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ACCION IBEX 35 ETF F.I. COTIZADO ARMONIZADO
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Principais estatísticas
Ativos sob gestão (AUM)
11,72
EUR
Fluxo de fundo (1A)
10,04
EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2,67%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,03%
Sobre ACCION IBEX 35 ETF F.I. COTIZADO ARMONIZADO
Emissor
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Marca
Accion
Razão de despesas
0,39%
Página inicial
bbvaassetmanagement.com
Data de ínicio
23 de jun. de 2006
Índice monitorado
IBEX 35 Price Return Index - EUR
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
ES0105336038
Classificação
Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado
Retornos
1 mês
3 meses
Year to date
1 ano
3 anos
5 anos
Performance do preço
—
—
—
—
—
—
Retorno Total NAV
—
—
—
—
—
—
O que tem no fundo
A partir de 30 de setembro de 2024
Tipo de exposição
Ações
Títulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Serviços Públicos
Comércio de Varejo
Ações
97,28%
Financeiro
30,55%
Serviços Públicos
17,17%
Comércio de Varejo
15,85%
Serviços Industriais
9,09%
Comunicações
8,08%
Transportes
6,21%
Serviços de Tecnologia
5,03%
Minerais Energéticos
2,22%
Tecnologia em Saúde
1,05%
Minerais Não-Energéticos
1,02%
Consumo de Não Duráveis
0,57%
Consumo Duráveis
0,43%
Títulos, Dinheiro & Outros
2,72%
Governo
1,74%
Dinheiro
0,98%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa
100,00%
América do Norte
0,00%
América Latina
0,00%
Ásia
0,00%
África
0,00%
Oriente Médio
0,00%
Oceania
0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos