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Accion IBEX 35 ETF

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪144,73 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
−2,20EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2,59%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,1%
Total de ações em circulação
‪9,60 M‬
Razão de despesas
0,39%

Sobre Accion IBEX 35 ETF


Marca
Accion
Data de ínicio
23 de jun. de 2006
Estrutura
Spanish SICAV
Índice monitorado
IBEX 35 Price Return Index - EUR
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BBVA Asset Management SA SGIIC
ISIN
ES0105336038

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Mercado completo
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Espanha
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 31 de maio de 2025
Tipo de exposição
AçõesTítulos, Dinheiro & Outros
Financeiro
Serviços Públicos
Comércio de Varejo
Ações99,96%
Financeiro37,11%
Serviços Públicos18,74%
Comércio de Varejo12,32%
Serviços Industriais7,94%
Transportes7,01%
Comunicações6,98%
Serviços de Tecnologia5,45%
Minerais Energéticos1,89%
Minerais Não-Energéticos0,99%
Tecnologia em Saúde0,79%
Consumo de Não Duráveis0,40%
Consumo Duráveis0,34%
Títulos, Dinheiro & Outros0,04%
Rights & Warrants0,04%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


BBVAI investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 37,11% de ações, e Utilities, com 18,74% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da BBVAI são Banco Santander, S.A. e Iberdrola SA, ocupando 14,71% e 14,30% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de BBVAI somaram 0,26 EUR. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,13 EUR em dividendos, o que mostra um aumento de 49,53%.
Os ativos de BBVAI sob gerenciamento é de ‪144,73 M‬ EUR. Subiu 2,57% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de BBVAI para −2,20 EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, BBVAI paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,59%. O Último dividendo (12 de ago. de 2025) foi de 0,26 EUR. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de BBVAI são emitidas por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA sobre a marca Accion. O ETF foi lançado em 23 de jun. de 2006, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de BBVAI é de 0,39% o que significa que você tem que pagar 0,39% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
BBVAI seguem o IBEX 35 Price Return Index - EUR. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
BBVAI investe em ações.
O preço de BBVAI subiu 1,80% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 29,33%. Veja mais dinâmicas de BBVAI no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 3,68% no último mês, apresentou um aumento de 6,02% no desempenho de três meses e aumentou 35,61% em um ano.
BBVAI é negociado com um prêmio (0,11%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.