorreu falha de fundo no passado e onde ocorreu um pullback posteriormente (que veio a impulsionar o preço fortemente pra cima).
acumulando ou distribuindo neste contexto? a resposta vale muito dinheiro!!!
caml3 - oportunidade atualOlhando o gráfico, parece estar em momento de entrada ou próximo dele
Temos tanto fundos ascendentes quanto topos descendentes
Talvez complementar com análises técnicas, fundamentalista etc seja uma boa para entender melhor o momento dessa ação
Espero ter contribuído com esse estudo
CAML3 em queda após divulgação de resultados!Após divulgação de resultados , investidores entraram em forte venda no último pregão da semana em CAML3 !
O ativo chegou a cair mais de 12% durante o pregão , ativando um pivot de baixa no gráfico diário e já atingindo o seu primeiro alvo, baseado na projeção de fibo, conforme ilustrado!
Podemos buscar mais alvos para baixo, caso na abertura do pregão no próximo dia útil o ativo venha trabalhar abaixo da mínima do seu último candle diário !
Próximos alvos em: R$ 9,48 / 8,84 !
ATENÇÃO: Vale ressaltar que, apesar da formação clara do pivot de baixa, bem como o alcance do seu primeiro alvo na projeção de fibo... O ativo teve o seu fechamento acima da MME200 no diário , podendo a mesma, atuar como forte suporte nos próximos dias!
Cunha e Disparo de VolumeCamil corrigiu duramente em 2021, mesmo sendo de um setor que voou no Brasil e no mundo.
Agora demonstrou, mais uma vez, um grande apetite comprador. Entradas de compradores já haviam ocorrido anteriormente o que mostra que o mercado vê com bons olhos o papel, mas o papel continuou trajetória de queda.
O que me faz acreditar que dessa vez será diferente é que o papel agora está mais barato em relação a si mesmo e em relação ao setor, os fundamentos estão bons e melhorando, volume de compradores foi bem maior e existe um padrão de cunha descendente. Também temos um cruzamento das médias de 9 e 60 pela primeira vez desde novembro de 2020.
Se romper a cunha, acredito que o papel possa ir n casa dos 11,60 ou até 12,40.
Ombro-Cabeça-Ombro InvertidoConfigurações:
• Tendência principal de baixa (conforme se vê da linha de resistência em azul);
• Preço em, ou próximo de um nível de suporte significativo (o topo histórico registrado na pré-pandemia na semana do dia 20/01/2020 – preço de R$ 9,18);
• Efetivo rompimento (fechamento da vela da semana do dia 27/12/2021) acima da linha de pescoço.
A projeção usada é o topo da cabeça até a linha de pescoço, fazendo com que o preço-alvo seja R$ 12,80.
Feliz Ano Novo!!!
CAML3 FALHA DE FUNDO > PIVÔ DE ALTA > FUNDO DUPLO. PINTURA!CAML3 ilustra perfeitamente como somente o conceito de "progressão de topos & fundos" com gráfico limpo é o suficiente para operar reversão de mercado.
O preço do ativo vinha fazendo topos e fundos descendentes, até que acontece uma FALHA DE FUNDO, que dá origem a um PIVÔ DE ALTA, levando à reversão.
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Comprar no FUNDO DUPLO após o PIVÔ DE ALTA é um dos melhores tipos de trade. Porque:
Você esperou a falha de fundo,
esperou o pivô de alta,
esperou o pullback..
então, feito tudo isso, você opera o fundo duplo à favor da tendência,
estará comprando na região onde ocorreu a primeira FALHA DE FUNDO que deu origem ao PIVÔ DE ALTA.
operando reversão com convicção!
CAML3 - Mais uma do setor agrícola!Fala pessoal, bom dia!
No pregão de ontem (28/12/2021) tivemos um padrão muito interessante na ação da CAML3.
Padrão de rompimento + candle de força + volume acima da média.
Após esse rompimento, o papel tem espaço para buscar até o seu topo histórico na região dos 14,20, um upside de aproximadamente 30% .
Recentemente fiz uma publicação aqui no Trading View informando sobre o setor agrícola que vem crescendo bastante, e apesar da forte correção que tivemos desde outubro, pode ser um bom momento para a retomada de tendência de alta.
Temos algumas resistências na região dos 11,45 até o 12,00 conforme está as projeções de Fibonacci no gráfico.
Mas acredito que um bom ponto para se buscar em uma operação de Swing Trade, será nos 14,21.
Boas festas para todos!
