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Ideias de negociação de ABCB4F

ATENÇÃO PARA ALGUNS SINAIS GRÁFICO MENSAL Desde 2007 a cotação de ABCB4 se encontra em tendência de alta, como pode ser visto ao traçar as Linhas de Tendência de Alta – primária, secundária e terciária (2x) –, na tentativa de acompanhar os preços durante o longo prazo. Foram fortes os movimentos de correção em 2020 e 2023, mas os preços seguem em alta, respeitando a tendência original. A MMA-10 acompanha o price action denotando ser uma importante linha de suporte e revelando diversos pontos de compra e venda lucrativas, ou seja, quando o price action rompe para cima da MMA-10 sugere situação de compra e quando rompe para baixo, sugere situação de venda. Outro ponto importante é o Índice de Força Relativa (IFR) que segue em tendência de baixa quando bate em região de sobrecompra, contrário ao movimento do price action, o que indica uma “Divergência de Baixa”, ou seja, o ativo pode ter encontrado o seu topo histórico e podemos, possivelmente, estar diante de uma reversão de tendência histórica para a cotação no gráfico mensal (longo prazo). O candle do mês de outubro de 2022 semelhante ao padrão “Estrela da Noite”, registrando a máxima histórica do ativo em R$ 21,50 nos mostra o principal e único ponto de resistência a ser considerado para a tendência de alta predominante. GRÁFICO SEMANAL No gráfico semanal podemos ver com mais detalhes a tendência de alta a partir da LTA terciária do gráfico mensal, onde é possível se traçar mais duas LTAs para acompanhar mais de perto o movimento dos preços. E se pegarmos o price action a partir da semana do dia 10/10/2022 até os dias de hoje podemos perceber o padrão gráfico “Pires” ainda em formação, tendo a linha de breakout o topo histórico do ativo em R$ 21,50. Portanto, respeitando-se a tendência de alta predominante, é de se esperar pela continuidade de alta para o efetivo rompimento da resistência (linha de breakout) em R$ 21,50 para aferição da projeção do padrão gráfico em análise. A MMA-10 acompanha o price action ajudando-nos a confirmar o padrão gráfico em análise e a MMA-200 servindo como principal ponto de suporte, confirmando a continuidade da tendência de alta. Já o IFR, da mesma forma como visto no gráfico mensal, segue contrário à tendência predominante do price action e se encontra em tendência de baixa, ou seja, em “Divergência de baixa”, como dito anteriormente, reforçando a ideia de que a região dos R$ 21,50 é um ponto de resistência relevante e que pode apontar para uma possível reversão de tendência histórica. GRÁFICO DIÁRIO (gráfico desta publicação) No gráfico diário vê-se com mais detalhes o padrão gráfico “Pires” observado no gráfico semanal e se percebe que desde o dia 03/05/2023 o price action está em tendência de alta, dentro de um canal ascendente. Enquanto a MMA-10, bem como a MMA-200 acompanham o movimento de alta do price action, confirmando a continuidade da tendência de alta, mais uma vez o IFR se encontra em região de sobrecompra alertando-nos para uma possível reversão de tendência no futuro. Portanto, este é o cuidado, levando sempre como princípio fundamental da análise gráfica: compra-se no suporte (compra na baixa); vende-se na resistência (vende na alta). E, por enquanto, a cotação de ABCB4 está em região de resistência histórica. Logo, para os comprados é de se esperar que haja rompimento da resistência histórica em R$ 21,50. Caso contrário, é de se pensar na venda, caso haja formação de padrão gráfico de reversão de tendência conforme o IFR já nos alerta. ANÁLISE FUNDAMENTALISTA Perenidade (ideal a companhia possuir mais de 30 anos) = fundada em 1983, tem 40 anos. P/L (razão preço sobre lucro – ideal a companhia estar abaixo de 15,00) = 5,36. P/VP (razão preço sobre valor patrimonial – ideal a companhia estar abaixo de 1,50) = 0,79. Valuation (ideal a companhia ter margem de segurança de 50% ou mais no comparado ao seu valor intrínseco, frente às cotações atuais) = R$ 42,50 (LPA = 3,43 e VPA = 23,40). ABCB4 tem condição financeira suficientemente forte? Não. Segundo seu balaço patrimonial de 2022, seu ativo circulante (R$ 329.879.000,00) não é maior do que seu passivo circulante (R$ 2.286.339.000,00). Seu capital de giro (-R$ 1.956.460.000,00), portanto, é negativo e seu passivo não circulante (R$ 41.548.974.000,00) é gigante frente a isto. Portanto, acredito que seja uma condição financeira fraca e que deve preocupar o investidor de longo prazo, o que reforça a ideia de considerar vender na resistência, conforme visto na análise gráfico acima descrita. ABCB4 tem estabilidade de lucros? Sim. Nos últimos 10 anos a companhia apresenta lucro líquido em suas receitas. ABCB4 tem histórico de pagar rendimentos? Sim. A companhia paga rendimentos (JCP) de modo ininterrupto desde 2007. Sendo assim, tendo como sinais o IFR e a cotação perto de suas máximas históricas na análise gráfica e a condição financeira da companhia na análise fundamentalista, ABCB4 é um ativo a ser considerado para venda, mesmo que seu valor intrínseco esteja bem acima das cotações atuais, e que a companhia seja boa pagadora de rendimentos. É se de considerar, portanto, todos os riscos em mantê-la em carteira ou até mesmo comprar mais ações dela. O objetivo desta análise é encontrar ativos da bolsa de valores brasileira que passem por critérios de avaliação rígidos e objetivos a fim de ser um investimento que proteja o principal e nos traga resultados satisfatórios no médio e longo prazo. Lembrando que esta análise não é indicação de compra, muito menos sugere indicação de investimento. Ela apenas reflete o resultado de um estudo crítico da bolsa de valores frente aos princípios aprendidos até aqui e interpretação de critérios de avaliação de companhias listadas em bolsa.
