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VE AU SUBD ETF UNITS

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪2,13 B‬AUD
Fluxo de fundo (1A)
‪909,52 M‬AUD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,94%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,08%

Sobre VE AU SUBD ETF UNITS


Emissor
Van Eck Associates Corp.
Marca
VanEck
Razão de despesas
0,29%
Página inicial
Data de ínicio
28 de out. de 2019
Índice monitorado
iBoxx AUD Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index - AUD
Estilo de Gerenciamento
Passivo
ISIN
AU0000061186

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 19 de dezembro de 2024
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,98%
Dinheiro0,02%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos