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Ideias de negociação de VALED

VALE3 - estudo semanalVALE3 veio de um forte movimento de alta e encontrou resistência na região dos 98,00. Essa região é extremamente forte e dificilmente o preço passaria logo de cara. Temos agora um possível topo triplo nitidamente formado e apesar disso, os preços a cada vez que tocam nessa região estão recuando cada vez menos. Reparem a imagem acima. Então para esta vez espero ao menos um recuo até a região dos 74,80. Existia também divergência de baixa por outros indicadores técnicos, além do próprio volume decrescente com o avanço dos preços.
BMFBOVESPA:VALE3
por shimatrader
Os ativos que eu priorizoNo post anterior Balanço patrimonial: dar os primeiros passos , começamos a analisar o balanço patrimonial de uma oficina imaginária e nos concentramos nos ativos. Hoje proponho analisar que tipos de ativos tangíveis e intangíveis são ativos circulantes e quais são ativos não circulantes. Os ativos circulantes contêm os seguintes itens: - Caixa e equivalentes de caixa (Cash and cash equivalents) - em nosso caso podemos incluir um cofre com dinheiro, que geralmente corresponde ao dinheiro da empresa em suas contas bancárias correntes. - Recebíveis líquidos (Net receivables) - aqui incluiríamos um IOU de um amigo. Portanto, isto é tudo o que os clientes devem à empresa por bens ou serviços. - Inventário (Inventory) - isto inclui uma bolsa cheia de couro, borracha e linha. Ou seja, todas as matérias-primas a partir das quais as mercadorias são produzidas, assim como os estoques de produtos acabados nos armazéns. - Outros ativos circulantes (Other сurrent assets) - isto pode incluir outros ativos circulantes que não pertencem aos itens anteriores. Os ativos não circulantes contêm os seguintes itens: - Terrenos/edifícios/equipamento líquido (Net property, plant and equipment) - incluímos uma garagem, mesa, cadeira, máquina de costura e ferramentas. A depreciação é deduzida do custo original do imóvel. Depreciação é o custo para reparar e renovar o imóvel. - Acções e outros investimentos (Equity and other investments) - em nosso exemplo, isto incluiria ações de empresa petrolífera (e geralmente qualquer investimento de empresa em ações ou títulos de outras empresas). - Patrimônio da marca (Goodwill) - suponhamos que nossa empresa queira comprar outra empresa e esteja preparada para pagar US $11 milhões por ela. Os ativos da outra empresa totalizam US $10 milhões, e as dívidas que nossa empresa terá que pagar pela outra empresa totalizam US $2 milhões. Portanto, os ativos líquidos são de US $8 milhões. Após a compra, os ativos e dívidas da outra empresa se tornarão os ativos e dívidas de nossa empresa. Portanto, a diferença entre o valor de compra de US $11 milhões e os ativos líquidos de US $8 milhões é um goodwill igual a US $3 milhões. Para nossa oficina, o item atual não é relevante porque não comprou outra empresa. Entretanto, lembre-se de que o goodwill é a diferença entre o preço de compra de outra empresa e seus ativos líquidos. - Activos intangíveis (Intangible assets) - podem incluir o valor da base de clientes na lista telefônica do master, assim como quaisquer outros ativos que não tenham base tangível (tais como marcas adquiridas). - Outros ativos de longo prazo (Other long-term assets) - este item inclui outros ativos não circulantes que não pertencem aos itens anteriores. Uma vez entendido qual ativo pertence a qual item, o balanço registra seu valor (ou melhor, a soma dos valores de todos os ativos pertencentes a esse item). Por exemplo, digamos que o item Inventário (Inventory) é couro, borracha e linha. O contador soma o valor do couro, borracha e linha e escreve o valor total em termos monetários contra o item Inventário (Inventory). É assim que os números aparecem no balanço patrimonial. Agora vamos discutir quais itens do balanço devemos prestar atenção durante uma análise fundamental dos ativos. Formulei a seguinte regra para mim mesmo: prestar atenção aos ativos que estão diretamente relacionados à venda de bens ou serviços da empresa . Se uma empresa não vende bem seus bens ou serviços, começa a perder dinheiro em sua conta bancária, acumulam-se enormes estoques de bens não vendidos e matérias-primas em seus armazéns, e as contas a receber (dívidas de compradores de bens) crescem. O fato é que quando as vendas são ruins, a empresa está preparada para emprestar mercadorias mesmo a crédito. Se as vendas estiverem indo bem, ao contrário, o dinheiro na conta crescerá e as contas a receber e o estoque começarão a encolher. Todos os outros ativos podem influenciar as vendas apenas indiretamente, portanto, não os considero. Assim, identifiquei meus ativos prioritários : - Caixa e equivalentes de caixa (Cash and cash equivalents); - Recebíveis líquidos (Net receivables); - Inventário (Inventory). Como você pode ver, todos eles são ativos circulantes. Os ativos não circulantes só afetam indiretamente as vendas, portanto não são um indicador prioritário para mim. No próximo post, vamos começar a olhar para o lado direito de nosso livro, chamado "Balanço patrimonial". É a isso que pertencem o passivo e o patrimônio líquido da empresa. Nos vemos da próxima vez!
BMFBOVESPA:VALE3Educacional
por Be_Capy
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SHORT: Uma Opinião Diferente do Mercado FinanceiroComeçando pelo gráfico mensal (foto abaixo), podemos observar duas Linhas de Tendência de Alta (LTAs primária e secundária) em que foram montadas no gráfico a partir das mínimas históricas dos meses de fevereiro de 2016, março de 2020 e setembro de 2022. Também é possível se ver no gráfico mensal uma importante zona de suporte (retângulo verde) com a mínima máxima em R$ 56,66, bem como uma importante zona de resistência (retângulo vermelho) com a máxima histórica do ativo em R$ 97,79. Observa-se, portanto, que há dois toques numa zona de suporte significativa e três toques numa zona de resistência igualmente significativa. Partindo diretamente para o gráfico diário (gráfico desta publicação), podemos perceber a formação de uma cunha ascendente que, estando em uma zona significativa de resistência, espera-se que seja de baixa. A análise técnica tem como regra para a cunha (seja ela ascendente ou descendente) que o rompimento de suas linhas aconteça a uma distância de 1/4 a 1/5 de seu ápice. Neste caso concreto, encontrado no ativo VALE3, já é esperado o rompimento de uma das linhas da cunha desde o dia 13/01/2023. Quanto mais chega perto de seu ápice, mais é esperado por seu efetivo rompimento. A MMA-10 confirma a formação do padrão gráfico encontrado e a MMA-200 evidencia a lateralização da cotação de VALE3 entre as zonas de suporte e resistência encontrados no gráfico mensal. Já o IFR (Índice de Força Relativa) registrou máxima de 75,85 pontos no dia 10/01/2023, região de sobrecompra; esta máxima é menor do que a registrada no dia 07/03/2022, 77,96 pontos; ou seja, é de se esperar que haja forte reversão da tendência de baixa para o price action deste ativo e faz crer que estamos diante do padrão gráfico “Cunha Ascendente de Baixa”. Portanto, é esperado para o ativo VALE3 o início de uma nova tendência de baixa, com o efetivo rompimento da linha inferior da cunha, haja vista que sua cotação se encontra em zona de resistência significativa, apoiado, também, pela análise do IFR que se encontra em região de sobrecompra. Analisando-se os indicadores de valuation desta companhia, seu LPA (Lucro por Ação) é de 22,33 e o seu VPA (Valor Patrimonial por Ação) é de 37,57. Logo, seu valor intrínseco é de R$ 137,39, o que é uma valoração de mais de 48% frente às cotações atuais. E o seu P/VP (razão Preço/Valor Patrimonial por Ação) é de 2,45, acima de 1,50 exigido; e o seu P/L (razão Preço/Lucro) é de 4,13, estando abaixo dos 15,00 exigido. VALE3 possui uma condição financeira relativamente forte, pois seu ativo circulante (R$ 124.800.000.000,00) é maior do que seu passivo circulante (R$ 84.814.000.000,00); no entanto, seu capital de giro (ativo circulante menos passivo circulante) não é maior do que seu passivo não circulante (R$ 217.256.000.000,00). Tendo essa condição financeira, VALE3 não possui estabilidade em seus lucros, já que tem gerado anos com prejuízo nos últimos dez anos (os anos de 2015 e 2019 foram de lucro líquido negativo). E, mesmo assim, esta companhia paga rendimentos aos seus acionistas de modo ininterrupto ao menos nos últimos 16 anos. VALE3 é uma companhia que depende e muito da cotação do minério de ferro no mercado internacional (TIO1! e FEF2!) e que com certeza possui desafios em manter o seu P/VP abaixo de 1,50; ter uma condição financeira suficientemente forte (capital de giro maior do que seu passivo circulante) e uma constante estabilidade de seus lucros. Por isso, não é uma