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VE AU SUBD ETF UNITS

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Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪2,37 B‬AUD
Fluxo de fundo (1A)
‪1,06 B‬AUD
Rendimento do dividendo (indicado)
5,96%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,09%
Total de ações em circulação
‪94,10 M‬
Razão de despesas
0,29%

Sobre VE AU SUBD ETF UNITS


Emissor
Van Eck Associates Corp.
Marca
VanEck
Página inicial
Data de ínicio
28 de out. de 2019
Índice monitorado
iBoxx AUD Investment Grade Subordinated Debt Mid Price Index - AUD
Estilo de Gerenciamento
Passivo
Distributes
Ganhos de Capital
Consultor principal
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000061186

Classificação


Classe de Ativo
Renda fixa
Categoria
Privado, base ampla
Foco
Grau de investimento
Nicho
Vencimentos amplos
Estratégia
Vanilla
Localização
Austrália
Esquema de ponderação
Valor de mercado
Critério de seleção
Valor de mercado

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço
Retorno Total NAV

O que tem no fundo


A partir de 10 de março de 2025
Tipo de exposição
Títulos, Dinheiro & Outros
Privado
Títulos, Dinheiro & Outros100,00%
Privado99,89%
Dinheiro0,11%
Detalhamento regional das ações
92%7%
Oceania92,15%
Europa7,85%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings

Dividendos


Histórico de distribuição de dividendos

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos