Sem gato gordo ela sobe e você não imagina porque! Boa Tarde traders... que dia de dor e suor...
mas nada nos abala e vamos olhar o que somos forjados a fazer!!!
vem comigo...
### 1. Contextualização do Movimento Recente
O gráfico apresenta uma alta significativa no dia, com uma valorização de +110,42%, o que demonstra que houve uma forte movimentação compradora. Esse tipo de movimento muitas vezes ocorre quando o ativo está sobrevendido, e há um influxo de volume comprador para especulação ou expectativa de reversão de tendência.
- **Volume**: Observa-se que o volume de compra do dia está bem acima da média (Volume MA) – cerca de 38,693M em comparação com a média de 8,022M. Esse aumento no volume é um indicativo de que os players estão atentos ao ativo e talvez estejam apostando em uma recuperação ou num movimento especulativo de curto prazo.
- **Contexto Macroeconômico**: Considere o contexto atual da economia brasileira e global. Muitos ativos no setor varejista têm sofrido pressão devido a problemas de endividamento e baixa demanda. Porém, Americanas está passando por uma reestruturação, e há rumores de um possível "resgate" ou reformulação de negócios, talvez incluindo investimentos em novas tecnologias como infraestrutura para veículos elétricos, o que traz novos players e interesses para o papel.
### 2. Projeções de Fibonacci e Níveis-Chave
O gráfico utiliza projeções de Fibonacci para mapear potenciais níveis de resistência e suporte. Esses níveis são muito utilizados para identificar possíveis pontos de reversão em movimentos de alta ou baixa.
- **Níveis de Resistência**: Os principais pontos de resistência estão marcados nos níveis de \( 231,30 \) e \( 1.205,45 \). Esses números são relevantes pois representam patamares onde pode haver maior pressão vendedora e, portanto, uma dificuldade maior para o ativo continuar sua alta.
- **Níveis de Suporte**: No cenário atual, o suporte imediato está em torno dos \( 3,07 \). Se o preço conseguir manter-se acima deste valor nos próximos dias ou semanas, isso pode ser um sinal de estabilização, podendo atrair mais compradores.
### 3. Indicadores Técnicos e Sinais de Tendência
O gráfico traz uma série de indicadores técnicos importantes, como o **Didi Index** e o **ADX (Average Directional Index)**. Vamos ver o que esses indicadores nos dizem sobre o momento atual da AMER3.
- **Didi Index**: Esse indicador está em \( 0,81 \), o que não é um valor extremo. Ele sugere que há uma estabilização entre as forças de compra e venda, sem sinal claro de forte alta ou baixa no momento atual. Isso indica que o ativo ainda pode estar em uma fase de "respiração" antes de definir um novo movimento consistente.
- **ADX e DI (Directional Indicator)**: O ADX está em \( 45,35 \), um valor relativamente alto que indica que há uma tendência forte em andamento. Além disso, o **+DI (Directional Indicator positivo)** está em \( 77,30 \), bem acima do **-DI (Directional Indicator negativo)**, que está em \( 8,75 \). Isso sugere que a pressão compradora está significativamente mais forte que a vendedora, o que reforça o cenário de alta de curto prazo.
### 4. Cenário de Expansão para Infraestrutura de Veículos Elétricos
Sabemos e até então não contamos, há um possível movimento de Americanas em direção a novas frentes de negócios, talvez incluindo infraestrutura para carregamento de veículos elétricos. Vamos analisar esse cenário:
#### Potencial Mercado de Infraestrutura para Carregamento de VE (Veículos Elétricos)
- **Crescimento Exponencial de VE**: O mercado global de veículos elétricos está em expansão acelerada, e o Brasil, mesmo que a passos mais lentos, acompanha essa tendência. Um projeto que envolva a instalação de pontos de carregamento rápido nas lojas Americanas (ou afiliadas) tem o potencial de atrair parcerias e novos clientes, ampliando a presença da empresa em um setor de alta tecnologia.
- **Fatores de Lucratividade e Rentabilidade**: A entrada em um setor de tecnologia como infraestrutura de VE pode representar um fluxo de receita adicional que diversifica os riscos da empresa. Se implementado estrategicamente, isso pode criar uma nova fonte de caixa que é menos afetada pela sazonalidade e pelas tendências de consumo do varejo convencional.
#### Possíveis Impactos para o Preço das Ações
Esse tipo de diversificação tem um impacto significativo no preço das ações por várias razões:
1. **Atração de Investidores Institucionais**: Novos projetos tecnológicos tendem a atrair fundos de investimento que buscam ativos com alto potencial de crescimento. Isso pode resultar em aumento da demanda por ações AMER3, impulsionando seu preço.
2. **Melhor Percepção no Mercado**: A diversificação das atividades e o investimento em inovação, como a criação de infraestrutura para veículos elétricos, também melhora a imagem da empresa perante o mercado. Essa melhora na percepção pode diminuir o risco percebido pelos investidores, aumentando a atratividade do ativo.
3. **Aumento na Valorização do Ativo**: Caso o projeto de VE tenha sucesso e gere um fluxo de caixa positivo, pode-se esperar uma valorização de médio a longo prazo, que tenderia a superar os níveis atuais de resistência (por exemplo, \( 231,30 \) e, eventualmente, \( 1.205,45 \)).
### 5. Ramificações e "Efeito Borboleta" para o Setor de Varejo e o Mercado Brasileiro
Esse possível movimento pode gerar uma série de "efeitos borboleta" no setor varejista e até no mercado de capitais:
- **Inovação e Competição no Varejo Brasileiro**: Se Americanas iniciar a construção de uma rede de carregamento VE, isso pode forçar concorrentes a seguirem o exemplo, incentivando inovação no setor de varejo como um todo.
- **Transformação da Infraestrutura de Varejo**: Essa iniciativa também poderia influenciar mudanças na infraestrutura de outras redes de lojas no Brasil, criando uma transformação no conceito de varejo físico, que passaria a atuar também como ponto de apoio para mobilidade elétrica.
- **Impacto no Setor Energético e de Transporte**: O aumento da infraestrutura de carregamento pode incentivar o uso de veículos elétricos, o que impacta diretamente no setor de transporte e pode reduzir gradualmente a demanda por combustíveis fósseis.
### 6. Possíveis Obstáculos e Cenários de Risco
Para uma análise completa, é fundamental considerar os riscos envolvidos nessa expansão para infraestrutura de VE.
- **Capex Elevado**: A instalação de uma rede de pontos de carregamento envolve um alto investimento inicial (Capex). Se o retorno não for imediato, isso pode pressionar o caixa da empresa e impactar negativamente seu fluxo de caixa e liquidez.
- **Dependência de Incentivos Governamentais**: Em muitos países, o desenvolvimento de infraestrutura VE depende de subsídios e incentivos fiscais do governo. A ausência ou retirada desses incentivos pode afetar a viabilidade do projeto.
- **Concorrência e Adoção Lenta de VE no Brasil**: A adoção de veículos elétricos no Brasil é lenta em comparação a mercados mais maduros. Isso pode limitar a demanda por pontos de carregamento e comprometer a lucratividade do projeto.
### 7. Conclusão e Estratégia de Investimento
O cenário de curto a médio prazo para AMER3 parece promissor, especialmente se a empresa continuar explorando novos mercados e tecnologias. A valorização recente é um sinal de que o mercado está reavaliando o valor da companhia, e a possibilidade de expansão para o setor de infraestrutura de VE adiciona um componente de crescimento que pode atrair novos investidores.
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Agora lhe falo o que você não se atentou!
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## **Lojas Americanas: Do Renascimento ao Novo Polo de Energia para Veículos Elétricos**
### 1. **O Contexto Atual: De Crise ao Horizonte de Inovação**
**Situação Atual e Percepção do Mercado**
Nos últimos anos, as Lojas Americanas enfrentaram uma verdadeira tempestade financeira e operacional que levou muitos a acreditar que a empresa estava “fadada ao fracasso.” Entretanto, com a aquisição estratégica pela família Rothschild – uma das dinastias mais influentes do cenário financeiro global –, surge uma nova visão: transformar a marca em uma plataforma multicanal com um foco inovador em sustentabilidade e energia. Esse controle renovado pode colocar as Lojas Americanas no epicentro de uma transformação do varejo brasileiro, atendendo à demanda por infraestrutura para veículos elétricos (VEs) e seguindo uma tendência mundial de mobilidade limpa.
**Por que o Mercado Brasileiro é Promissor?**
Em termos de projeção, o Brasil deve ter cerca de 2 milhões de veículos elétricos nas ruas até 2030. Comparativamente, os EUA estão projetando quase 30 milhões de VEs para o mesmo período, e a Europa já oferece incentivos agressivos para eliminar carros a combustão até 2035. Ou seja, a oportunidade é vasta, mas o Brasil precisa de infraestrutura, e é exatamente aqui que as Lojas Americanas podem atuar, posicionando-se para atender tanto o público de grandes cidades quanto os consumidores em expansão no interior do país.
**Matemática do Mercado**
A instalação de estações de carregamento em locais de varejo gera um efeito multiplicador para as vendas. Estudos sugerem que consumidores que carregam seus veículos em estacionamentos de varejo gastam, em média, 25% a mais por visita. Para um espaço de carregamento com 4 estações, a receita adicional pode ultrapassar R$ 2.500 por dia, apenas com o aumento nas vendas em loja, além da receita direta da energia vendida para carregamento.
### 2. **O Poder Estratégico da Família Rothschild: Visão, Capital e Inovação**
**Influência e Planejamento Global**
A família Rothschild, com mais de dois séculos de experiência em estratégias de investimento e diversificação de portfólio, oferece um diferencial. Eles não apenas têm o capital necessário para revitalizar uma rede varejista, mas também possuem influência em setores-chave, como infraestrutura e energia. A aposta em estações de carregamento não é meramente um capricho ecológico; é uma jogada de longo prazo, ancorada em economias de escala e na expectativa de crescimento exponencial do setor de VEs.
**Como a Inteligência Rothschild Molda o Projeto**
A abordagem Rothschild inclui uma avaliação cuidadosa de riscos e retornos, baseada em cenários de longo prazo. Esse é um projeto de diversificação pensado para consolidar as Lojas Americanas não apenas como uma rede de varejo, mas como um polo de infraestrutura urbana moderna. Para isso, os Rothschild devem apostar em um plano de captação de parcerias estratégicas, com foco em fabricantes de baterias e empresas de tecnologia limpa.
### 3. **Transformação em Infraestrutura: O Modelo de "Loja e Carregamento"**
**Operação Logística e Projeção de Mercado**
A ideia é implementar um modelo de “loja e carregamento” que vá além de apenas estacionar e carregar. Imagine um cenário onde as Lojas Americanas não só são um ponto de recarga rápida, mas também um espaço de convivência e consumo. Esse modelo gera interdependência entre o tempo médio de carregamento (entre 20 e 40 minutos em carregadores rápidos) e o tempo de permanência na loja, aumentando o tíquete médio por visita.
**Matemática de Crescimento e Retorno**
Um projeto de 100 estações de carregamento com fluxo de 50 VEs por dia, gerando R$ 10 por carregamento em média, traria uma receita mensal de R$ 1,5 milhão apenas com a infraestrutura de carregamento. Além disso, estima-se que cerca de 70% dos usuários de VEs acabam consumindo mais de R$ 50 durante o carregamento. Multiplicando isso em 100 lojas, temos um potencial de R$ 3,5 milhões adicionais em vendas.
### 4. **Efeito Borboleta: Como Uma Estação Pode Transformar o Mercado Brasileiro**
**Impacto Social e Econômico Ampliado**
O efeito de iniciativas como essa vai muito além de um simples aumento nas vendas: ele provoca uma reconfiguração do setor de varejo e dos hábitos de consumo. Em um cenário otimista, a adoção em larga escala de VEs e da infraestrutura de recarga pode estimular a criação de novos empregos diretos e indiretos, além de reduzir a emissão de carbono e posicionar o Brasil como líder em energia sustentável na América Latina.
**Cenário Hipotético: Efeito em Cascata do Projeto**
Vamos imaginar que, a partir desse projeto piloto, outras redes varejistas também iniciem programas de recarga, estabelecendo uma infraestrutura nacional integrada. Esse efeito em cascata reduz o custo de carregamento para os consumidores e acelera a transição para VEs, o que poderia diminuir em até 15% a demanda de combustível fóssil em grandes centros urbanos até 2035.