BMFBOVESPA:ABCB4
por YYanPC
📈 #DiáriodeTrades 📊 - ABCB4Dia 18/07/2023: Abri uma operação com as ações do Banco ABC Brasil (ABCB4). Confira os detalhes abaixo. #ABCB4 #Trade #Ações Análise de tendência: Mensal: Formou um primeiro mês de alta, com um candle de ignição. Semanal: Ainda na primeira pernada de alta, sem tendência definida neste gráfico. Diário: Tendência definida, com topos e fundos ascendentes. Entrada: Admito que entrei um pouco afobado nesta operação, devido ao sinal do cruzamento do estocástico no gráfico diário, apesar de não ter todos os requisitos do meu sistema de trade atendidos. Ingressei a um preço de R$18,18. 📈✅ #Entrada #ABCB4 Stop: Defini o stop loss na mínima do candle de entrada, que é de R$17,67. Estou ciente do risco assumido nesse trade e busco limitar possíveis perdas. ⛔📉 #StopLoss Alvo: Estabeleci o alvo de lucro em duas vezes o risco, o que corresponde a R$19,20. Buscarei encerrar a posição quando o preço atingir esse patamar. 🎯💰 #AlvoDeLucro Reconheço que esse trade é arriscado, pois não atende a todos os requisitos do meu sistema de trade. Vamos acompanhar como a operação se desenrola e monitorar de perto o mercado. 🚀📊 #Trade #Investimentos Lembre-se: Este diário de trades é fictício e não representa recomendações de investimento. Sempre conduza sua própria análise e consulte profissionais antes de tomar decisões financeiras. #Trader #Ações #AnáliseTécnica #Investimentos #Sucesso
BMFBOVESPA:ABCB4Viés de alta
por Ruscito
ABCB4 - Resistência MMS 9 SEMANALResistência MMS 9 SEMANAL Apesar de apoiada pela MMS 9 Mensal (linha cinza), está testando a resistência da MMS 9 semanal (linha azul) e deve recuar. Outra indicação é o Heiken Ashi Mensal que está formando a primeira vela negativa, mostrando alteração de tendência de longo prazo. Por fim, considerando o IFR de 14 períodos, este parece ser um topo Low High, mostrando que manterá a tendência de queda do canal de baixa de 200 períodos em que se encontra.
BMFBOVESPA:ABCB4Viés de baixa
por Mordredis
ABCB4 com perspectiva otimistaCompartilho meu estudo em Banco ABC Brasil, não sendo em hipótese alguma uma recomendação de compra ou venda! O aumento gradativo da taxa SELIC beneficia todo o setor financeiro da bolsa, porém, as tomadas de decisão do governo têm gerado grande volatilidade em todos os setores. O ativo ABCB4 já corrigiu até o nível de 50% de FIBO (cor laranja) e segue em tendência de alta no curtíssimo prazo com as médias de 21 (aritmética) e de 9 (exponencial) de cores azul e rosa respectivamente, apontadas para cima. Além disso, está prestes a formar a figura de "cup and handle", padrão gráfico de continuação de tendência. No rompimento de R$ 17,53 os próximos alvos seriam: R$ 19,45 R$ 20,70
BMFBOVESPA:ABCB4
por JoaoPauloRamos
ABCB4 - Respiro e continuação de tendênciaO papel ABCB4 após atingir primeiro alvo, faz uma pausa para respirar e continuar sua tendência. Caso isso ocorra a entrada acontece na superação da máxima e o stop na perda da mínima do candle semana. Ao olharmos o gráfico semanal podemos ver que o temos uma RBI (Red Bar Ignored) ou um "pin bar" . Este tipo de candle é considerado um candle de continuidade de tendência, cujo segundo alvo na linha verde. Considerando que o IBOV está em tendência de alta, vejo o ativo ABCB4 na mesma tendência, considerando ainda o histórico positivo para o mês de dezembro. Bons trades
BMFBOVESPA:ABCB4Viés de alta
por EdsonHenriqueSantos
ABCB4 | Será o fundo do poço? De novo?Fala pessoal! Hoje venho trazer a análise de um papel que foi solicitado a mim essa semana. Diferentemente dos demais, esse papel após aquele movimento de queda, devido a pandemia, não houve retomada de preços ou entrou em tendência de alta como vocês podem ver em comparação a outros ativos. O mesmo passou a formar alguns topos de fundos simétricos, caracterizando zonas de suportes e resistências. Em alguns pontos houve consolidação do papel. Traçando o alvo de Fibonacci da pernada de baixa do último topo deixado, podemos notar que o papel rompeu as zonas de preços traçados e encontra-se em uma zona de suporte, próximo inclusive do último alvo. Alvo esse com bastante contexto, visto que outros fundos foram deixados anteriormente nesse ponto. Com relação as médias nesse tempo gráfico, o papel segue operando abaixo das médias de 200, 20 e 9 períodos, o que carateriza a continuidade dessa tendência. No gráfico de 60 minutos o papel segue deixando topos e fundos descendentes, reafirmando a queda. No 15 minutos podemos ver um leve movimento de subida e um possível cruzamento das médias. Espera-se que seja deixado um pivot de alta e que haja continuidade. Vamos ficar atentos aos próximos movimentos para uma possível reversão dessa tendência. Lembrando que isto não é uma recomendação de compra ou venda, e sim de caráter meramente educacional.
BMFBOVESPA:ABCB4Viés de alta
por FeerTrader