companhia a ser considerada para investimento, visando o médio e longo prazo, muito em função da tendência de baixa encontrada em seu price action e em função dos critérios de qualidade e quantidade contábil que minimamente exigimos de seu balanço patrimonial. Conclusão: é de se esperar pela confirmação da tendência de baixa, com o efetivo rompimento da linha inferior da cunha ascendente, tendo como alvo a significativa zona de suporte, e que se espera para o longo prazo e esta companhia vire uma oportunidade de investimento, do ponto de vista de melhorar seus indicadores técnicos.
BMFBOVESPA:VALE3Viés de baixa
por YYanPC
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Um pouco sobre os volumes e o líder de todas as médiasPortanto, vamos atualizar nossos conhecimentos de posts anteriores (leia a parte 1 e a parte 2 nos links): - O gráfico é baseado nos dados da fita; - O eixo X é a escala de tempo, e o eixo Y é a escala de preços; - Para evitar a necessidade de analisar um grande número de pontos, foram inventados gráficos de intervalo por conveniência; - O tipo de gráfico mais popular é o gráfico de velas; - Uma vela consiste em um corpo e sombras (superior e inferior). O corpo é desenhado ao preço de abertura do intervalo (open), e ao preço de fechamento do intervalo (close). As sombras são construídas pelo preço máximo - high, e o preço mínimo - low; - O período de tempo para uma vela é chamado de time frame. Quanto menor for o período de tempo, mais detalhada será a informação sobre as mudanças de preços que receberemos. Além das informações sobre a dinâmica dos preços, a partir do gráfico de ações, podemos obter informações sobre a dinâmica do volume comercial. Estas são as barras que vemos abaixo das velas. Eles também são desenhados com base nas informações da fita. Voltemos ao nosso exemplo: FB $110 20 lotes 12/12/22 12-34-59 FB $115 25 lotes 12/12/22 12-56-01 FB $100 10 lotes 12/12/22 12-59-12 FB $105 30 lotes 12/12/22 12-59-48 Se você somar todos os lotes no intervalo de 12-00-00 a 12-59-59, obtemos 85 lotes. Então, os lotes devem ser multiplicados pelo número de ações em um lote, por exemplo, por 100. Acontece que, em 1 hora, 8500 ações mudaram de proprietário. Esta informação é exibida como uma barra abaixo de cada vela. Minha estratégia não utiliza a análise do volume de comércio, mas é importante entender que o aumento do volume de comércio indica uma atenção crescente às ações. Mas esta atenção nem sempre se traduz em preços mais altos. Se houver notícias negativas sobre uma empresa, veremos tanto uma queda no preço das ações quanto um aumento no volume. O que é constantemente utilizado em minha estratégia de investimento é a média móvel . O que é isso? Este é o preço médio fechado de um número selecionado de velas, começando com o último. Uso o fechamento médio das últimas 252 velas. Por que este número? O número 252 corresponde ao número médio de dias de negociação por ano na NYSE e NASDAQ. Na verdade, é a média móvel anual . Por que é uma média móvel? Porque todos os dias há um novo castiçal com um novo valor “close”, que inicia um novo cálculo do valor médio para as últimas 252 velas diárias. Você pode traçar a média móvel em um gráfico de velas e ver até que ponto o preço atual se desvia da média anual. Eu lhes direi exatamente como aplicar isto ao investir nos próximos postos, e isso é tudo por hoje. Finalmente, vou pedir-lhe que medite sobre um pensamento: Aquele que é fiel ao meio dourado sempre encontrará algo que alguém perdeu e o dará a alguém que tem medo de sentir falta dele. Vejo você em postos futuros.
