Cavuca Technical Analysis - Criação de Ilhas GráficasOlá amigos Traders! Hoje irei falar sobre como nasce uma ilha gráfica após um movimento brusco de mercado.
Antes de começar, devo informar que esta análise será TÉCNICA, ou seja, utilizaremos o gráfico para a avaliação, não me aprofundando nos motivos FUNDAMENTALISTAS ocorrido.
Podemos definir como ILHA uma pequena congestão (ou lateralização) de um movimento de mercado onde ocorreu um movimento brusco criando um GAP no gráfico.
GAP é um espaço deixado no movimento do preço onde não houve oferta de preço (circulo em amarelo).
Com auxilio do Indicador Cavuca (Cavuca Technical Analysis), vamos entender como se deu o processo desde antes do GAP. Pegando como exemplo o último gráfico da VALE3.
Podemos observar os últimos topos e fundos de forma ASCENDENTE, criando uma tendência de alta do movimento. Porém, este movimento esta limitado entre um topo e fundo histórico.
Pontos importantes para obsevar no indicador:
1- A média móvel (MM) de 21 periodos está em desenho ASCENDENTE.
2- A MM de 9 períodos está oscilando de forma ascedente utilizando a MM 21 períodos como suporte.
3- A MM de 200 periodos, apesar do movimento do preço, está estável horizontalmente.
Quando as médias móveis de 9 e 21 alcançaram a de 200, acompanhadas pelos candles, a ação entrou em pequena estabilidade no preço.
Neste cenário, no dia 02 de março 2022, o preço teve grande alta, criando um Gap significativo em relação ao preço anterior, deixando um VÁCUO. As Médias Móveis rápidas (9) e intermediárias (21) mudaram seu sentido quase que VERTICALMENTE. Esse é o PRIMEIRO SINAL da criação da ILHA.
Para confirmar a ILHA, os próximos 2 ou 3 candles seguintes deverá está limitado em um topo e um fundo entre eles, como na figura.
Agora que sabemos como identificar uma ILHA, como posso usar esta informação?
Esse Gap no preço, que pode ser originada de notícias, cenários econômicos, governo... enfim, mostra um preço para o ativo fora da média e da sequência que o preço vinha fazendo. Quando isso acontece, há uma PEQUENA estabilidade na faixa criada, que seria a nossa ILHA, e ela ganha força para seguir a tendência. A avaliação de QUAL TENDÊNCIA será seguida deverá ser avaliada no conjunto apresentado no gráfico. Claro, ISSO NÃO É REGRA, mas estatisticamente em alguns ativos ocorre com alguma frequência.
Tomando como exemplo nossa figura, a ILHA foi formada próxima ao último topo histórico e está bem longe se suas médias móveis. O alvo de fibonacci no rompimento por GAP esta acima deste topo. Neste cenário, o preço não parece ter força suficiente para continuar sua tendência de alta, nos indicando estacionamento momentâneo na faixa de preço da ILHA para acumular força até a chegada das médias móveis, onde ELAS vão nos indicar uma possível movimentação futura.
Conheça o Cavuca Technical Analysis em Indicadores & Estratégias do seu TradingView e acompanhe meu trabalho de análize.
Cavuca-Trader
Ideias de negociação de VALED
Aquela olhada rapida no Índice, Dólar, Petro e ValeAquela olhada rapida no Índice, Dólar, Petro e Vale
Índice continua em tendência de alta, mas tem uma resistência pela frente (que também pode ser vista no gráfico do Ibove). No gráfico de 60, um teste de fundo seria interessante depois desta esticada (veja no vídeo o ponto).
A VALE3 subiu bem com Minério de Ferro subindo 4% num dia e 6% no outro. Fantástica, mas veja no gráfico como está esticada. A tendência segue de alta.
A PETR4 também tem tendência de alta, mas já está fazendo seu retorno no gráfico de 60.
O Dólar bateu nos 5 reais e, com a guerra, acabou subindo por dois pregões, porém, nos dois últimos pregões acabou descendo forte.
Espero que o vídeo venha a ajudar nos seus estudos e lembre-se: Não verá chamada para compra ou venda e sim um olhada nas tendências.
Bons Trades!
Estudo de VALE3É necessário escolher um prazo para operar e conduzir o trade por ele. #VALE3 havia caido no gráfico diário (direita) e segurado numa região de suporte. Preços reagem subindo no pregão de hoje, devido aos resultados positivos do balanço publicado ontem. Não há setup de compra no gráfico diário. Haverá no gráfico de 60 minutos (esquerda) se o pivô de alta que está sendo formado for confirmado (preços rompendo o topo que está sendo formado). Agora, minério de ferro está caindo forte em Dalian. Preços de #VALE3 vão se sustentar sozinhos? #VALE3 consegue subir com minério de ferro caindo?
VALE3 em um ponto decisivo. Rompe ou segura?VALE3 segue trabalhando dentro de um canal estreito de alta. Mas ATENÇÃO se vc estiver comprado. Pq? Pessoal, neste momento, o preço segue rompendo esse canal com um candle de força de baixa e volume financeiro acima da média no rompimento. É claro que a gente ainda não pode considerar esse rompimento como uma possível reversão da tendência. Ainda pode rolar muita coisa nos próximos dias.
Por outro lado, analisando um cenário mais otimista, o preço trabalha na base do canal de alta que serve como uma região de suporte e em cima de uma região de altíssima liquidez, onde houve bastante briga entre compradores e vendedores. Ou seja, o preço pode não passar com tanta facilidade dessa região. Sem contar que ainda temos as médias de 80 e 50 períodos logo abaixo servindo de suporte dinâmico.
VALE3 - estudo semanalVALE3 fechou o GAP que tinha aberto na região dos 93,80 e região essa também que era um antigo suporte forte para o papel.
Como na quinta-feira o papel fechou com uma boa barra de alta e com volume, na sexta abriu já abaixo do fechamento anterior e perdeu a mínima também, o volume foi bom igualmente.
Parando a queda na LTA do gráfico diário, atenção para novas perdas de mínima pois podem ocasionar em correções mais fortes, inicialmente buscando a região dos 78,00, onde existe uma grande liquidez.
Pode continuar subindo? com certeza, até mesmo porque o ativo está em tendência de alta nos TF maiores também.
Olhando para cima temos um próximo alvo por espelhamento na região dos 96,80.
VALE3 - estudo semanalVALE3 segue em seu movimento de correção dentro de um possível movimento de uma possível onda maior de um tempo gráfico maior.
Inicialmente com alvo na região dos 93,xx a 95,00, onde poderá encontrar uma forte região de resistência, onde claramente também existe uma liquidez alta.
E a partir deste ponto, especulo que poderemos ter uma onda C corretiva bem grande.
VALE3 no gráfico semanalBMFBOVESPA:VALE3
VALE3 fechou essa semana com um candle forte de alta, ajudando a MMA21 flectir para cima depois de cinco meses praticamente.
Além do preço estar sobre a MMA21, também vem respeitando uma pequena LTA traçada desde o fundo de 16-NOV. O IFR dá espaço para subir mais antes de atingir o nível de sobre compra e no gráfico diário há um GAP aberto em R$ 93,68 .
Apesar do viés altista, o preço está em um ponto de resistência importante, que é o nível de 61,80% da retração de Fibo plotada na perna de correção.
Importante: Devido ao cenário externo, o mercado está passando por muita volatilidade. Esta publicação é apenas um estudo pessoal e não deve ser considerada como uma recomendação de compra ou venda. Não opere com as emoções e não confie em estranhos. Seja racional e tire suas conclusões baseadas no seu conhecimento.
Obrigado!
VALE3 ainda em tendência de alta Nem sempre os preços irão formar movimentos iguais aos que encontramos na literatura técnica. Mas, podem ter um comportamento dentro de uma lógica que podemos não estar enxergando. #VALE3 caiu ontem abaixo da MMA 20 (média amarela) que é referência para a tendência. Mas, nem sempre os preços vão respeitar esta média e nem por isso irão perder a tendência. Veja que a correção de ontem respeitou região de topo anterior. A tendência de alta é formada por topos e fundos ascendentes, onde os fundos mais altos corrigem até os topos mais altos formados anteriormente. O papel respeitou essa dinâmica e por isso, pode ser que iremos ver uma retomada da alta.
VALE3 - estudo semanalVALE3 no gráfico mensal, após uma forte alta em canal estreito, consolidou na região dos 96,00 formando uma zona de distribuição e em seguida um forte movimento de correção.
Novamente tivemos agora um forte movimento de alta, porém, dessa vez testando a região de breakout que foi rompida nos 87,50.
Espero agora por um grande novo movimento de baixa dando continuidade ao movimento anterior tendo como alvo a região dos 49,00.
VALE3 - estudo semanalVALE3 vou considerar o gap fechado mesmo que tenha ficado faltando 0,24.
Dadas as duas últimas barras de quinta e sexta-feira, deixando gap e com corpos relativamente grandes, fechamentos nas mínimas ou muito próximo, me parece que há grandes possibilidades de vermos a continuidade deste movimento de correção.
Temos uma região de grande liquidez entre os 80,60 e os 76,30 que dificilmente não será testada novamente.
As 4 formas de remunerar uma carteira "Buy and Hold"Muita gente adora o famoso “buy and hold”, que em português significa, comprar e segurar. Trata-se de comprar um ativo para longo prazo, ou seja, sem o intuito de vendê-lo por um bom tempo.
Hoje vou falar sobre as possibilidades de remuneração desta carteira. Muita gente não conhece todas essas opcionalidades e por isso creio ser importante tal assunto. Afinal, não é apenas com a valorização dos preços que você pode ganhar dinheiro.
A segunda forma de remuneração são os chamados dividendos, que nada mais são, que os lucros distribuídos pelas empresas aos seus acionistas. Através do indicador fundamentalista “dividend yield”, tem como saber o valor percentual que a empresa paga.
Nem todas pagam dividendos. Por isso é importante identificar esse fator antes de comprar uma ação, se o seu objetivo é ganhar também com dividendos.
Uma outra fonte de renda são os aluguéis das ações. Você consegue habilitar no próprio home broker. Os traders que operam vendidos, vão alugar o papel na sua mão e você vai ganhar a taxa de aluguel.
Não é muita coisa na maioria dos papéis, mas é uma forma de remuneração. Lembrando que você continua recebendo os dividendos mesmo com o papel alugado, afinal, você ainda é o proprietário das ações.
Por último, temos a estratégia dos “dividendos sintéticos”, onde você vende (lança) opções de call (compra), com strike bem acima do preço atual. Com isso você recebe o prêmio por ter lançado a opção.
Caso a ação suba e ultrapasse o valor do strike da opção que você lançou, você será obrigado a vender a ação para o detentor da call, mas, venderá o papel com um lucro muito alto.
Se isso ocorrer, espere a ação cair para montar novamente sua posição de longo prazo, indo comprar outra que pague bons dividendos e esteja atualmente mais barata.
Essas são as quatro formas de você ganhar com a compra de ações: a valorização dos preços da ação, os dividendos distribuídos, o aluguel da ação, e o lançamento de call em strikes altos.
Remunere sua carteira em qualquer cenário e ganhe mais que a maioria dos investidores.
Renan Antunes
A Estratégia dos Dividendos SintéticosExiste uma estratégia utilizando opções denominada “dividendos sintéticos”. Ela é mais utilizada por quem faz buy and hold, ou está posicionado para longo prazo, inclusive buscando dividendos.
Quem está montando uma carteira para longo prazo em busca de dividendos, não está interessado em vender a ação, logo, não irá gastar com opções de put para se proteger de uma queda.
Na verdade, dentro da estratégia de dividendos, ter queda é bom, porque você poderá comprar mais barato e diminuir seu preço médio. Por isso é importante que essa estratégia visa fazer aportes mensais e reinvestir os dividendos.
Porque se não for entrar mais recursos para poder comprar mais barato ao longo dos anos, então ficar comprado por tanto tempo pode ser ruim para você. Muitos pregam o buy and hold como o santo graal mas estão errados.
Numa entrevista recente, a Louise Barsi, filha do Luiz Barsi, contou que com a Pandemia, seu pai quase deixou de ser bilionário. As ações dele estavam em 3 bilhões de reais, e com a queda dos preços, quase caíram para abaixo de 1 bilhão.
Pergunto: e se ele tivesse vendido quando atingiu 3 bilhões e recomprasse agora por 1 bilhão, não seria mais vantajoso? É claro que na teoria é fácil, porque ele tem posições tão grandes, que se ele sair os preços vão cair.
Mas, se são ações com liquidez em opções, ele poderia fazer uso dos derivativos para impedir que tivesse tais quedas.
Voltando a estratégia de “dividendos sintéticos”, para efetuá-la basta vender (lançar) uma opção de call com strike bem acima do atual. Você irá receber o prêmio (pois quem comprou pagou pelas opções que você vendeu).
Como o strike está muito acima, as chances dos preços chegarem lá e você ser exercido são baixas. Mas, mesmo assim, se subir muito e você tiver que entregar as ações, venderá com lucro, o que faz com que qualquer cenário seja favorável para você.
O prêmio que você recebe quando vende a call é o “dividendo sintético”. Quando a opção vence e não é exercida, ela virá pó e você pode lançar outra call, recebendo mais prêmios e tendo mais uma fonte de renda.
Renan Antunes
VALE3 - estudo semanalVALE3 tem duas maneiras de olharmos para esse gráfico diário.
A primeira é partindo de que o início do movimento ocorreu a partir do rompimento dos 80,67, com isso, tivemos uma perna de alta e uma correção no 61,8% de fibo, deixando o que pode ser interpretado como uma boa barra de sinal em região de retração. Com isso imaginar que a partir da superação dos 84,94, poderemos ter um movimento similar com alvo na região dos 90,25.
Outra forma de vermos este movimento é que o seu início da perna ocorreu ainda na região dos 77,00 e que essa correção foi de apenas 38,2% de fibo, o que sugere que foi um movimento forte o suficiente para deixar uma correção rasa e acreditar numa expansão mais forte ainda com alvo nos 92,52.
OCOI em VALE3Para os que operam figuras, no gráfico semanal de VALE3 a linha do pescoço do segundo ombro de um OCOI acaba de ser rompida, depois de um toque no Nível de 61,8% da retração de Fibo. Projetando a distância dessa linha à mínima da cabeça, no sentido oposto, temos um alvo na casa dos R$ 100,00.
*****Não se trata de indicação de compra e venda, apenas a interpretação dos estudos encontrados na literatura e artigos relacionados*****
VALE3 - estudo semanalVALE3 no semanal após uma pausa de três semanas para descansar e retomar o fôlego volta a indicar novo movimento de alta.
Com uma grande barra de rompimento fechando na máxima e com aumento no volume, temos expectativa de novas altas pelo menos durante as próximas semanas onde a região dos 94,60 é um alvo bastante promissor.
VALE3 e Minério de ferroPodemos observar no gráfico a VALE3 e o minério de ferro sendo negociada exatamente nas zonas onde possui um dos maiores volumes acumulados. O mercado fica dias acumulado nessas regiões, e quando rompe em qualquer direção tem forca suficiente para retomar a tendência atual ou iniciar uma nova.
O que podemos ver nos 2 ativos é que ambos já estão negociando acima da sua POC (Point of Control) e acima de algumas médias como por exemplo a EMA 9, SMA 20, SMA 50 e SMA 100, o que nos dar um viés bem positivo para operar a favor de uma compra após o rompimento das linhas amarelas que estão no gráfico.