### 5. **Ramificações e Desafios: Competição, Regulação e Adaptação**
**Concorrência e Reação do Mercado**
Embora o Brasil tenha um mercado de VEs em crescimento, ainda existem barreiras consideráveis, incluindo a regulamentação limitada e o custo alto de instalação de estações. Esse projeto desafiará redes como Carrefour e Grupo Pão de Açúcar a expandirem também suas operações de carregamento, fomentando uma competição benéfica que acelera o desenvolvimento da infraestrutura.
**Desafios Regulatórios e Parcerias Estratégicas**
O Brasil ainda carece de políticas claras para incentivar as redes de carregamento de VEs, como descontos em impostos ou subsídios. Assim, as Lojas Americanas terão que buscar parcerias com governos locais e empresas de energia para viabilizar o projeto. Adicionalmente, eles podem utilizar sua nova infraestrutura para monetizar dados de consumo e expandir parcerias, transformando o carregamento em um serviço rentável.
### 6. **Conclusão: Uma Visão de Futuro para as Lojas Americanas e o Mercado Brasileiro**
**Redefinindo o Varejo para a Nova Era**
Com o apoio e a visão de uma das famílias mais influentes no mundo dos negócios, as Lojas Americanas têm a chance de se reinventar e transformar o mercado brasileiro de varejo e mobilidade. Esse projeto é mais do que uma iniciativa de recarga; é uma transformação estratégica, onde o varejo, a tecnologia e a sustentabilidade convergem para criar uma rede inovadora, projetada para o futuro. Esse renascimento abre um novo capítulo para as Lojas Americanas, onde a energia é o ponto de partida para uma nova era de crescimento.
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o assunto foi desenvolvido com 100 estações mas sabemos que se tratam de 1700 pontos hoje...
observe:
### 1. Definição do Cenário
Estamos considerando que:
- **Cada loja opera 17 horas por dia** (das 6h às 23h).
- **Capacidade média de 8 recargas de bateria por hora**.
- **1700 lojas em operação**.
O objetivo é projetar o número total de recargas diárias e, além disso, calcular a variabilidade desse número considerando um desvio-padrão para quantificar a incerteza de variações diárias no número de recargas.
### 2. Cálculo de Recargas Diárias
Cada loja é projetada para realizar:
\
Assim, para 1700 lojas:
\
Essa é a **média de recargas diárias esperada** para o total de lojas em operação.
### 3. Projeção para Recargas Mensais e Anuais
Multiplicando o total diário para obter as projeções mensais e anuais:
\
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Essas projeções fornecem uma visão de como o volume de recargas escala com o tempo, considerando operações consistentes.
### 4. Modelagem com Desvio-Padrão
Para modelar a variabilidade, vamos assumir que o número de recargas por hora pode variar com um desvio-padrão. Suponha que a quantidade média de recargas/hora tenha uma pequena variação de ±1 recarga, devido a possíveis flutuações no fluxo de clientes. O desvio-padrão para recargas por loja por dia, portanto, seria calculado como:
\
Multiplicando pelo número de lojas para obter a variabilidade total:
\
Ou seja, o número de recargas totais diárias pode oscilar com uma **variabilidade de cerca de 7000 recargas para cima ou para baixo** em relação à média de 231.200.
### 5. Cenários Hipotéticos
Com esses números, vamos construir cenários hipotéticos para entender a elasticidade do modelo:
- **Cenário conservador**: Se a média de recargas por hora for ligeiramente menor, digamos 7 recargas por hora, o total diário cai para:
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Mensalmente:
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Anualmente:
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- **Cenário otimista**: Com uma média de 9 recargas por hora, o total diário sobe para:
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Mensalmente:
\
Anualmente:
\
### 6. Impacto Financeiro e Viabilidade
Para dar uma dimensão financeira, vamos assumir que cada recarga gera uma receita média de R$ 50. Então:
- **Média diária de receita**:
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- **Média mensal de receita**:
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- **Média anual de receita**:
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Assim, projetamos uma receita anual em torno de R$ 4,2 bilhões, com variação proporcional aos cenários conservador e otimista.
Um abraço
Rafael Lagosta... no estilo Lagostim!
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