BMFBOVESPA:VALE3Educacional
por Be_Capy
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Bid/Offer: o yin e yang dos preços das açõesLeia a primeira parte deste post no link: Como é formado o preço das ações na bolsa de valores? Então, a que preço e em que volume um comércio vai acabar sendo feito? Para entender isto, vamos voltar ao parâmetro de pedido "preço". Quando um comprador apresenta um pedido "para comprar 25 lotes a $115 por ação", a troca o entende como "para comprar 25 lotes a um preço não superior a $115 por ação". Ou seja, o preço de compra pode ser menos, mas não mais. E quando o vendedor apresentou anteriormente um pedido "para vender 20 lotes a $110 por ação", a troca toma como "para vender 20 lotes a um preço não inferior a $110 por ação". Ou seja, você pode vender a um preço mais alto, mas não menos. Mais uma vez, os compradores sempre apresentam um pedido "compre a um preço não superior a...", e os vendedores sempre apresentam um pedido "venda a um preço não inferior a...". Portanto, voltamos à situação da travessia. Quando a troca detecta um cruzamento, ela começa a executar a ordem que causou este cruzamento. Em nosso caso, este é o pedido de 25 lotes a $115 por ação. Este pedido "come" todos os pedidos de venda que estão a caminho de 115$ (ou seja, tudo o que é mais barato que 115$) até que haja 25 lotes. Que ofertas foram "comidas" em nosso caso? A única oferta era de 20 lotes a $110 por ação. O que foi "comido" é registrado como uma transação de compra/venda no que é conhecido como uma fita de negociação. É semelhante à forma como uma caixa registradora perfura um cheque com um preço. A entrada tem este aspecto: FB $110 20 lotes No entanto, temos um remanescente após o comércio são 5 lotes remanescentes desses 25 a um preço de $115. Como a este preço (ou inferior) nada pode ser "comido", o pedido permanece na página esquerda do livro até uma oferta adequada. Vamos ver como fica o livro de pedidos da FB agora, depois que o negócio for feito: Mais uma vez, todas as ofertas do livro são classificadas em ordem decrescente de preço de cima para baixo. O conceito de "livro" é muito útil para entender como um preço de troca é formado. No passado, quando não existiam sistemas comerciais eletrônicos, havia corretores que costumavam coletar e registrar preços e volumes em um livro real. Atualmente você pode encontrar termos alternativos como Depth of Market (DOM), Level II, mas todos eles são idênticos ao " order book ". As ofertas que vemos no livro de pedidos são chamadas de " bids ", e as ofertas de venda são chamadas de " offers ". Portanto, nossa carteira de pedidos tem duas bids e nenhuma offer. Todas as "bids" e "offers" são chamadas de " limit orders " porque têm um limite de preço. Mas há também um tipo de oferta que nunca veremos no livro. Por quê? Eu lhe direi no próximo post.