Na minha opinião, temos 3 pontos que podem segurar ainda a subida desses 2 ativos. A área superior do volume, MA 200 e a resistência atual de preço que temos em ambos os ativos.
Quem sabe um novo rally nos espera? rs
VALE3 formando OCOIVALE3 no momento tem formado com OCOI, e rompendo a região atual dos 70,00 a 81,00 temos a grande chance de engrenas em uma tendência de alta clara e aproveitarmos ótimos momentos para fazermos Swing Trade nas ações e também nas opções com as médias móveis apontando para cima e por baixo do preço até o gráfico mostrar o contrário.
TEMPOS DIFÍCEIS - FRACTAL MENSAL TEMPOS DIFÍCEIS - FRACTAL MENSAL
Ano novo vem ai, e promete ser tão desafiador quanto 2021 foi para o mercado financeiro, novas variantes do corona vírus, inflação, eleições e lambanças politicas e etc... pode fazer desse 2022 um ano de muita volatilidade e oportunidade para investimentos.
Então estou fazendo um exercício com alguns ativos que é olhar em um fractal maior (gráfico mensal) para ter um horizonte mais de longo prazo, principalmente nos ativos que tenho em carteira.
Compartilho essa ideias com os amigos para que caso faça sentido, possa ser um gatilho para vocês fazerem o mesmo.
Como estamos no final do ano, creio que planejar e criar metas para 2022 em todos os seguimento seja uma pratica comum e porque não também nos investimentos.
Sendo assim trago os gráficos mensais dos ativos de maior peso do Ibov para que os amigos possam aderir a ideia e fazer suas próprias analises.
Vamos aos gráficos:
VALE3
Canal de alta bem definido e me parece que deve fazer uma correção no tempo trabalhando em um possível range retangular, candles de sinal em cima da LTA do canal parasse ser uma boa região para aportes.
PETR4
Canal de alta bem definido e tentando rompimento de topo histórico, caso rompa e venha fazer pull back pode gerar boas entradas para 2022, esse gráfico promete já está tentando romper uma grande congestão de preços anteriores. LTA do canal pode ser uma boa localização para aportes.
ITUB4
Canal de alta e congestão em topo, esta em uma ótima localização para aportes de longo prazo, próximo da LTA e fundo do range. Minha aposta para 2022 é esta bem posicionado nos grandes bancos.
BBDC4
Segue racional de ITUB4
B3SA3
Segue correção no tempo despois da ultima grande pernada, bem atrativa para aportes. Caso venha testar LTA do canal fica bem incessante. Uma boa aposta para 2022.
ABEV3
Range amplo me parece que a regiao em torno de 12 reais é bem atrativo. Não sou muito fã do ativo mais há 11 reais pode ficar interessante. kkkkk
WEGE3
Trás a sensação de necessidade se correção no tempo.
Análise Indicador Cavuca - VALE3 -12/12/2021Nos estudos realizados na ação da Vale BMFBOVESPA:VALE3 utilizando o Indicador Cavuca (Cavuca Technical Analysis ) , foi atingido o terceiro alvo de fibonacci (79.27) projetado a partir do rompimento do topo em 72.00 e que após isso recuou em um Pullback até a primeira retração de fibonacci em 74.78
Lendo o indicador estamos confirmando o próximo topo em 79.84 após pullback em 74.78 onde devemos esperar a marcação dos candles na cor branca indicando neutralidade pelo Indicador Cavuca. Também vemos as médias móveis no sentido de alta e preço longe da média de 200 períodos, nos indicando uma possível retomada de alta.
Para a semana devemos observar se o preço ira confirmar o pullback, somente após isso poderemos fazer alguma projeção para negociação.
Conheça o Cavuca Technical Analysis em Indicadores & Estratégias do seu TradingView e acompanhe meu trabalho de análize.
Cavuca-Trader