XLK: Possível Visita ao SuporteIntrodução
O XLK, ETF que representa o setor de tecnologia no S&P 500, atualmente compõe mais de 30% do índice. Recentemente, o ativo apresenta uma estrutura de Ondas de Elliott que permite inferir o possível desenvolvimento de uma onda (c) de impulso de baixa. Nesta análise, exploraremos os detalhes dessa formação e suas possíveis implicações tanto no curto quanto no longo prazo.
Análise Técnica
Estruturas de Alta Destacadas
Movimento em Cinza: Representa uma clara estrutura de impulso, indicando força compradora e uma tendência de alta bem definida.
Movimento em Roxo: Indica uma estrutura de correção, sugerindo uma possível exaustão do movimento ascendente.
Interpretação das Estruturas
Assumindo que o movimento roxo é uma correção, o cenário mais provável é que seja uma onda B de uma estrutura de correção conhecida como Regular Flat.
Indícios de Confirmação:
O fim da onda (a) ocorreu na região de US$192,04, mesma área onde o ativo concluiu uma onda 4 de uma escala de tempo menor (destacada com o quadrado laranja).
É comum que ondas 4 busquem a faixa de preços de ondas 4 de escalas de tempo inferiores, reforçando a interpretação.
Perspectivas de Curto e Longo Prazo
Tendência de Longo Prazo
Viés Altista: A tendência de longo prazo permanece de alta, sustentada pela estrutura de impulso anterior e pelos fundamentos do setor de tecnologia. Portanto, este possível movimento de baixa seria um padrão de correção.
Possibilidade de Onda (c) de Baixa no Curto Prazo
Onda (c) de 4: No curto prazo, podemos estar diante de uma onda (c) de 4, indicando uma possível correção antes da retomada da tendência de alta.
Oportunidade para Investidores: Esta onda corretiva pode proporcionar uma boa oportunidade para investidores entrarem no mercado a preços mais atrativos após sua conclusão.
Padrão de Reversão: Island Reversal
Formação do Padrão: Um topo duplo na região de US$238,14 resultou na formação de um padrão conhecido como Island Reversal.
Confirmação: O padrão foi confirmado na sessão do dia 15 de novembro.
Implicações: Este padrão de reversão reforça a expectativa de movimento de baixa no curto prazo.
Expectativas e Níveis-Chave
Expectativa de Retração: A projeção é de que o ativo retorne à região de suporte em US$192,04.
Retomada da Tendência de Alta: Após a correção, espera-se que o XLK retome a tendência ascendente, possivelmente ultrapassando os níveis de resistência além de US$238,14.
Níveis Importantes:
Suporte: US$192,04
Resistência: US$238,14
Considerações Finais
A análise sugere que o XLK pode estar entrando em uma fase corretiva no curto prazo, com a possível formação de uma onda (c) de baixa. No entanto, a tendência de longo prazo permanece altista, sustentada pelos fundamentos sólidos do setor de tecnologia. Investidores e traders devem ficar atentos aos níveis de suporte e resistência mencionados e monitorar a formação de padrões que possam indicar a conclusão da correção e a retomada da alta.
Ideias de negociação de XLK
Short XLKO outro setor que entrei foi o XLK, a leitura é bem semelhante à feita em XLV nas questões de volume, além de estar bem próxima a formação do S&P, em si, no qual também tenho uma posição short.
Além disso, assim como citei na operação no BSE, esse é um setor com muita euforia - além de uma valoração nas nuvens - o que pode trazer mais volatilidade na queda.
Outro fator que pesa contra o setor de tecnologia é alta das taxas do treasury de 10 anos (US10Y), que engatou uma tendência de alta desde que o mercado (e o FED) começou a despertar para o fato de que a inflação pode não ser tão transitória quanto se esperava.
Exposição feita através de trava de baixa.
Em comparação com XLV, usei um alvo mais próximo, com uma trava mais aberta. Vamos ver como cada um ser comporta, vale como um estudo também.
Diferenças:
Distância p/ o strike comprado
XLV: 7%
XLK: 9%
Distância entre os strikes
XLV: 4,5%
XLK: 8%
Máx profit
XLV: 17x
XLK: 10x
Dados da trava de baixa com put
Entrada: 21/out/21
Vencimento: 17/ dez /21
Custo: 0,93
Strikes: 147/136
Lucro máximo: 10,8x