BMFBOVESPA:VALE3Educacional
por Be_Capy
O que são ações? Deixe-me contar-lhe uma históriaAgora vamos falar sobre o que são ações, por que as empresas as emitem e por que atraem investidores. Para fazer isso, imagine uma história. Imagine uma pequena sapataria com um único proprietário. Suponha que o proprietário produza botas de pele de crocodilo. Este produto é único e de demanda, pois tais botas são muito duráveis e confortáveis. Atualmente, o proprietário só pode produzir um par de botas por dia, e o número de pedidos é de 2 pares por dia. Para atender a demanda de seus clientes, ele contrata um funcionário e compra o dobro de couro de crocodilo e outros materiais necessários. Com que dinheiro? Com todos os lucros que ele acumulou anteriormente. A oficina agora atende à demanda por dois pares de botas por dia. Mais tarde, a oficina recebe um pedido corporativo de 90 pares de botas por mês. Para atender ao novo pedido, devem ser produzidos mais 3 pares de botas por dia, além daquelas 2. Mas de onde virá o dinheiro para comprar todos esses materiais e contratar mais três funcionários? Afinal de contas, mesmo todo o lucro acumulado anteriormente não será suficiente para tal escala. A fim de não perder um grande cliente, o dono da oficina vai ao banco para um empréstimo. O banco está pronto para conceder um empréstimo garantido pela oficina (ou seja, se o proprietário não pagar o empréstimo, a oficina será levada embora). Mas tudo vai bem, o proprietário contrata mais três funcionários, compra materiais e coloca para fora cinco pares de botas por dia. Com os lucros, ele paga o empréstimo e os juros. Agora, voltemos àquele belo dia em que a loja recebeu um pedido de 90 pares. O proprietário poderia ter recusado o empréstimo e esperado pelo lucro acumulado, mas para isso ele teria que negociar um prazo mais longo com o comprador potencial, e isso poderia ter resultado na perda do pedido. Acontece que ele precisava do crédito para aumentar a produção rapidamente e, portanto, o tamanho de seu negócio. Usando o crédito e a constante demanda, nosso dono de oficina atinge o nível nacional e se torna o mais famoso fabricante de botas de pele de crocodilo com inúmeras oficinas em todo o país. Ele começa a ser cercado por pessoas que querem comprar em seu negócio de sucesso. É aí que ele começa a pensar: por um lado, ele tem um grande negócio lucrativo e, por outro, tem a chance de conseguir dinheiro em troca de oficinas, suprimentos, mão-de-obra dos funcionários, conexões comerciais e reputação. Em resumo, em troca de tudo o que ele criou com suas próprias mãos e cabeça, o que é muito difícil de vender individualmente. Ele gosta da idéia, mas a fim de manter parte de seu negócio, decide que venderá apenas 25% de sua empresa. Ele faz as contas e percebe que este dinheiro é suficiente para o resto de sua vida (e até mesmo para viver outra vida). O que segue? Como ele vende algo que ninguém vai comprar em pedaços? Continuaremos da próxima vez.
BMFBOVESPA:VALE3Educacional
por Be_Capy
VALE3 - estudo semanalGráfico intradiário de 4 horas de VALE3 nos mostra que por enquanto tivemos o preço atingindo alvo de 100% do fibo alternado na região dos 83,00. Justamente pelo movimento ter sido tão forte não descarto a possibilidade de termos continuidade na próxima semana. Com próximo alvo na região dos 87,75, coincidindo com região de OB e também onde tivemos troca de polaridade. É uma região bastante importante para ser observada caso os preços continuem subindo.
BMFBOVESPA:VALE3
por shimatrader
VALE3No gráfico semanal (em USD) à esq., numa comparação com o minério de ferro, o ativo apresenta divergência (a premissa é de que os ativos tem forte correlação). Enquanto a commodity perdeu o fundo anterior (destacado em verm.), VALE3 se manteve acima do fundo anterior (destaque em azul). O minério, aliás, voltou para o suporte de 2019 a 80,50 (linha vertical verde). Olhando para o gráfico diário (em brl) à dir. o ativo vem operando dentro desta range de preços desde o primeiro topo a 98,00 (preço ajustado a proventos) em 2021.Esta é uma zona de indefinição. Tende a se manter sem tendência caso de mantenha abaixo da zona de resistência 83,03 / 86,47. Caso o minério perca o suporte a 80,50, pode trazer momentum negativo para a ação no curto prazo.
Sugestão da Casa
BMFBOVESPA:VALE3
por RicardoTominaga
VALE3 - estudo semanalVALE3 é um ativo complicado para analisar devido a quantidade absurda de gaps, mas ligando os pontos podemos ter uma noção melhor do movimento do papel, que é o que mais importa. No gráfico diário podemos visualizar a tendência de baixa com o ativo por enquanto respeitando suporte na região dos 65,60. Este sim, caso venha ser perdido abre-se um bom espaço até o primeiro alvo do movimento, que seria na região dos 54,15. Resistência mais importante no momento olhando pelo diário na região dos 79,45.
BMFBOVESPA:VALE3
por shimatrader
VALE3 - estudo semanalVALE3 segue seu movimento de correção fazendo topos e fundos mais baixos e provavelmente este movimento deverá continuar nas próximas semanas. Com suporte na região dos 56,80. Abaixo desse valor o ativo já começa a perder um pouco o interesse dos vendedores, uma vez que o ativo passará a ser negociada em região de interesse comprador. Entre 46,80 e 50,20 vejo uma região de grande interesse por parte dos compradores, onde acredito que poderemos ver um movimento de reação mais intenso.
BMFBOVESPA:VALE3
por shimatrader
MINÉRIO DE FERRO EMPURRA VALE3 PARA BAIXOA pressão sobre a Vale pode ser explicada principalmente pela queda nos preços do minério de ferro na China. O ingrediente siderúrgico caiu para o nível mais baixo em mais de dois anos, como pode ser visto no gráfico semanal de TIO1! (cotação do minério de ferro): No gráfico semanal de VALE3 podemos identificar o padrão gráfico “Topo Duplo”, na qual a linha base do padrão em R$ 56,66 ainda não foi rompida, mas já é possível fazer projeção para o alvo em R$ 15,29, com a LTA secundária já rompida e servindo de forte resistência para as cotações atuais. Veja no gráfico abaixo: Já no gráfico diário (gráfico publicado nesta ideia) vê-se outro padrão gráfico de reversão de baixa: “Ombro-Cabeça-Ombro, na qual nesta última sexta-feira (28/10) fez o rompimento da linha de pescoço, sendo assim, possível de se fazer projeção ao alvo em R$ 59,61. Destaque para a LTB, bem como a MMA-200 funcionando como linhas significativas de resistência e a MMA-10 confirmando o price action de baixa e o padrão gráfico identificado. IFR respeitando a sua linha de tendência de baixa, confirmando o forte movimento baixista dos últimos dias e indo em direção à região de sobrevenda. Vendo que a tendência de baixa irá perdurar nas próximas semanas e meses é bem possível que encontremos um preço vantajoso para se comprar as ações da companhia VALE3. Seu valor intrínseco atual é de R$ 139,81 (LPA = 22,33 e VPA = 38,91), sendo uma ótima pagadora de dividendos, tendo uma relativa estabilidade nos lucros (registrou prejuízo em 2 anos nos últimos 10 anos). Só não possui uma condição financeira suficientemente forte, em função de seu patrimônio líquido ser menor do que seu passivo não circulante. Portanto, é de se esperar por uma forte tendência de baixa nas próximas semanas e meses e que será possível, assim, se criar oportunidades de compra das ações da VALE3 a preços muito abaixo de seu valor intrínseco, dando-nos uma ótima margem de segurança.
BMFBOVESPA:VALE3Viés de baixa
por YYanPC
VALE3 - estudo semanalEsse é o movimento que vejo que ocorreu na VALE3, uma correção em forma de ABC fazendo com que os preços recuassem até encontrar o OB semanal na região dos 62,50 e com isso tivemos a presença de força compradora capaz de tirar o preço de dentro do range que estava trabalhando há várias semanas. Marquei com uma seta vermelha a barra exata onde ocorreu o rompimento do range, após a confirmação na próxima barra tivemos então um movimento de pullback testando a então antiga região do range (teste de demanda) e dando surgimento à atual barra de alta compradora que se formou. Com todo esse contexto desenhado podemos supor que o preço está se movimentando para seguir subindo e buscar a região de topo anterior nos 85,40.
BMFBOVESPA:VALE3
por shimatrader