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BETASMLL ETF UNITBB

BETASMLL ETF UNIT

3,48AUDD
−0,05−1,42%
A partir de hoje em 01:57 GMT
AUD
Sem negociações
Veja nos super gráficos
Visão geral
Análises
Holdings Discussões Sinais técnicos Sazonais

Principais estatísticas


Ativos sob gestão (AUM)
‪225,51 M‬ AUD
Fluxo de fundo (1A)
‪137,66 M‬ AUD
Rendimento do dividendo (indicado)
3,77%
Desconto/Prêmio em relação ao NAV
0,05%
Total de ações em circulação
‪63,39 M‬
Razão de despesas
0,39%

Sobre BETASMLL ETF UNIT


Emissor
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Marca
BetaShares
Página inicial
betashares.com.au
Data de ínicio
7 de abr. de 2017
Índice monitorado
No Underlying Index
Método de replicação
Físico
Estilo de Gerenciamento
Mais Negociados
Tratamento dos Dividendos
Distributes
Tipo de imposto de renda
Ganhos de Capital
Consultor principal
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000SMLL9

Classificação


Classe de Ativo
Equity
Categoria
Tamanho e estilo
Foco
Small cap
Nicho
Base ampla
Estratégia
Mais Negociados
Localização
Austrália
Esquema de ponderação
Proprietário
Critério de seleção
Proprietário

Retornos


1 mês3 mesesYear to date1 ano3 anos5 anos
Performance do preço——————
Retorno Total NAV——————

O que tem no fundo


A partir de 28 de fevereiro de 2025
Tipo de exposição
Ações
Minerais Não-Energéticos
Financeiro
Comércio de Varejo
Ações100,00%
Minerais Não-Energéticos19,21%
Financeiro11,84%
Comércio de Varejo10,94%
Industrias de Processamento9,67%
Serviços Industriais7,99%
Minerais Energéticos7,89%
Produtor Manufatureiro7,72%
Serviços de Distribuição4,91%
Serviços Comerciais4,80%
Consumo Duráveis4,64%
Consumo de Serviços4,54%
Serviços de Tecnologia4,48%
Comunicações1,00%
Serviços de Saúde0,26%
Transportes0,12%
Títulos, Dinheiro & Outros0,00%
Detalhamento regional das ações
100%
Oceania100,00%
América do Norte0,00%
América Latina0,00%
Europa0,00%
Ásia0,00%
África0,00%
Oriente Médio0,00%
As 10 principais holdings
Símbolo
Ativos
Símbolo
Ativos
D
Dyno Nobel LimitedDNL
4,57%
H
HUB24 LimitedHUB
4,42%
C
Cleanaway Waste Management Ltd.CWY
4,37%
P
Perseus Mining LimitedPRU
3,87%
A
Ansell LimitedANN
3,21%
H
Harvey Norman Holdings LtdHVN
3,12%
V
Ventia Services Group LimitedVNT
2,90%
R
Ramelius Resources LimitedRMS
2,88%
B
Breville Group LimitedBRG
2,81%
C
Challenger LimitedCGF
2,70%
Top 10 pesos34,86%
Patrimônio total 64

Dividendos


Jul '23
Jan '24
Jan '24
Jul '24
Jul '24
Jan '25
Jan '25
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,03‬
‪0,04‬
‪0,06‬
Montante dos dividendos
Histórico de distribuição de dividendos
Ex-date
Data de registro
Data de Pagamento
Valor
Frequência
2 de jan. de 2025
3 de jan. de 2025
17 de jan. de 2025
0,038
Intercalar
2 de jan. de 2025
3 de jan. de 2025
17 de jan. de 2025
0,014
Intercalar
1 de jul. de 2024
2 de jul. de 2024
16 de jul. de 2024
0,039
Complementar
1 de jul. de 2024
2 de jul. de 2024
16 de jul. de 2024
0,010
Complementar
2 de jan. de 2024
3 de jan. de 2024
17 de jan. de 2024
0,047
Intercalar
2 de jan. de 2024
3 de jan. de 2024
17 de jan. de 2024
0,016
Intercalar
3 de jul. de 2023
4 de jul. de 2023
18 de jul. de 2023
0,043
Complementar

Ativos sob gestão (AUM)



Fluxo dos Fundos