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Ideias de negociação de BOVA

Queda de volatilidade no IBOVESPAHoje, o fechamento do BOVA11 nos indicou uma queda expressiva para níveis de suporte na volatilidade histórica do papel. Isso faz com que os ativos derivativos na ponta vendedora tenham piores condições e os mais oportunidades se abram para os compradores. Desde o dia 19/07, a volatilidade vem caindo e a última alta que alcançou um suporte de VH foi em 28/06, ou seja, 30 dias atrás. Isso abre oportunidades de investimento e nesse relatório vou compartilhar minhas posições em aberto e o que eu enxergo de oportunidade no mercado. Bearish: Primeiramente, do ponto de vista de oportunidades é fundamental entender que uma baixa volatilidade diminui a precificação das opções pelo método Black & Scholes, sendo assim, esse é um momento muito bom para quem entende que dada a recente escalada do papel, existe chance de ele continuar subindo. Sendo assim, uma compra DITM de PUT nesse nível, seria uma boa opção. A justificativa é de que o papel atingiu um antigo suporte, está em tendência vendedora, atingiu a média móvel de 50 períodos e está acima da média de 21 dias. Neutro: A faixa de preço que nos encontramos está ótima para realizar compra de opções por conta da volatilidade implícita, sendo assim, as operações envolvendo travas estão com o preço menor, o que faz com que seja possível se expor com menos margem de garantia aos trades. Entendo que nesse ponto e olhando para o vencimento de agosto, dificilmente a bolsa manterá ganhos acima de 100 reais e perdas abaixo de 86. Isso por conta das linhas no gráfico. Entendo que os resgates nos fundos de renda variável e multimercado devem seguir para manter um flow em fundos de renda fixa ativa/passiva e fundos offshore, o que faz com que o índice não consiga manter ganhos por longos períodos. Contudo, as perdas também não devem ser exageradas pois perceba que uma queda abaixo de 86 seria uma queda de 13% no papel até o próximo mês. Entendo que uma trava de alta com put 82/86 e uma trava de baixa com call 105/109 são boas entradas.
BMFBOVESPA:BOVA11
por contabeis_dast
BOVA11O ativo está numa tendência de baixa desde o topo formado em meados de 2021. De lá para cá uma aparente formação ABC está em desenvolvimento. Apesar de ter momentum na venda, confirmado pelo gap no gráfico semanal na região dos 100,50, um possível padrão de esgotamento está se formando numa onda intermediária. Não me parece ser o fim da tendência de baixa, mas um momento de respiro para eventualmente cumprir os targets mais para baixo. O 87,14 é o mais provável no momento. Se perder este suporte fica feio de vez.
BMFBOVESPA:BOVA11Viés de baixa
por RicardoTominaga
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BOVA11 em momento interessanteCada imagem abaixo tem sua legenda explicando minha análise. s3.tradingview.com Legedas: 01- Veja onde ocorreu alto volume, o indicador Color Bars Volume denuncia esse volume pintado a barra de laranja ( ATIVIDADE PROFISSIONAL ELEVADA ). 02- Nesses circulos porque o preço sente suporte e resistência nessa região? 03- Plotei uma linha na horizontal bem no topo dessa barra com alto volume, bem nessa linha, varias vezes o preço é sustentado. Por isso sempre marque essa região onde ocorreu alto volume. 04- Na queda percebo a falta de volume e quando o preço chega na região da linha laranja um alto volume entra, talvez pode indicar uma absorção. s3.tradingview.com 01-Essa região onde o preço andou de lado nomeado " Range " também é uma região de alto volume. Note que existe defesa nessa região. 02-Outro Range, porém maior e que também existe defesa. s3.tradingview.com 01-Essa Vwap ancorada nomeda de " Defense " também me auxilia nas tomadas de decisão, pois nela que identifico defesas ou a inversão de tendência. 02- Depois que o mercado forma esse ABC o preço tem tendência de reverter. 03-A ferramenta Stop or Move mostra as regiões onde o preço pode chegar e acontecer uma possível reversão. De fato é um viés de compra, mesmo com todas esses sinais de compra o preço esta a baixo da defense de fundo, o ideal é ela ser rompida para efetuar a compra. Entrar pequeno agora e depois do gatilho da defense entrar com um pouco mais.
BMFBOVESPA:BOVA11Viés de alta
por Tulio_Duarte
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BOVA11 - Panorama geral e expectativa futura.O iShares Ibovespa Fundo de Índice (BOVA11) é um ETF que busca refletir a performance, antes das taxas e despesas, do Índice Bovespa. Foi criado em 2008 e consiste principalmente nas ações que compõem a carteira teórica do Índice. Em junho/2021 o BOVA11 inicia um tendência baixista que permanece até o presente momento. Neste período observou-se uma depreciação de cerca de 22% no ETF. Deste modo o preço rompeu três suportes e segue respeitando uma clara tendência de baixa. Caso o preço mantenha a tendência de baixa pode-se deduzir que venha buscar o próximo suporte na região de R$90,00. Agora caso o preço rompa e se mantenha na região de preço acima dos R$104,00, pode-se inferir a LTB seja rompida e assim dá-se início a uma nova tendência, de alta, ou mesmo uma possível lateralização. Segundo Rodrigo Grant em seu artigo para Investing é quase consensual para entusiastas da renda variável que a bolsa brasileira está barata. O principal argumento para tal conclusão é o indicador P/L: se dividirmos o preço em que a ação é negociada pelo lucro atual da empresa, levaríamos X anos para obtermos retorno - contanto, é claro, que ela continue apresentando os mesmos resultados no tocante à lucratividade. Quanto menor esse número, mais barata é a empresa. Nos últimos 10 anos, o P/L do Ibovespa é de 16x. Atualmente, 8x: ou seja, nesses níveis, teríamos um desconto de 50% na bolsa. Conclui-se então que a bolsa está MUITO barata. O grande problema desse raciocínio está no fato de que o IBOV nada mais é do que uma média, um referencial. É composto pelas maiores empresas, que possuem maior liquidez e seus componentes são rebalanceados quadrimestralmente. Porém, média, segundo definições da estatística, é a soma de valores dividida pela quantidade. Como bem exemplifica o professor José Kobori, se você colocar sua cabeça no freezer e seus pés no forno, sua temperatura corporal estará ótima - mesmo você estando morto. E esse é o maior risco para aqueles que creem que a bolsa, genericamente, está barata. Aos números objetivos, somam-se os aspectos subjetivos. A análise fundamentalista quantitativa por si só pode trazer uma mapa errado ao investidor. Ela deve servir como parâmetro inicial, sendo responsável por separar o CARO do BARATO, de forma puramente genérica. Os aspectos qualitativos de uma empresa, como sua capacidade de geração de caixa, posicionamento diante da concorrência, qualidade na governança, perenidade do setor na qual está inserida, dependência de fatores macroeconômicos e regulatórios são as variáveis que, somadas aos fundamentos quantitativos, devem avalizar suas tomadas de decisão ao escolher onde investir.
BMFBOVESPA:BOVA11Viés de baixa
por free4444love
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Possível correção até 114 - Depois continua queda até 96Possível correção até 114 - Depois continua queda até 96 Mercado em queda, porém, chegou na retração de 38,2% em toda pernada de alta desde o fundo da pandemia. Poderá agora retrair até a faixa dos 111 e 114 para depois voltar o movimento de queda até a faixa dos 96, formando fundo de possível alargamento e atingindo 50% do movimento de alto do fundo da pandemia Observa-se também alto volume nas barras de baixo e formação de Cup Handle.
BMFBOVESPA:BOVA11
por ivandervs
BUY BUY 2Aproveitei a queda de hoje para aumentar minhas posições em bova11 sendo que o melhor momento de compra é quando acontece essas quedas, por um momento hoje fiquei na dúvida se o bova11 iria subir nesse mês mas meu algoritmo no final do pregão de hoje apontou para altas expressivas nos próximos dias, só precisamos de duas coisas para isso acontecer com mais facilidade , 1-Mercado Internacional continuar estável ou subindo,2-Teto de gastos resolvido o mais rápido possíve l BMFBOVESPA:BOVA11
BMFBOVESPA:BOVA11Viés de alta
por gabrielmyth2