Accion Eurostoxx 50 ETF, FIAccion Eurostoxx 50 ETF, FIAccion Eurostoxx 50 ETF, FI

Accion Eurostoxx 50 ETF, FI

Sem negociações
Veja nos super gráficos

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪144,03 M‬EUR
Fluxo de fundo (1A)
−0,15EUR
Rendimento do dividendo (indicado)
2,00%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,05%
Total de ações em circulação
‪2,64 M‬
Razão de despesas
0,24%

Sobre Accion Eurostoxx 50 ETF, FI


Marca
Accion
Data de ínicio
3 de out. de 2006
Estrutura
Spanish SICAV
Índice monitorado
Euro STOXX 50
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Consultor principal
BBVA Asset Management SA SGIIC
ISIN
ES0105321030

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Large cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Vanilla
Localização
Europa Desenvolvida
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 30 de junho de 2025
Tipo de exposição
Ações
Financeiro
Tecnologia Eletrônica
Consumo de Não Duráveis
Ações100,00%
Financeiro22,86%
Tecnologia Eletrônica16,64%
Consumo de Não Duráveis11,68%
Serviços de Tecnologia9,56%
Produtor Manufatureiro9,15%
Tecnologia em Saúde5,08%
Serviços Públicos4,22%
Minerais Energéticos3,94%
Consumo Duráveis3,86%
Industrias de Processamento3,69%
Comunicações2,97%
Comércio de Varejo2,17%
Serviços Industriais1,94%
Serviços Comerciais1,27%
Transportes0,98%
Títulos, Dinheiro & Outros0,00%
Detalhamento regional das ações
100%
Europa100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos



Perguntas Mais Frequentes


BBVAE investe em ações. Os principais setores do fundo são Finance, com 22,86% de ações, e Electronic Technology, com 16,64% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região Europe.
As principais participações da BBVAE são ASML Holding NV e SAP SE, ocupando 7,11% e 7,04% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de BBVAE somaram 0,96 EUR. Seis meses antes disso, o emissor pagou 0,14 EUR em dividendos, o que mostra um aumento de 85,68%.
Os ativos de BBVAE sob gerenciamento é de ‪144,03 M‬ EUR. Está caindo 0,30% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de BBVAE para −0,15 EUR (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, BBVAE paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 2,00%. O Último dividendo (12 de ago. de 2025) foi de 0,96 EUR. Os dividendos são pagos semestralmente.
As ações de BBVAE são emitidas por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA sobre a marca Accion. O ETF foi lançado em 3 de out. de 2006, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de BBVAE é de 0,24% o que significa que você tem que pagar 0,24% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
BBVAE seguem o Euro STOXX 50. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
BBVAE investe em ações.
O preço de BBVAE caiu −0,17% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 10,91%. Veja mais dinâmicas de BBVAE no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram −0,47% no último mês, caíram −0,47% no último mês, apresentou um aumento de 2,12% no desempenho de três meses e aumentou 12,92% em um ano.
BBVAE é negociado com um prêmio (0,05%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.