Principais estatísticas
Sobre VanEck MSCI International Value ETF
Página inicial
Data de ínicio
8 de mar. de 2021
Método de replicação
Físico
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000137796
Classificação
Retornos
| 1 mês | 3 meses | Year to date | 1 ano | 3 anos | 5 anos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance do preço | — | — | — | — | — | — |
| Retorno Total NAV | — | — | — | — | — | — |
O que tem no fundo
Tipo de exposição
Tecnologia Eletrônica
Financeiro
Ações99,92%
Tecnologia Eletrônica23,35%
Financeiro18,54%
Consumo Duráveis9,91%
Tecnologia em Saúde6,91%
Comunicações5,68%
Serviços de Tecnologia4,35%
Industrias de Processamento3,78%
Serviços de Distribuição3,58%
Minerais Energéticos3,50%
Produtor Manufatureiro3,39%
Comércio de Varejo3,09%
Serviços Públicos2,76%
Consumo de Não Duráveis2,73%
Transportes2,31%
Minerais Não-Energéticos2,16%
Serviços de Saúde1,79%
Consumo de Serviços1,38%
Serviços Comerciais0,32%
Miscelânea0,29%
Serviços Industriais0,12%
Títulos, Dinheiro & Outros0,08%
Dinheiro0,08%
Detalhamento regional das ações
América do Norte42,92%
Europa31,04%
Ásia25,38%
Oriente Médio0,66%
América Latina0,00%
África0,00%
Oceania0,00%
As 10 principais holdings
Dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ativos sob gestão (AUM)
Fluxo dos Fundos
Perguntas Mais Frequentes
VLUE investe em ações. Os principais setores do fundo são Electronic Technology, com 23,35% de ações, e Finance, com 18,54% da cesta. Os ativos estão localizados principalmente na região North America.
As principais participações da VLUE são Micron Technology, Inc. e Cisco Systems, Inc., ocupando 3,75% e 3,73% do portifólio correspondentemente.
Os últimos dividendos de VLUE somaram 1,02 AUD. No ano anterior, o emissor pagou 1,01 AUD em dividendos, o que mostra um aumento de 0,98%.
Os ativos de VLUE sob gerenciamento é de 398,98 M AUD. Subiu 5,95% ao longo do último mês.
A conta de fluxos de fundo de VLUE para 68,50 M AUD (1 ano). Muito traders usam essa métrica para obter insights no sentimento do investidor e avaliar se é hora de comprar ou vender o fundo.
Sim, VLUE paga dividendos para os acionistas com o rendimento de dividendo de 3,25%. O Último dividendo (25 de jul. de 2025) foi de 1,02 AUD. Os dividendos são pagos anualmente.
As ações de VLUE são emitidas por Van Eck Associates Corp. sobre a marca VanEck. O ETF foi lançado em 8 de mar. de 2021, e seu estilo de gerenciamento é Passivo.
A razão de despesa de VLUE é de 0,40% o que significa que você tem que pagar 0,40% do seu investimento para ajudar no gerenciamento do fundo.
VLUE seguem o MSCI World ex Australia Index - AUD - Benchmark TR Net. ETFs normalmente monitoram alguns benchmark procurando replicar sua performance e guia a seleção ativos e objetivos.
VLUE investe em ações.
O preço de VLUE subiu 2,56% no último mês, e seu desempenho anual mostra um aumento de 23,12%. Veja mais dinâmicas de VLUE no gráfico de preço.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 4,31% no último mês, apresentou um aumento de 10,49% no desempenho de três meses e aumentou 21,24% em um ano.
Retornos do NAV, outro indicador da dinâmica de um ETF, subiram 4,31% no último mês, apresentou um aumento de 10,49% no desempenho de três meses e aumentou 21,24% em um ano.
VLUE é negociado com um prêmio (0,29%) significando que o ETF é negociado a um valor maior do que o NAV calculado.