ACCION IBEX 35 ETF F.I. COTIZADO ARMONIZADOACCION IBEX 35 ETF F.I. COTIZADO ARMONIZADOACCION IBEX 35 ETF F.I. COTIZADO ARMONIZADO

ACCION IBEX 35 ETF F.I. COTIZADO ARMONIZADO

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
11,72EUR
Fluxo de fundo (1A)
10,04EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2,67%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,03%

Sobre ACCION IBEX 35 ETF F.I. COTIZADO ARMONIZADO


Emissor
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Marca
Accion
Razão de despesas
0,39%
Data de ínicio
23 de jun. de 2006
Índice monitorado
IBEX 35 Price Return Index - EUR
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
ES0105336038

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de setembro de 2024
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Serviços Públicos
Comércio de Varejo
Ações97,28%
Financeiro30,55%
Serviços Públicos17,17%
Comércio de Varejo15,85%
Serviços Industriais9,09%
Comunicações8,08%
Transportes6,21%
Serviços de Tecnologia5,03%
Minerais Energéticos2,22%
Tecnologia em Saúde1,05%
Minerais Não-Energéticos1,02%
Consumo de Não Duráveis0,57%
Consumo Duráveis0,43%
Títulos, Dinheiro & Outros2,72%
Governo1,74%
Dinheiro0,98%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos